大家好，我是老武。

AI科技作为第四次科技革命与新康波周期的核心，长期发展前景远大。

算力投入的天花板远未到来，技术进步日新月异，超级应用尚未大爆发，这些都支撑着行业的长期向上趋势。

近期市场调整多由局部冲突引发的情绪释放、通胀预期等短期噪音导致，就像去年4月的关税战、今年3月的相关事件一样，短期波动不会改变长期方向。

投资者需理性分析，沉下心把握趋势，做到每逢大事有静气。

一、基本面景气度拉满，产业链供需缺口长期存在

基本面方面，AI科技企业业绩火爆，行业景气度持续提升。

今年1-6月，规模以上工业企业利润主要由AI科技拉动，电子行业利润增长105%，电子专用材料行业增长660%以上。

半导体相关产品价格在三季度、四季度持续上涨，供求短缺预计2027年前难以改善，这是产业链一线的真实反馈。

二、政策资金双重护航，国产AI产业链加速突围

政策面给予战略支持，投入力度不断加大。

国家将AI科技视为新的经济增长引擎和新型生产力代表，纳入战略发展。

重要会议提出未来投入2万多亿建立自主集群，加大全国算力网、数据网建设，新基建六张网是重要组成部分。资金面宽松信号明确，外部预期逐步调整。

央行实施适度宽松的货币政策，近期通过逆回购投放1.4万亿基础货币，净投放5000亿。

美联储方面，美国就业和物价数据回落，市场对加息的预期正在调整。技术面进步迅速，国产替代加速推进。

大模型、GPU、半导体材料、光模块、PCB等相关行业发展迅猛。

华为提出的DPSIC全面适配国产GPU，Kimi发布的K3大模型在全球评测中效果优异。

未来AI在自动驾驶、人形机器人、医疗等领域的大规模应用正在加速到来。

三、坚守长期投资思维，逢调整布局优质科技赛道

市场调整虽导致泥沙俱下，但也跌出价值。

好公司和好赛道会像风口上的雄鹰越飞越高，因为最终支撑发展的是基本面。

投资是一场长跑，长期主义才是正道。

自2024年9月预测科技牛以来，多次市场调整时坚持打气，这次也不例外。

坚持专业、理性和长期主义，才能穿越黑暗迎来黎明。

需提醒的是，市场有风险，投资需谨慎，不要加杠杆、借贷投资或频繁操作，要顺势而为，坚信AI科技前景光明和国家战略的坚定不移。