A股2024年春节前不期待！明天周一会率先反弹四大板块及龙头逻辑

一、我的观点

①上周回顾

周五沪指上午大金融和顺周期大权重护盘，下午护不住了，创指单边新低，最后十五分钟全靠外资买盘拉的，主因就是博弈汇率升值，内资机构继续大卖超过300亿。

市场方向上。持续弱势轮动，没有持续性方向，题材轮动越来越快，到周五，日内的固态电池等一天都没有撑住。市场信心全无。北证50前高附近分歧，周五这波趋势第一个中阴线，游资方向，只要止跌，还会炒。

②周末消息

1.宏观层面：关于房地产，一是深圳拟出新规推进城中村改造，涉全市约40%建面；二是住房租赁《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》。地产行业利好政策越频繁，说明行业越来越不好，反馈到大A，那么地产股只要有刺激，短期反弹，一定要跑路，对比分析去年政策就行，反弹之后一定新低。

2.行业层面：（周末热点，这个只作为情绪观察，别去追别去追别去追）

①华为鸿蒙-据媒体报道，华为将在1月18日举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOSNEXT 进阶新篇章

②AIPC《科创板日报》综合多家海外媒体报道在今年的CES上，AI PC或担任PC产业“C位”/1月4日，微软宣布将在Windows PC的键盘配置Copilot键，首批产品将在CES亮相（智迪科技、亿道信息）

③固态电池-大众集团子公司使用Quantumscape固态电池进行耐力测试，结果表明其可实现50万公里的超长寿命（金龙羽、领湃科技）

④新型城镇化-涉全市超40%建面，深圳拟出城中村改造新规，拆除新建项目仅需2/3以上物权人通过即可（建发股份、设计总院、建科院）

⑤中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行。该量子计算机搭载72位自主超导量子芯片“悟空芯”，是目前中国最先进的可编程、可交付超导量子计算机。超导量子计算机是基于超导电路量子芯片的量子计算机。国际上，IBM与谷歌量子计算机均采用超导技术路线。

③明日策略

节前三连阳，成交量连续放量，给了做多方向和信心的，2024年首周创指四连阴，创出新低，机构方向新老赛道、题材科技等大都是连续回调的，做空力量依然很大，主板连板个股进入惨烈的淘汰赛，成功就连板，失败了就A杀，没有补量资金进来，存量博弈只会越来越难，轮动方向三两天就有十多个方向，太多太杂了。只要接力，就是亏损。

周末高股息还在吹，那明天大金融护指数，地产板块如果在反弹，起码沪指会若修复；但是现在市场没有流动性，跷跷板效应，其他板块反弹就会更弱一些，或者冲高回落。要是指数开盘继续下杀，则容易来个探底回升，量能如能放大，则反弹应该可以持续两天，如果没能放大，则明天可能一个反弹就结束了。

如果定量去看，三个止跌信号可参考：一是指数调整天数，如4-5天。二是跌停家数减少至个位数。三是红盘家数三位数。大家记住一点，流动性枯竭，不确定太多，激进的等止跌反弹真来的时候，做一做临盘的该弱不弱，共振跟随就行了。稳健的，继续空。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

既然大环境流动性枯竭，那对于流动性敏感的成长方向，暂时没有得到市场的青睐；关于高股息板块，像顺周期的煤炭，高位新高，有资金调仓做避险，就是担心流动性枯竭，但节奏上放量新高是不能追的，可以看看顺周期金属，应该也会有个小反弹。

接下来做个反思修正：2024年开年，我说一月上旬还会反弹；下旬继续回调，然后创新低；当时从流动性的角度做的思考，实际上呢央行开年首周净回笼资金超过2.4万亿所以之前观点是错误的。这个也在本周的复盘文章和复盘视频里，都做了修正。

接下来我们机构内部，认为市场陷入流动性枯竭是一个中期状态，所以春节之前不要有太大的期待，接下来年前大概率会有一次降准行为，但这个流动性是流向实体经济，而不是资本市场；如果出现超跌反弹，低位放量，则就可以小仓博弈一下。如果一直缩量，就意味着市场会继续阴跌，没有量能放大的情况下，每次反弹都不要所以追涨。

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