进货退回单

　　进货退回单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号： 　 厂商名称 厂商编号 制单日期年月日项次件号商标规格数量单位单价处理代号补交日期扣提金额年月日                                                                                                                                                          退回原因  备注 采 购存 管　　　注：本单一式五联：第一联“单购联”存管 采购；第二联“厂商提料”存管 采购员购 厂商；　　以三联“会计联”存管 采购 管理 会计；第四联“扣提凭证”存管 采购 管理 会计　　 厂商；第五联：“存管联” 存管：指的是存货管理部门 

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页面更新：2024-05-07

标签：范文   文秘知识   办公表格   回单   采购员   存货   凭证   年月日   编号   厂商   日期   会计   采购

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本票利息计算单

　　本票利息计算单　　　填单单位：财务处 19 年 月 日 字第 号　 开发本票核准单编号字第 号开民本票凭证编号支出凭证本票受款人 开发本票原因 票 面 金 额 起 息 日年 月 日止 息 日年 月 日计 算 日

临时借款单

　　临时借款单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日　 单 位 姓 名 原 因 需 用 金 额 还 款 日 期 　　　经理： 会计主管 财务科长 借款人

呆帐核销汇总表

　　呆帐核销汇总表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（年度）　 项 目 正别 名年 度年 度合计张 数金 额张 数金 额张 数金 额

现金盘点报告表

　　现金盘点报告表　　　年 月 日　 　　面 值数量金 额盘点异常及建议事项现金及周转零用金 盘点结果及要点报名 小 计 其他项目：未核销费用 员工借支 总 计 帐面数　　在列款项及票据于 年 月 日 时盘

结算款项核对登记表

　　结算款项核对登记表　19 年 月 日 　　 结算性质对方单位应结金额核对金额备 注应收款项1 234567应付款项1 234567　

公司银行存款余额调节表

　　 公司银行存款余额调节表　　　户口：　　　　帐号： 年 月 日　　 项 目金 额项 目金 额银行存款日记帐余额 银行对帐单余额 调节后余额 调节后余额 　

非经常性实地对帐报告单

　　非经常性实地对帐报告单　　　单位名称： 报告日期： 年 月 日电脑编号 销货日期及品名 资料提供日期 资料提供时疑点问题事项 实地核对结果：核对后建议事项　 以上由核对员填主管处理意见　 （寄 那一份免填）解决情

现金/票据盘点报告表

　　盘点报告　　　 　　　　经管部门：　　　　年 月 日 No 　　 现 金 及 零 用 金金 额　盘 点 金 额　加：未报销费用　借 支　　　合计　帐面结存金额　盘盈亏金额　　数量及金额 票据项目帐 面 数盘

有价证券盘点报告表

　　有价证券盘点报告表 　　　 　　经管部门： 年 月 日 No 　　 名 称发行年度期 别到期日每张面值帐面张数盘点张数盘 盈 亏 张数金额

外协加工料品盘点表

　　外协加工料品盘点表 　　　 　　经管部门：　　 　　外协厂商： 年 月 日 No 　　 品 名规 格单位帐面数量盘点数量盘 盈盘 亏差异原因说明及处理数量金额数量金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

存货盘与帐面调节表

　　存货盘点与帐面调节表　　　年 月 日 页次：　 盘点单 编 号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额帐面数量会计数量差 异备 注盘点加减调整后数量单价金额 　　　第一联：会计科　　第二联：主管物资科

未收收据检查报告表

　　未收收据检查报告表　　　受检查部门 检查日期 年 月 日　 收费人员（或服务所）收费记录簿应存数实 存 数备 注 张 数金 额张 数金 额

销货缴款单

　　销货缴款单　　日期 年 月 日　　厂商 年 月 日承接客户订单编号 单 价金 额 元/单位 佣 金 印花 交手 续 费 汇费 付邮 费 电 报 费 实际缴款：记 事：　　经 科

收款通知书

　　收款通知书 　　至 年 月 日止　号　　承蒙 贵行赐顾，深为感谢。　　兹送上 贵行本份应收帐款明细账一份 编号 字　　敬请查收核月对为荷销货 金 额 月日 千百十万千百十元角分

收款通知单

　　收款通知单　　　　收款单位 年 月 日 编号 字 号客 户 名 称销 货 单 号 码摘 要金 额 备注 出票人银行名称帐号票据号码到期日金 额附 件
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