厉害了，我用AI推算出了基金最新持仓~ 2026年9月10日 市场温度

（来源：望京博格投基）

转自：望京博格投基

聊几句行情和感受：

（1）ETF实盘账户，今天亏损-3.3万；

（2）某宝实盘账户，今天亏损-5.4万；

（3）两个账户，合计预期亏损-8.7万，预估盈亏比例-1.07%。

博格目前仓位约为75%，今年以来合计亏损-31.3万。

（二）我用AI估算主动基金的最新持仓~

博格持有34万左右的易方达瑞恒（盈利53.01%）。

瑞恒的净值最近连涨三天，这跟其（二季报披露的）重仓芯片股的走势完全背离。

博格觉得，瑞恒一定是调仓了。

问题调仓到哪个方向了呢？

博格，作为数学系毕业的前金融从业者，一定是有办法推算出瑞恒调仓的方向的。

例如：“通过最近一周基金净值走势，与申万一级行业指数走势、申万二级行业指数，请推测一下基金经理减仓哪个行业，加仓了哪个行业？”

大致思路如下：

1.告诉WorkBuddy想要做的事情与思路

2.选择最高级的DeepSeek-V4-Pro大模型

3.用WorkBuddy链接Wind数据库。

具体步骤：

第一步，计算近一周基金净值走势与申万一二级行业指数相关性

结论：

09-07 通信设备＋元件（光模块/PCB）暴涨，基金跟涨但幅度收窄，说明科技仓位已减、光模块仍在；

09-08 / 09-09 半导体、电子回调，基金却逆势连涨——与工业金属、航空装备、煤炭的走强几乎同步，指向加仓资源＋军工。

第二步，计算二季报重仓股与基金净值走势相关性，推算重仓股的调整

结论：

减仓了北方华创、山东精密、富创精密、澜起科技、兆易创新、中科飞测。 减仓一部分重仓股，才能空出资金去加仓其他行业。

第三步，结合前两部结论推算最新持仓

结论：

减仓半导体（北方华创、富创精密、中科飞测）、减仓有色金属（确定比较高）、加仓国防军工（可能性较高）、保留光模块（中际旭创、新易盛）与PCB（生益科技）。

博格是基于行业指数与基金净值相关性做出的推算，所以只能判断出加仓行业，不能具体加仓哪些股票。

如果把方法再优化一下，基于各个行业龙头股与基金净值相关性分析，也可以大概推算出加仓哪些股票。但是需要更巨大的计算量，等有时间再尝试一下。

感兴趣对自己持仓方向变化的朋友，也可以自己试试。