油价深跌一幕或将重演,中日欧或找到突破口,石油美元或将提前陨落

自8月初以来，油价在每桶100美元附近震荡，目前，看跌情绪占据了全球石油市场，除了美国经济衰退担忧以及欧洲和美国的高通胀和激进加息外，石油市场还应对俄罗斯弹性石油供应和伊朗重返石油市场的可能性。

沙特油田

8月28日这一周，石油价格跌至六个月来的最低水平，在美联储主席鲍威尔发誓要继续大幅收紧货币政策，警告利率将长期上升后，美国原油期货继续下跌至不足93美元，对此，Truist Securities能源研究董事总经理Neal Dingmann表示，今年石油可能会暴跌至每桶80美元，就在这个敏感时刻，出现一件让原油交易者感到意外的事。

这件事就是，沙特发出了可能将石油减产的信号，向美国传递明确信号，不要让伊朗石油重返市场，沙特能源部长在接受彭博社采访时表示，OPEC+随时准备在必要时减产，当伊朗石油供应全球市场恢复时会削减石油产量，OPEC+主导国沙特进一步警告称“极端”波动和缺乏流动性意味着原油期货市场与基本面越来越脱节，这可能会迫使OPEC+采取减产行动。

目前，阿联酋、刚果和利比亚已经明确支持沙特的观点，这可能意味着OPEC+的新减产可能会迅速抵消伊朗石油的任何增量供应。

据外媒的公开报道显示，今年到目前为止，伊朗原油出口平均约为80万桶/日，这是自2018年5月以来的最高水平，因为监管变得更加宽松，如果伊朗和包括美国在内的世界大国同意，伊朗可能会在一年内每天向市场供应约100万-130万桶石油。

这表明沙特等产油国可以用几美元的价格生产一桶石油，以100美元的价格出售，但现在仍然谈论减产，这也使得美国多次向沙特施压，希望能增产平衡全球石油市场，但后者没有动力增产。

OPEC+的两位消息人士在8月23日告诉路透社，OPEC+现在的每日产能比其生产目标落后近300万桶，这在暗示再次减产的情况下，将有可能会让美国通胀重新攀升，雪上加霜的是，美国渴望挽救伊朗石油能恢复供应，这实际上疏远了沙特为主导的OPEC产油国，以至于后者对美国提出石油增产要求漠不关心，阳奉阴违。

能源分析师保罗·桑基在8月28日接受CNBC采访时警告说，在石油市场的高度波动和低流动性下，OPEC+如果减产，这可能会将油价推至每桶150美元，从而加剧全球能源供应的模式，同时，重返市场的伊朗石油可能需要几个月的时间才能影响市场。

对此，美国国家安全顾问批评包括沙特在内的OPEC+产油国，称它们对全球石油市场的操弄导致了全球原油产量水平不足，不过，许多OPEC成员国表示，不会因为美国的压力而屈服。

紧接着，据美国媒体AXIOS网站在一周前报道称，美国参议院已经通过了一份针对OPEC产油国的“NOPEC”反垄断草案，从而为约束OPEC铺平道路。对此，渣打银行在报告中表示，如果NOPEC成为法律，会使OPEC成员国的国家石油公司遭受反托拉斯诉讼，将撤销美国反垄断法长期给予OPEC及其国内石油企业的豁免。

目前看来，美国对石油领域的反垄断法被美国联邦全体通过的可能性很大，一旦通过，将会使得OPEC成员国为争取自己利益的最大化而提高原油产量抢占市场份额，OPEC将会被解散，破坏总的石油产量协调机制，失去控制原油定价权，那么这可能会让油价断崖式下跌以达到美国压制通胀的目标，当然，这也会给美国页岩商陷入危机，所以这也是目前该法案进展缓慢的原因。

对此，阿联酋、沙特能源部长已经进一步反击了“NOPEC”法案，称该法案并不会像市场预期那样出现油价崩溃，反而可能会导致油价飙升。

正在这些背景下，据美媒WSJ报道称，一些熟悉沙特能源政策的人士对外称，如果美国通过NOPEC，沙特宣称或将考虑要终止石油美元协议，不用美元交易石油，将以美元以外货币出售石油，他们表示，“美元是他们的核心选项”。

长久以来，沙特、阿联酋等中东主要产油国一直听命于美国，都在按照“没有美元就没有石油”这一协议原则进行贸易，这个协议的诞生可以说是1971年美元与黄金脱钩之后，美元寻找的新载体，至此黄金美元变成了石油美元。

