2023年，“炒”起来了？别急，先做个实用主义者

作者 | 谢筱白

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作为一个社交障碍，以及固执的书写者，我对于每年岁末年初的宏大叙事都避之不及。

毕竟，作为一个《俄罗斯方块》重度玩家，我深刻地明白一个道理：

如果你合群，就会消失。

当然，作为一个媒体人，我还有一个逻辑：

《俄罗斯方块》难道不是再说，如果不合群，大家一起玩完？

事实上，现实世界就是如此，从来没有一个放之于四海而皆准的标准。

是与非，对与错从来都不绝对，你的是或许是他的非，你的是他的错，越纠缠越受伤，越较真伤越深......

2022年就是这个样子，清零与放开、冲突与和平、加息与危机，失业与社会问题，叠加呼啸而来，让每个曾经“坚定”的人，都受到巨大的冲击与洗礼。

因此我决定——做个实用主义者，对他人“善”，对自己“真”。

毕竟，声音再大也改变不了什么，不如改变自己，放弃一切幻想，接受一切结果，为之计长，践行者远。

你们或许会问——你是不是亏麻了？所以开始狂刷鸡汤。

当然不是，在这片自留地，我只有一个原则——只说真话，绝不说假话，如果非要说，那么我可以闭嘴。（广告除外）

2022年我们的投资成绩，尽管不理想，只有区区——6.2%。

但2022年的行情，是我在年中发车时，完全没想到的。

最被看好的创业板，下跌最为惨烈，去年下跌27.79%。各个板块中位数跌幅都达到了接近20%。

我能说什么？

只能接受。

其实细数2022年的各个板块，我们会得到一个关键词——失真。

比如：上证很多中字头股票，波动很小，在大熊市中起到了让指数没有那么难堪，亦如当下专家、媒体人不断的观点。

对此，我又能说什么？

上一次当，情有可原，次次上当，那只能说明你——天真又浪漫。

01

但大家不必过于灰心，事情的发展从来都不是绝对的：

大熊市为大牛市创造了基础，大牛市也为大熊市埋下了种子。

在资本市场最佳的生存策略只有一个——周期。

相信周期，就是相信人性。

其实人性用心理学解释，有所谓的悲伤五阶段论。

1否认DENIAL

2愤怒ANGER

3协商（焦虑）BARGAINING

4绝望DEPRESSION

5接受ACCEPTANCE

我们回头看，当市场已经过了"否认"的第一阶段；走过了“愤怒”的第二阶段，步入焦虑的“协商”阶段的末端......

在绝望的阶段初期，有什么理由不开始建仓？

还记得问我之前喊大家买入“腾讯”吗？当时的腾讯200rmb。

今天腾讯345块了。

我们目前能做的就是，做好自己的事情，保持定力，尽快平静“焦虑”阶段，

相信周期的力量。

这也是我们在2022年年末，最后阶段打到仓位上限的原因。

当然，我也可能会出错，但我会第一时间接受，尽快做出符合当下的调整。

在2023年，我对自己的要求同上，做个实用主义者，不会去争论，不会去辩解，藏器而行，待时而发。

02

另外，元旦期间的相关数据披露，好到不像话，甚至可以确认——12月的底部非常清晰。

一方面是四大城市恢复速度远超预期，随便看几个数据：

1，北京：地铁客运量修复至本轮疫情前六成、拥堵延时指数基本修复至本轮疫情前水平、票房收入显著好于全国均值、航班数量现超出本轮疫情前的报复性反弹。

2，上海：地铁客运量筑底回升至本轮疫情前四成、拥堵延时指数仍在本轮疫情前七成的低位、票房收入与全国均值持平、航班数量基本修复至本轮疫情前。

3，广州：地铁客运量修复至本轮疫情前六成、拥堵延时指数修复至本轮疫情前八五成、票房收入略好于全国均值、航班数量现超出本轮疫情前报复性反弹（但仍比2019年降低44%）

4，深圳：地铁客运量修复至本轮疫情前六成、拥堵延时指数基本修复至本轮疫情前水平、票房收入与全国均值持平、航班数量现小幅报复性反弹。

二是12月份制造业采购经理指数（PMI）为47.0%，比上月下降1.0个百分点，非制造业商务活动指数为41.6%，比上月下降5.1个百分点。

数据看起来是在下降，但需要注意的是：

十二月的冲击是全国性的冲击，但是pmi的数据和今年4月的上海冲击在同一水平线。

这充分说明：12月就是经济的“至暗时刻”，我们很难想到再超出12月的影响冲击。

1月份PMI大概率会大举回升，到一季度结束，PMI至少会回到50的上方。

综上，资本市场如果爆发，大概率会在2月份掀起高潮，这个强度不会比22年6月的力度差。

这时，我们要做的只有一件事——耐心，拿住，等待。

03

当然，今天有个很有意思的现象——小作文又开始兴风作浪。

这次轮到的是蒙脱石散。

小作文简单粗暴，简单概括一句话：

新病毒，要备药，蒙托石散、诺氟沙星。

虽然，我觉得有点荒唐，感染新冠怎么会跟“拉肚子”挂上钩？

但奈何在微信指数里，它的搜索量环比增长了1800倍。

毫无疑问，又引发了一轮囤货与抢购，哪怕现在的售价都比平常要贵了不少。

尽管，有“专业人士”出来“打假”，表示不用囤。

但吃了那么多亏，怎么会白吃？

热销、售空、断货、相关板块起飞，一整套熟悉的流程。

相关个股康芝药业、仟源医药20%涨停，方盛制药、易明医药则开盘一字涨停。

事实上，我们要清楚，假的真不了，真的假不了。

如果是“真需求”那么业绩可期，如果是“伪需求”那么人气可期，简而言之，短期可期。

唯独要担心的是——这是个“狼来了”的故事，尤其是在不缺概念的背景下。

04

事实上，牛熊的切换从来不是丝滑且顺畅。

就像你开手动挡的车上坡，挂挡、踩离合，需要手脑结合，不断练习磨合，挂错档，溜坡滑车，是常态。

而且越紧张，失误的概率越高，这也是人们常说：

暴风之后往往有骤雨，严霜之后仍有坚冰。

但不管怎样，眼下的行情，绝不能用悲观来形容，你去市场走走，会发现：

生姜开始涨价，十几块一斤。

雪梨也涨到十块多一斤，一口一块钱。

要知道生姜和梨都是供需比较稳定的商品，他们涨价的原因无非就是疫情高峰推动的。

现在的情况就是如此，只要需求上涨个10%，价格上涨20%——50%司空见惯。

这是市场经济的放大效果，也是人性利益驱动的效果。

而我们今年的目标就是如此简单且实际——做个实用主义者，追逐“真实”的需求。

断更了3天，开启我们的2023年。

希望我们能一起做个实用主义者，低调起航。

最后分享一首，我最近读到的短诗，来自莱蒙托夫：

一只船孤独的航行在海上，它既不寻求幸福，也不逃避幸福。

它只是向前航行。

底下是沉静碧蓝的大海，而头顶是金色的太阳。

祝好，我是希望你财富自由的谢筱白

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