18日股评：锂电池最新解析、谈谈全球资本近期乱象、机器人

今天 沪指跌0.58%，报收3097.24，深指收跌0.37%，报收11180.43，创指涨0.16%。相较于前日领涨的教育、医药等板块，电网及风电设备等领涨的板块值得关注。

一、国际方面消息

这个月国际方面的大会比较多，先来盘点国际方面的消息：

1.德国外长表示，会议结束后，太阳能和风电将是赢家。

2.美国嘴阀太阳能板制造商第一太阳能拟投资11亿美元在亚拉巴马州新建工厂。

这点基本符合居士对绿色电力的判断：中短期看风电、光伏（已印证），长期看核电（可控核聚变的技术突破）

随着近期密集会议期，两超级大国的“合作”直接干穿了做多美元和做空人民币的“大聪明”，以及国际油价，随之而来的则是金价的水涨船高。

居士多次说了，经济是政治的延伸。联系到最近大毛二毛那边的情况，再回头看美元指数、国际油价，自然也就明白了，2超达成一致，进行了必要的“交割”。

毕竟只有永恒的利益嘛。

二、锂电池

熟悉的朋友应该知道，该板块居士向来是只聊上游锂矿的，今天聊锂电池的原因是2部门发文《做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作》

简单梳理重点

先是分析国内锂电池行业面临的现状：

下游需求暴涨、产业规模增长迅猛、经济下行压力加大等影响，造成了锂电产业链供应链阶段性供需失衡严重。

材料价格剧烈波动超出正常范围（主要受锂矿价格屡破纪录）

上下游对接不畅，出现囤积居奇、不正当竞争等；（划重点、打击方向）

个别环节产能盲目扩张（整改方向）

存在低质低价竞争（整改方向）

五条措施：

1.坚持科学谋划，推进锂电产业有序布局

要求及时了解本地相关产业发展情况（调查研究）

按照“十四五”相关规划，制定本地锂电产业发展政策（实事求是）

指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标（宏观规划）

因时因需适度扩大生产规模，避免低水平同质化发展和恶性竞争（科学调控）

2.加强供需对接，保障产业链供应链稳定

引导上下游相关企业加强交流，鼓励深度合作，促进合作共赢。

打击囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为。

（牵头解决前文划重点的上下游对接不畅等问题）

3.强化监测预警，提高公共服务供给能力
4.加强监督检查，保障高质量锂电产品供给

5.优化管理服务，营造产业发展良好环境

破除地方保护和区域割裂，建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国锂电统一大市场。

分析：

居士认为这件事儿，得跟前段时间加拿大方要求中企剥离在家锂矿事件有关。

毕竟以前，他们拿下石油去卡其他方面的经济，现在随着新能源汽车产业的逐渐成熟，国际锂矿主产区的澳大利亚和南美均在其势力范围。未来会不会继续打锂矿这张牌，真的不好说。

所以，就跟铁矿石等行业一般，不管外部环境如何，内部首先得团结一致，否则就跟几十年前的稀土一样，自己内部打价格战赚不到钱，人家坐收渔利。

锂电方面，我们只有把上下游的“堵塞点”打通，打击内部恶意竞争，才能在未来面对可能来到的“锂矿价格牌”中争取更多有利条件。

毕竟，如果没有中下游的加工、应用，上游的矿石也就失去了价值。因此，居士判断，有利于锂电池行业具有真材实料的企业 、锂电池相关替代行业（氢能源、钠电池）

三、机器人

我国10月的工业数据中，机器人的9月增速15.1%、10月增速为14.4%，非常亮眼。

大概有2方面因素，20条带来的制造业回暖，所以工业设备的需求也会增加；再有智能化、自动化的推进，必然会有越来越多的环节采用机器人。

居士却把这条消息跟富士康、以及这几年的就业环境结合起来看，为工作是重复率高、技术含量低的朋友们捏一把汗。

毕竟要替代，肯定会是先从机械化、难度低的工种开始的。再加上机器人理论上也不怎么需要休息，换你是资本，你会怎么选？

（这篇我将单独发篇文章，个别地方可能看不到，综合平台都有我，同名金陵隐士）

总结：

经济是政治的延伸。

居士还是长期看好：数字人民币，绿电，锂矿，高端制造业的国产替代，科技，稀土，储能、预制菜、培育钻、智能舱。