我专门花了 6 个多小时详细写了怎么全面、科学、系统地分析一支股票!
大家以后都可以按照这篇文章的思路,像职业投资者一样分析股票,你一定可以学会怎么选股!
股价
我们在选择一支股票的时候,最先看见的是股价。
第一个要点:股价不能 100% 说明股票的强弱。
股价低的股票不一定都是垃圾股。
股本大的股票普遍股价偏低,比如银行股。
当然,特别优秀的企业普遍股价不会太低,很多百元股 、千元股在国内外都是一线知名企业。 股价高的股票不一定都是好股。
很多新股因为刚刚上市股本小,很容易股价很高。
对于股价,我们一个比较重要的判断标准是:大部分一线的企业股价一般来说会高于股市股票股价的平均数。
第二个要点:股价偏高的股票容易被机构控盘;股价特别低的股票容易被游资关注而炒作
散户投资者资金量少,一般来说买不起太多高价股 ,导致很多散户朋友喜欢买低价股,高价股的 机构投资者会偏多一点,也更容易抱团。
而股价特别低的股票,比如 4 块钱以下的股票,容易被游资关注而炒作,因为这样的股票机构少,散户多,游资喜欢炒作起来然后拉高出货有散户接盘。并且,因为这些股便宜,也容易吸引散户跟风,比如 1-2 块钱的股票涨起来也不会夸张,感觉炒作到 5 块钱也不是很贵,这是游资喜欢炒作的伎俩。
如果是选择题材股,那么低价是一些优势,如果选择价值股,高价是一些优势,不过这只是基于短线炒作的角度,真正的重要的还是企业本身。
股价高低只是提供一个参考而已。
股本
不管你是什么投资者,长线、短线、价值、短波,各种投资者你都需要重视股本。
市场上股份很多,投资者数量可能很多,资金层面上就会导致筹码很分散,不容易大涨。
股本小的股票更容易收集筹码,拉升起来更流畅。
我们会发现股本大的股票平时波动都偏小,不过这个还要配合流通股本来看
如果一只股票流通股本小,总股本大,市面上也一样不会有那么多筹码,不过等流通以后,筹码如果卖出来,也会越来越接近总股本的筹码。
通常大家如果做短线会比较喜欢股本偏小一定的股票。
PE 和PB
PE 和 PB 是比较主流的判断贵不贵的指标。
课本上来讲就是越低越好,这个是传统的标准判断方法,就是 PE 要低,PB 要低,这样的股票就便宜。
这是不对的,不是全错,是太片面。
我们在实际投资中,不能只选择低 PE 和低 PB 的股票。
虽然低 PE 和低 PB 是代表便宜,但是投资要的是波动,要的是成长。
一味地追求 PE 和 PB 的便宜很容易错过行情,除非你是准备吃一辈子股息的长期投资者,不然你应该更加灵活地选股,而不是执迷于这些死板的数据。
合理的 PE 和 PB 配合优质的增长才是最好的选择。
市值
市值就是股价 x 股本。
新手投资者喜欢投资小市值,觉得市值小就爆发力强,这是不对的,市值小要企业好才有爆发力,这叫小而美,如果市值小的平庸公司,是没有生命力的。
并且市值太少的公司在牛市也不是好事,大资金进不来。
大资金需要可以容得下他们操作或者炒作的空间,在这种情况下,小市值并不是优势,反而是资金没有选择的证据,是大资金不敢选择的对象。
小市值的优势是什么?小市值的优势在游资比较好控盘,但是现在各种基金和外资是主流,这些大资金是现在的主力资金,小游资的控盘、坐庄并不主流,这种股票往往不够安全,容易莫名其妙的涨跌。
职业投资者还是喜欢市值合理的股票,市值合理才是最好的,太小不会,太大也不好。
市值太大会笨重,大资金也没有大到无限。
最好的市值区间是 50-500 亿。这个是最为活跃的短线和波段投资者喜欢的市值区间。
超过 500 亿以上的市值,就需要满足很多条件,牛市+题材+火热+真的有成长。
能够 10 年、20 年以上的稳定在 500 亿市值以上的企业,一定有「护城河」的,一定是经营很好的,一定是产品有竞争力的。
如果你是短线投资者、波段投资者,你可能更会喜欢 500 亿以下的企业,这也是大资金比较容易炒作的市值。
如果你是价值投资投资者和股息投资者,比较追求企业的优质和稳定,市值突破 500 亿并不是坏事。
页面更新:2024-05-04
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