一则自媒体报道引发的市场暴跌

近日，一则关于逆变器行业销售数据造假的自媒体报道火出圈，该报道的文章中统计了38个国家的海关数据，表示部分逆变器企业在这38个国家出口额占比与公司披露的海外收入规模偏差过大。

卖方机构对此作出反馈，认为样本偏差太大：

1、文章未统计出口排名靠前的几个国家，包括荷兰、德国、意大利、西班牙、日本、澳大利亚，据海关总署数据，这几个国家约占2021年我国逆变器出口额的40%；

2、根据海关总署数据，2021年中国逆变器出口国家多达190多家，文中38个国家+前文所述6家，也仅占到出口国家数的23%；

3、虽然38个国家中包含像美国、印度这样的光伏大国，但考虑到这两个市场地面占比高、而统计的三家企业主要为分布式逆变器供应商，同时由于高关税国内企业直接出口美国的情况较少+阳光在印度有产能，也使得数据存在偏差。

这个文章我大概看了几眼就发现了很多问题，最大问题就是机构说的，逆变器最大的出口在欧洲，而他选的38个国家实在太不具备代表性。

文章后面说的固德威录得1300倍市盈率，禾迈股价千元仅次于茅台这种的，就尽显自媒体赚流量本色了，要么是真不懂，要么是故意利用固德威一季度暴雷的业绩941万利润，按动态市盈率认为全年只有941 4=3700万利润，可以算出1300这个市盈率，然而固德威二季度就已经4500万利润了，固德威实际22年市盈率大概在100多倍（今天暴跌前）。

至于禾迈千元直逼茅台就更没什么逻辑了。

卖方机构对此一一进行了解释，上下画风形成鲜明对比，自媒体是为了蹭蹭热点赚赚流量，至于专业性和严谨度完全不重要，机构则分条细说、有理有据，两边明明是在讨论同一件事，却感觉完全不是一个世界的人。

作为一篇自媒体文章，无疑是成功的，然而自媒体的意义到底在哪，是制造热点煽动情绪？还是在一个垂直领域持续输出？每个自媒体人都应该在心里有一个自己的答案。

说回今天股市大跌，还有个说法是，德国一年期天然气价格最新报价705欧元/MWH，较26日高点980欧元/MWH下调28.1%，另外，欧洲近期也在为冬天做充分准备，市场担心欧洲光伏装机积极性下降。

我们不需要质疑欧洲对能源自主的迫切需求，只需要关注欧洲市场是否开始价格战、竞争格局恶化即可。

今天市场大跌只有一个原因：涨得太多了。

今天跌得多的无一例外是前面涨多了的个股，这种情况下，没有业绩支撑、题材炒作、跟着主线炒上来的三四线小票一定要注意了，很可能怎么上来再怎么回去。对于真正逻辑顺畅的成长股，回调到合理区域，仍是布局良机。

我就不给大家做心理按摩了，看看我的实盘，你会好受很多。。。

其他消息：

1、结婚人数首次低于800万对。2021年全年结婚登记764.3万对，这是1986年之后首次结婚登记低于800万对；办理离婚的有283.9 万对；结婚人群中近半数超30岁。

实际上中国人口总数已经到达拐点，消费的大时代已经过去了，消费行业的整体性投资机会也很难见到了，后面更多看结构性机会，考虑到疫情原因，大家收入减少，对消费升级的逻辑也要更加谨慎。

此外，随着人口拐点的到来，新建住宅面积拐点也已到来，每年新建住宅面积从最高的15亿平米，也会在未来逐渐下降到10亿平米，非一二线城市的房产，以后要卖给谁呢，想要趁着这轮房价下跌去抄底的朋友务必想明白这个问题。

2、股神减持比亚迪。巴菲特开始减持港股比亚迪，最新披露是8月24日的情况，伯克希尔减持了133万股比亚迪。

巴菲特大概是2008年8港元多的时候买入比亚迪约2亿股，整个过程14年，中间经历过大起大落，没有任何操作，至今股价242港元，获利30倍，复合年化27%。

典型的价投风格，如果按照巴菲特的风格，后面会渐渐减仓直至清仓比亚迪。比亚迪目前销售数据仍然是最好的，但估值上也有所体现了。

需要提一句，电动车8月份的销量不够好，叠加经济萎靡消费不振，不排除电动车销量增速下滑提前到来，涉及电动车、锂电池相关标的都应多一份谨慎。

3、天齐锂业发布半年报。上半年实现营业收入为142.96亿元，同比增长508.05%；归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%。落在预告上限。

考虑到电动车销量不振，对锂矿也应谨慎，至于储能方面，马上钠电池就会投产，钠电池在成本上更加有优势，锂矿大的机会没有了，后面更多看碳酸锂价格在高位能维持多久，如果维持的久，可能有博弈超预期的机会，我就不参与了。

4、个人操作。禾迈没有出，二季度收入不行是因为产能瓶颈，下半年将有大量产能释放出来，这个理由我觉得比较靠谱，加上股价连续大跌，就先不动了。

今天出掉了水羊股份，坐了个过山车，最终亏2个点左右，对于消费股，二季报不行，应该带着利润及时出来，毕竟不是赛道，低估不是买入的理由，低估的票一大堆呢，确实没做好，有进步空间。腾出仓位为后面接赛道股做准备。

最近回调的比较狠，其实有一点点预兆：第一是通威杀入组件行业，这个对于机构来说完全有能力解读出来不是实质性利空，但组件企业真就杀下来了，没有资金承接；第二是创业、科创板等走出局部M顶下跌破位；第三是，不同于5,6月份大家天天喊要回调，这次回调大家天天喊加仓。

有点马后炮，但还是没有去躲，我如果能躲得过这轮回调，那我恐怕5月上涨那波中间就被甩下车了，盈亏同源就是这个意思，也是我风格的一部分，涨幅吃透，回调硬扛。

后面给大家表演一个满仓吃回调，敬请期待。。。

我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。

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实盘（仅供参考，不构成投资建议）

2018年底~2021年底盈利44万，复合年化35%。

今日一笔操作，出掉水羊，亏9万，仓位103%，22年赚35万。