A股2024年将迎月度级别主线！明天周二会反弹四大板块及龙头逻辑

一、我的观点

①上周回顾

指数周线5连阴后，上周沪指周线收中阳线。市场情绪的转折点在上周四，新能源赛道放量暴涨，机构主买，沪指和创指收中阳线，放量站上5日线；上周五指数小阳线，科技板块轮动上涨，但受压于量能，只是部分科技分支轮动，题材苹果MR全天领涨，AI硬件光模块、AI应用短剧传媒游戏、华为鸿蒙、消费电子轮动。反弹强度不及新能源的原因主要是抢跑进入新能源板块做反弹的资金并没有太多调仓过来。

指数三连阳后，明天指数大概率回踩一下，毕竟指数涨了这么多，我们继续盯住成交量就行，如果是缩量回踩，那回踩后肯定很快可以重回震荡反弹。

全年拖累创指的板块是新能源与生物医疗，短期都是止跌企稳的走势；拖累沪指的是大消费和电气设备；也一样短期有止跌企稳走势。所以指数调整，但是幅度有限。

时间节点上，我认为一月份上半月，是震荡反弹窗口，但下半月就到了业绩预报了，很多企业都不会好，叠加下半月资金又会相对上半月紧张一些，所以下半月就得谨慎一些。

②周末消息

1.宏观层面：12月份制造业PMI已经公布了为49%，前值49.4%。通缩数据是事实，大家都不敢说话，只要通缩没好转情况下，资本市场很难出现反转。

2.行业层面：（假期热点，这个只作为情绪观察，四大板块逻辑分析才是重点）

①硅基OLED-苹果MR采用最新的硅基OLED技术，将带动产业链高速发展，目前合肥视涯和索尼并列一供（清越科技、易天股份、可川科技）

②核电-国常会：决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目/近日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立（尚玮股份、南方路机、天力复合、华电重工、泰豪科技等）

③卫星互联网-近日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空（天银机电、海格通信、华力创通、盟升电子、创意信息等）

④蚂蚁金服-近日，央行发布银许准予决字第189号文，同意支付宝（中国）网络技术有限公司变更为无实际控制人（华信永道、合肥城建、君正集团、恒生电子）

⑤光伏-中信证券：在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期（金辰股份、德业股份、福莱蒽特、金刚光伏等）

③明日策略

先明确观点，这里指数反弹，不是反转；所以场内参与的资金就是做短线为主，而且我也不认为场外资金会大幅入场，不具备条件，那反弹后本质还是存量博弈，所以大家不要期待全面牛市，你记住一点，机构永远是看多的，从来没有看空过。但头部机构期货空单它永远排第一。

所以既然做短炒反弹，方向先看超跌赛道，比如新能源光伏；其次是大科技方向，像半导体各分支、HBM存储、国产算力、华为鸿蒙、数据要素、消费电子等。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.新能源光伏：从技术上说，这么长周期调整后，该割肉的都割了，筹码是比较稳定的，上周五有分歧，但资金没出逃，只是小幅的震荡。所以还是可以继续顺势，但依旧当短线来炒就行了。

因为现在光伏还是产能过剩，面临产能出清的过程；这里短期的刺激点，一是年底基金飘逸调仓，二是打击违规融券的监管，新能源赛道被做空时间太长了，新规之后很多资金也是要买票还券的，所以板块面临一个估值修复的行为。

节奏上观察五日线，跌破了就走人，强势股回踩10日线可以低吸试错。

2.题材核聚变：这个吹的比较多，热度也比较高，明天有机会是可以看看的，这个方向发酵的话，也是游资主导为主。概念股：佳电股份、国光电器、兰石重装、科新机电、江苏神通、海陆重工等。

3.题材苹果MR：最近走的最强，机构研报说本次MR应该会有AI嵌入，所以也算是一个新技术的炒作。有点类似前两个月的智能汽车炒作。像歌尔股份都走了涨停，这是机构的行为。立讯精密（苹果产业链）、韦尔股份（Meta摄像头CIS）；核心设备概念：杰普特、智立方、博众精工、精测电子、赛腾股份等；核心零部件：兆威机电、长盈精密、领益智造等。

4.华为鸿蒙：大逻辑还是不变，中军软通动力；硬件芯海科技；游资思特奇和九联科技，其他的神州数码、润和软件，也到了5日线上方了。明年华为有几个点，一是鸿蒙5.0操作系统，明年要推动鸿蒙5.0，实现跨越安卓的占有率；还有一个是华为MR，机构认为也会嵌入AI，到时候再看看会炒什么功能。

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