时隔三个月,上证再度攻克3400,亢奋的汽车集团,光伏集团,憧憬复苏的旅游消费偏军,共同点燃了市场的做多热情。很多人会懵逼地问一句,今年1-4月的A股和今年5-6月的A股,到底哪个才是真实的A股?都是,在涨过头和跌过头的情绪小巷中,拿刀砍你和让你拿刀砍它的,都是一个人,就在一念之差。对散户而言,别太情绪,别太焦虑,总是必要的
解读市场的声音很多,但大多不得要领,中国的资本市场非常好推测,主要看两个维度,资金和政策。一般又有宽松无熊市的说法。当下的走势,很明显与情绪面和资金面的改善有不小关系。市场在憧憬复苏,之前我们提到,这次行情最差是一个极度级别的吃饭行情,只有到四季度,才能判断出全球经济走弱压力下,中国经济的复苏力度及强度。在当下,别太复杂了,享受这拉升时间就是了。资金的主要趋势,在当前,主要是围绕稳增长路径去扫荡——比如,稳增长需要发力基建,这些在1-4月表现可圈可点,之后要刺激消费,展开新基建,这样汽车和光伏就来了,当前疫后复苏行业,憋坏了的大伙会报复消费,旅游酒店之类又火爆了。这些就是今年以来市场的主要热点,不奇怪也不复杂(要我说,直接切入沪深300顺水推舟也是思路,费那脑细胞干啥)
汽车指数五月以来的指数级别反弹已超过50%,进入极度高烧状态。一些指标公司如长安汽车等,更是一个月多点翻两倍。我说里面都是价值发现的资金,你信不?很明显,近几年的大类资金在利用信息优势和资金优势狂拉大块头获利(2019年以来,我印象深刻的是中兴通讯和三一重工,大象不仅跳舞,而且飞天,而且绽放烟火,但最后无一不是一地鸡毛)。长安汽车今年以来的燃油车销售一如既往稀烂,但人家骑上新能源汽车高端车的风口,阿维塔绑定华为、宁德时代,据说未来对标劳斯莱斯等豪车....车是好车,但司机就未必是好人了。包括整个新能源汽车行业,其实炒作到当下,一定的分化和退潮压力是必然的。今年的一致预期是在去年350万台的基础上,新能源汽车销量杀入600万台。可能性不小,但很多公司明显高烧过度。不在大涨后买股票,这话说起来很容易,做起来,却需要你不小的定力
前宇宙第一房企恒大集团在港股被申请清盘,拉开了一批高负债上市公司死在春天里的寓言时刻。其实,整个房地产行业正在缓慢修复,包括最谨慎的万科,也在强调这个小趋势,可惜,这一切没有恒大了。恒大最终如何,是重组成功,还是被清盘破产,我们谁也不会知道,但以恒大为戒的是,一定不要过度举债,一定不要盲目多元,一定不要贪大求洋,一定不要无视政策。换个角度说,股票投资者,多少也都有许家印的毛病,行情给力的时候,往往幻觉钱是许家印的,然而,过度分散的投资,敞口明显的杠杆,不明觉厉的题材,最后都会成为压死自己股票投资生涯的最后一根稻草
受A股股传股影响,港股市场近期也悄然复苏,虽然昨天有腾讯控股大股东大减持的幺蛾子事件影响,但包括中概股、恒生科技在内的大中华区金融资产,最近在悄然复苏已是明牌。一切来自于中国国家的健康财务系统,完整工业体系,独立货币政策,强势自主可控。近期应该有一些朋友一路减持,悄然间发现已经减成了轻仓。利用上涨减持毕竟是个好习惯,我们不批评指正。但其实整个市场的表现还是比较正常的,过早退出也不至于,那么去顺道参与相对低估的港股资产,特别是一些互联互通流动性红利影响下的港股ETF,是没有什么致命的逻辑问题的
很多人会反复去追问行情的属性和高度,我要是有个水晶球和时空穿越机,那就好了,可惜这毕竟不是我们的工作,只能说,顺势而为,见招拆招,不问过去,不惧将来。今年上半年我是这么说的,也是这么做的,虽然我们的一些布局并没有踩到最近的龙卷风风口,但无惧无咎,毕竟投资股票不是盯着K线图发财那么简单,现在有大量的公司还处于低估状态和沉默状态,而本身其基本盘的预期又比较明确。那么这山望着那山,去追逐热点和太阳,是没必要的。先交易复苏,再交易通胀,最后交易价值。市场当前不过是把第一步搞得人尽皆知,让大家心乱。做好卡位,拿好筹码,坐好凳子,或迟或早,只要公司层面没有大的问题,表现就是一个时间问题。我们是不建议大家军心大乱,随波逐流的,你要等,不要追
消息面上,证监会将禁止内地投资者境外开立陆港通账户买卖A股。其实,这根本不算什么新闻,在之前,国家就设立了账户识别系统,打击了一下假外资的气焰。国家开立陆港通,更多是要利用外资,让外资为我所用,丰富补充咱们资本市场的流动性,不是让你狐假虎威,跨境套利,涉嫌洗钱的。这个消息对A股其实并无大影响,但需要注意,当前咱们资本市场决策基调是不要疯牛,想要慢牛的!从这个角度出发,这可能是风向标的开启。咱们,不做风口上的猪就行了,行情回暖,市场机会大把,没必要拥挤交易,最后踩踏一地鸡毛。再次强调,可以适度转向消费与金融的一个布局倾斜。还不到风紧扯呼的时候,继续顺势而为
页面更新:2024-03-27
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