公司银行存款余额调节表

　　 公司银行存款余额调节表　　　户口：　　　　帐号： 年 月 日　　 项 目金 额项 目金 额银行存款日记帐余额 银行对帐单余额     调节后余额 调节后余额 　

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页面更新：2024-05-07

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非经常性实地对帐报告单

　　非经常性实地对帐报告单　　　单位名称： 报告日期： 年 月 日电脑编号 销货日期及品名 资料提供日期 资料提供时疑点问题事项 实地核对结果：核对后建议事项　 以上由核对员填主管处理意见　 （寄 那一份免填）解决情

现金/票据盘点报告表

　　盘点报告　　　 　　　　经管部门：　　　　年 月 日 No 　　 现 金 及 零 用 金金 额　盘 点 金 额　加：未报销费用　借 支　　　合计　帐面结存金额　盘盈亏金额　　数量及金额 票据项目帐 面 数盘

有价证券盘点报告表

　　有价证券盘点报告表 　　　 　　经管部门： 年 月 日 No 　　 名 称发行年度期 别到期日每张面值帐面张数盘点张数盘 盈 亏 张数金额

外协加工料品盘点表

　　外协加工料品盘点表 　　　 　　经管部门：　　 　　外协厂商： 年 月 日 No 　　 品 名规 格单位帐面数量盘点数量盘 盈盘 亏差异原因说明及处理数量金额数量金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

存货盘与帐面调节表

　　存货盘点与帐面调节表　　　年 月 日 页次：　 盘点单 编 号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额帐面数量会计数量差 异备 注盘点加减调整后数量单价金额 　　　第一联：会计科　　第二联：主管物资科

未收收据检查报告表

　　未收收据检查报告表　　　受检查部门 检查日期 年 月 日　 收费人员（或服务所）收费记录簿应存数实 存 数备 注 张 数金 额张 数金 额

销货缴款单

　　销货缴款单　　日期 年 月 日　　厂商 年 月 日承接客户订单编号 单 价金 额 元/单位 佣 金 印花 交手 续 费 汇费 付邮 费 电 报 费 实际缴款：记 事：　　经 科

收款通知书

　　收款通知书 　　至 年 月 日止　号　　承蒙 贵行赐顾，深为感谢。　　兹送上 贵行本份应收帐款明细账一份 编号 字　　敬请查收核月对为荷销货 金 额 月日 千百十万千百十元角分

收款通知单

　　收款通知单　　　　收款单位 年 月 日 编号 字 号客 户 名 称销 货 单 号 码摘 要金 额 备注 出票人银行名称帐号票据号码到期日金 额附 件

收款日报表

　　收款日报表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 年 月 日　客户名称销货单号码 付款银行名 发票人或帐号收 回 金 额收 款 分 析 　 十万千百十元角分发货天数支票票期利 息

月份收款状况表

　　月份收款状况表　　　类别： 年 月 日客 户 别 合计收 款 记 录折让 备 注

短程旅费申请表

　　短程旅费申请表　　日 期部 门职 称姓 名出 差 事 由：误 餐 次 数：误餐费 /次金 额交 通 工 具： 由 经 至交通费由 经 至交通费旅费 金 额经 手 人核 准证 明 人

付款申请单

　　付 帐 申 请 单　　　厂商编号　　　月份 厂商名称月/日摘 要申 请 金 额核 发 金 额采 购 编 号/ / / / / / / / / / / 　　厂长 科长 采购　

申请领款单

　　申 请 领 款 单　　申请单位 年 月 日验收日期客 户 名 称付 款 摘 要金 额付款条件凭 证备 注 合计 董 事 长总 经 理出 纳会计经 理申请单位主管申请人

审计工作计划

　　审 计 工 作 计 划　　月份审 计 类 别　　　　　　　日常定期不定期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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