收款通知单

　　收款通知单　　　　收款单位 年 月 日 编号 字 号客  户  名  称销  货  单  号  码摘  要金  额  备注                             出票人银行名称帐号票据号码到期日金  额附  件                            出  纳  科  点收  折让     合计    副经理 科长 经手人

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页面更新：2024-05-07

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收款日报表

　　收款日报表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 年 月 日　客户名称销货单号码 付款银行名 发票人或帐号收 回 金 额收 款 分 析 　 十万千百十元角分发货天数支票票期利 息

月份收款状况表

　　月份收款状况表　　　类别： 年 月 日客 户 别 合计收 款 记 录折让 备 注

短程旅费申请表

　　短程旅费申请表　　日 期部 门职 称姓 名出 差 事 由：误 餐 次 数：误餐费 /次金 额交 通 工 具： 由 经 至交通费由 经 至交通费旅费 金 额经 手 人核 准证 明 人

付款申请单

　　付 帐 申 请 单　　　厂商编号　　　月份 厂商名称月/日摘 要申 请 金 额核 发 金 额采 购 编 号/ / / / / / / / / / / 　　厂长 科长 采购　

申请领款单

　　申 请 领 款 单　　申请单位 年 月 日验收日期客 户 名 称付 款 摘 要金 额付款条件凭 证备 注 合计 董 事 长总 经 理出 纳会计经 理申请单位主管申请人

审计工作计划

　　审 计 工 作 计 划　　月份审 计 类 别　　　　　　　日常定期不定期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

审计通知单

　　审计通知单　　　 定期　　 不定期 月 日　 审计单位　审计日期　审计内容　配合事项　　　　总经理 制单

审计疑虑通知单

　　审计疑虑通知单　　 通知单位正本： 副本审计内容　疑虑事项　处置方式　　　　总稽核 经办

盘点盈亏报告表

　　盘点盈亏报告表　　　经管部门： 年 月 日 No　 品 名料品编号资产规格单位帐面数量盘点数量盘 盈盘 亏差异原因说明拟处理对策及建议数量金额数量金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

收支预计表

　　收支预计表　　部门别： 年 月 日 单位：千元　 资 金收 付 内 容月（次月）月（次一月）月（次二月）项 目代 号收付日期金 额

材料耗用分摊基准表

　　材料耗用分摊基准表　　 材料别 项 目 规格、定格　 损耗率 耗 材总成本分摊率单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额

工缴汇总比较差

　　工缴汇总比较表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 　 类 别 费 用科 目本月金额上月金额目标金额较上月较目 标本年累计说 明 金 额%金 额% 间 接 人 工 制　

用料清单

　　用 料 清 单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程编号：字第 号　　用料单位： 年 月份 工程名称：材料名称规 格单 位数量单 价金 额备 注 　会计科长（签

材料移用单

　　材料移用单　　　年 月 日 编号 字第 号　 移出工程编号 字第 号移入工程编号 字第 号财产单位号材料名称规格数量单位单价金额财产单位编号 　　　　此致 会计科查照转帐为妥 　　　施工部的主管： 复核：

材料耗用日报表

　　材料耗用日报表 　　 日 期 本单编号 　　　　 材料名称材料编号单 位本日领用量本月累计本日耗用量本月累计本日结存新 槽旧 槽
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