石油美元一词源于曾担任美国总统卡特顾问的乔治城大学教授易卜拉欣·欧维斯，不言而喻，意指石油换美元，美元换石油的能源金融循环流通体系，更是美元霸权的重要组成部分，发挥着不可替代的重要作用。

但The McGill International Review专栏作家认为，现在全球能源供应市场和石油货币中的这个新变化似乎表明统冶了石油市场近50年的美国与沙特之间的石油美元协议可能会提前陨落，至少将失去更大的市场份额。

据权威机构预测，美国最快有可能在2035年前就彻底摆脱对中东石油的依赖，这意味着美油将在国际能源的定价上也能获得更大话语权，而正是石油市场上的这个变化，沙特也已在寻找石油美元的替代品，因为，亚洲市场对沙特原油的需求将超过美国，同时，沙特更希望通过沙特阿美来不断融资资金，挖掘更多经济增长，从而摆脱过度依赖石油收入的现状，事实上，这就相当于通过很隐蔽的方式在去美元化。

一名员工正在沙特阿美石油设施中工作

分析认为，作为OPEC主导国的沙特也可能正在考虑与中国买家用人民币进行原油贸易结算，如果确定那么其他一些大的石油出口国很快将会跟随，整个原油市场都会追随，接受用人民币结算原油的新规则，或成提前终结石油美元的关键一步，多种地缘性和全球碎片化的经济因素正在扭转美元至高无上的局面。

新进展是，据彭博社援引欧盟委员会发布的在全球市场挑战美元主导地位的提案显示，欧盟计划将在2023年开始为原油创建欧元定价的基准价格，并将在研究数字欧元的基础上，作为欧盟成员国与第三国能源合同的默认货币，而全球第二大储备货币的加入无疑让新兴货币在一些国际商贸交易和结算领域甩开美元的可能性有了数量级的增加，这个新进展更值得我们玩味，所以现在美国应该很担心美元在石油贸易领域中的地位。

对此，美国金融网站Zerohedge在8月28日报道称，在最新努力下，全球主要原油交易和产油国或将在石油美元崩盘前提前终结该体系，但美国不会轻易放弃多年来美元强权所带来的诸多经济利益，在全球货币博弈下，一场新货币暗战或正在酝酿中，中国、日本和欧洲多国或正欲亮剑新货币体系，而一个新石油货币体系只有通过不断努力才能绕开石油美元。

而就在一周前，据Zerohedge、路透社及日本读卖新闻网等外媒在8月18日几乎同时援引消息人士的话称，日本央行联合几家大银行计划建立一个数字货币支付的跨境交易网络，正在研究建立一个数字货币体系，与日元或其他法定货币挂钩，并主张与包括伊朗等在内的多国在商品交易领域中去美元化，以支持跨境交易和结算，类似于SWIFT，以绕开美元中心化。

据日本财务省在8月17日公布的数据显示，日本已经在7月恢复了从俄罗斯进口原油，数据显示，伊朗和俄罗斯是日本的主要石油供应国，另外，日本再次支持核能，将重启更多闲置的核电站（目前只有七个正在运行的反应堆），并考虑建设新的下一代核能源，因为飙升的燃料价格使得该国不得不增加能源选项，减少对OPEC+的能源供应。

对此，《日经亚洲评论》明确表示，亚洲应将石油和天然气贸易向人民币和日元结算过渡，考虑到，人民币原油期货是全球第三大原油期货，以人民币原油期货在欧亚市场中定价功能增强以及这些国家商贸活动扩大化的背景下，人民币也可为产油国提供新的石油货币的选择。

伊朗波斯湾北部阿沙卢耶海港的南帕尔斯气田

对此，美国金融媒体MarketOrcale认为，如果美国通过NOPEC法案，这似乎也意味着正在成为中日欧在能源领域去美元化的突破口，目前，中国、俄罗斯、印度、伊朗、土耳其、阿联酋、委内瑞拉及欧洲多国已经为绕开美元结算石油采取了一定的现实步骤，尤其石油人民币体系的成形，这将动摇石油美元的市场垄断地位，以及美债在全球范围内持续的市场需求，这种冲击波可能在接下去以相同形式发挥其影响，比如，伊朗和俄罗斯正计划建立一个用于非美元结算的全球天然气“OPEC”组织就是最新的注脚。（完）