芒格第一季度减仓阿里巴巴的动作,引起了国内广大股民的调侃,芒格成了“韭菜”的观点一度流传甚广,广大看客们是否有一丝幸灾乐祸呢?
当然了,对于芒格沦为“韭菜”的观点,咱家并不十分认同,毕竟,芒格还有一半仓位。
至于芒格为何选择在第一季度减仓阿里巴巴,闲闲财经认为,有一个重要原因,可能为大家所忽略,那就是:卸任,可能影响了他的投资节奏。
就在3月底,芒格卸任了已经担任45年的Daily Journal董事会主席一职,尽管仍保留该公司的董事,这就意味着,芒格将不再为该公司的投资组合负主要责任了。在第一季度减持阿里巴巴,显然并非其投资初心。需要特别强调的是,就在2021年的第四季度,芒格刚刚加仓了30万股的阿里巴巴。
也就是说,第一季度的减持数量,与第四季加仓数量基本相当。
抵消掉2021年第四季度的加仓仓位,有很大可能这笔交易不存在亏损,毕竟,美股阿里巴巴在2021年的11月底,到2022年的2月中旬,股价拥有一个长达超过两个半月的平台期。
倘若芒格早已做好“让贤”的准备,留点仓位,让新来者“练练手”,恐怕非常有必要了,保留董事一职,显然是要扶上马,送一程。
公开信息显示,截止2021年第四季度,Daily Journal公司前三大持股的仓位分别是,美国银行39.56%,富国银行29.53%,阿里巴巴27.65%,可以说是基本满仓操作了。
或许有人就问了,为何不是减仓其它股票,而是选择阿里巴巴呢,毕竟别的股票基本都是正收益呀?
这个问题,不难回答,2月份,随着欧洲国家放开了疫情管控,亚洲多地新一轮疫情爆发,比如,韩国在2月中旬新增数据已经非常迅猛了。彼时的香港疫情,也不容乐观。以此判断,阿里巴巴短期股价仍持续低迷,并不难推断。
而事实上,我国电商零售业,在2022年这波疫情冲击中,影响比过去两年来都要大,因为奥密克戎的传播速度过快,社区防控力度势必要跟上。
就在2022年的春节假期以来,咱家的切身体验就是,基本再也没有去菜鸟驿站取过快递了,而在尤其关键的几天里,快递包裹压根儿就没有进入街道,又被原路退回去了。
投资,其实并不复杂,可以说是从生活中来,又到生活中去。
认真观察生活,就能对很多行业做出有洞察力的判断。所以,我们不难分析出,零售电商业第一季度业绩大概率难有起色。而直播电商今年来的整体氛围,大家稍稍留意一下就知道了。
综上所述,芒格选择减仓阿里巴巴,甚至可能减仓这部分并没有亏损,非常合乎情理,很难说他被“割了韭菜”!
而事实上,长期来看,阿里巴巴当前的股价,还是非常有吸引力的。
从宏观角度来看,对于大多数行业来说,在疫情面前,都是“白给”的。
只有清除疫情的困扰,才能实现国民经济的全行业复苏。
咱家认同当前疫情是本轮全球大流行“倒春寒”的观点,依据是“物极必反,否极泰来”的辩证分析。“动态清零”政策在本轮遭遇到了前所未有的挑战,一个原因在于病毒传播速度过快,而这个快,很明显达到了“极限”。
这也正是咱家认为A股处于历史大底的重要底气,“没有一个春天不会来临”,是的,一个抗疫题材的电影,却因疫情原因,在清明档期撤档了。
无疑是将“春天”到来的时间再次推迟,但春天终究还是要到来的,在未来的某一天,我们再度回望这段时光,就会发现,这不过是岁月长河中的惊鸿一瞥而已,没有过不去的坎,没有趟不过去的河。
对于股市而言,很多行业个股,当前显然具备了长期时间价值,登高远望,一切释然。
页面更新:2024-04-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号