市场已经好转,所以有时间来回顾这一轮的下跌。
和大家强调一下,其实复盘很重要。
最近看到一些言论,针对这一轮塌方式的股灾,认为是救市不到位导致的。
有人说,刻意拉中字头,导致了千股跌停。
也有人说,是强行买沪深300ETF,带来的资金转向。
确实,这是一轮有预谋的下跌,但和救市却没有太大的关系。
救市方向,其实指明了未来若干年的行情方向,最终资金做出了选择。
大量资金放弃了微盘股方向,涌入了蓝筹股抱团。
所以,我们再次看到了熟悉的一幕,我们称之为二八分化。
指数开始回暖,20%的权重股上涨,但是80%的中小科创类股票,依旧趴在地上一动不动。
与之形成鲜明对比的,是微盘股,短短六七天,暴跌了40%。
如果说指数的下跌是理性的,但这个方向个股的下跌,是踩踏性的。
1月初的下跌,是针对全市场的。
或者再深入点说,是针对雪球产品的。
1月底突如其来的下跌,是针对微盘股的,或者再深入点说,是针对融资盘的。
这里提到的微盘股,恰恰是市场的风险核心所在,远比整个大盘的杀伤力要强。
什么是微盘股?
50亿市值以下的中小科创以及主板的小市值公司,统称微盘股。
微盘股最近几年的走势,其实是非常强劲的,这个从万得微盘指数就能看出来。
市场已经企稳,指数相信很快就会回到3000点,但微盘股短短几天跌去40%,想要回血就是天方夜谭。
能够有20%-30%的修复行情,就已经不错了。
这背后的原因和逻辑,其实就是资金抛弃了小市值个股,选择了蓝筹的方向。
这不是说小盘股都没有机会了,但是大方向的结构性行情,终究是大蓝筹的方向,资本已经用实际行动投票了。
而所谓的股灾,其实就是两个原因导致的。
第一,资本的抱团。
所谓的资本抱团,其实非常的明显。
这一轮的资本,抱团方向就是蓝筹,是头部的指数,是高股息股票,是中字头企业,是沪深300,是上证50,是创业板50等。
剩下的那些,都是妥妥的被资本给遗弃了。
其中,在高位的微盘股就是一个牺牲品,直接铸就了超级大顶。
这个和救市有点关系,却又没什么关系。
因为救市资金,注定是买优质蓝筹股的,是不会考虑这些垃圾股方向,不会去投机倒把的。
资金选择了一个方向抱团,就意味着另一个方向的抽水。
很明显,微盘股的水,都不够蓝筹股抽的,一下子就大失血了。
这也是很多人提到的,强行拉中字头,结果拉出了市场的股灾。
这个结局到底是命中注定,还是刻意为之,就不好说了,只能说尊重市场抱团的选择。
第二,筹码的收割。
资本市场注定避不开筹码的收割,这个是一个注定的结局。
这一轮的下跌,其实是一场资本的局,而且是密谋已久。
这个局的终点,就是那些带血的筹码,这个剧本,也似乎很老套。
确实,资本就是嗜血的,而且这一次打的是明牌。
其实,资金早就想在3100附近开始做行情了,但是完全没有空间,同时没有筹码。
于是一路杀跌,先干爆了雪球,包括一些私募,这些都是明牌,市场都能看到的筹码,全部攥在了手里。
融资盘也是带血的筹码,但是要把融资盘搞爆仓,其实难度非常高。
于是,最终资本决定从微盘股开刀,直接把这个方向给干爆仓,血淋淋的筹码就都出来了。
如果你是一个明白人,你就应该知道,资本压根不会救市,他们的抄底,是基于拿到便宜筹码后,自己要赚钱所以拉抬股价。
也就是说,资本从来不做慈善。
也就是说,做多和做空的,可能是同一批人,这话只能说到这里。
他们打压股价,是为了拿到筹码,等他们拿到筹码,又可以肆意妄为的拉升股价了。
当筹码在他们手里的时候,也就不会在刻意做空了。
资本是真正的渣男,他们采取的是家暴,先把你打一顿,然后擦一擦你嘴角的血渍。
当你忘了这份伤痛的时候,他又会卷土重来。
我们习惯把市场的轮回,叫做周期。
而周期的本质,就是筹码和资金的流动,周而复始。
从散户手里,到主力手里,再回到散户手里,再到主力手里。
对于散户而言,出来混的总是要还的,牛市里赚到的,大部分都亏在了熊市里。
而对于主力而言,只不过是换了个收割方式。
牛市里收割增量资金,熊市里收割存量资金。
现如今,因为做空的工具很多,在下跌的过程中,都可以妥妥的收割韭菜了。
这里还要强调一点,就是资本永远只做对他们有利的事情。
看似各种雪球暴雷,影响范围特别大。
看似各种私募平仓,影响范围也不小。
看似股票大幅度下跌,会让小散的信心受打击。
都说信心没有了,市场就没救了。
但现实是,信心没有了,廉价筹码出来了,市场才会上涨。
至于小散的信心,一根阳线就恢复了,一根不够就来三根,五根。
现在每天都有人喊牛市来了,牛市的新起点出现了,每天都有人信。
所以永远有人被家暴,这是人性的本质,改变不了,除非认清了真面目,才会离开市场。
写在这一轮复盘的最后,也是重点。
其实,再去追究下跌是谁造成的,已经于事无补了。
就算是知道是谁干的,也不会赔钱给到小散,这不可能,更不现实。
我们能做的,是在暴风雨过去之后,快速的去修建自己的防御堡垒,这一点很重要。
现如今至少会有一段时间的窗口,可以让大家安安心心的去赚点钱,回回血。
要考虑的是,买什么样的股票,或者什么样的板块,能够确保在这个窗口期里,赚到属于自己的钱。
过去的输,已经是过去的了,现在能否把握机会,才是关键。
页面更新:2024-02-29
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