上海炒股大赛冠军箴言：庄家想控盘一只股票，需要收集多少筹码？

股市风云、变幻莫测，没有任何投资者可以保证在股市中永远立于不败之地。市场上有很多优秀的投资者，投资策略和方法可以拿来作为借鉴，但是务必要明白的是，别人的思想即使是精髓也永远是别人的，最重要的是如何在浩如烟海的理论中找到最适合自己的，并将其转化为自己的投资风格，这需要长时间的实践积累。因此，投资者进入实战以后，一定要注重知识的积累和融会贯通，根据自己的偏好，不断调整投资策略，久而久之一定会形成自己的投资风格。

在股市摸爬滚打多年，从亏损到盈利，总结出来的这几点，也是希望大家能够从中悟道：

1、一个交易者要具备三种能力：第一，必须能看清楚眼前发生的事情。走势包含了一切，盘面是会说话的，你要让自己听得懂，这本身就是一种超越绝大多数人的能力。

第二，要学会逻辑推演，要具备根据现在的事实推演出未来大概率将要发生什么事的能力。

第三，在未来将要发生的事还没有发生之前或刚刚发生之时，迅速采取行动。这三种能力不需要天赋，普通人要具备这些能力，必须是需要学习和训练才能得到的。

2、股票的波动从来都不是一成不变的，它在下跌的时候，总会时不时给你个小反弹，给你一线希望，让你觉得跌势已经开始逆转。之后，反弹结束，股票重新下跌，你原来的希望破灭，准备割肉放弃时，它又来个小反弹，重新把你拴住。

开始小小的损失，经过几个这样的来回，最终变成了大损失。这就是大多数交易者亏大钱的原因。因此，一旦制定好出场价格，当股票跌到这点时，不要幻想，不要期待，不要讲理由，立刻卖掉再说。

3、股市有谚语，叫“新手重价，老手重量，高手重势。”股价一上涨，就满心欢喜，股价一跌，就万分紧张，这就叫新手重价。他们看不懂股价波动的内在原因，只看到股价波动的外在表象，这样一来只会越看越糊涂，越看心越跳，很容易陷入主力布下的陷阱中。

4、用什么样的系统（长线、短线、波段、日内等）其实不是由市场决定的，而是由操作者自己决定的。你的性格特点能把哪一套系统的短板规避掉，就使用哪套系统。这个市场中所有的赢家拼的都不是长板，而是短板。

长板决定你能赚多少钱，短板决定你能亏多少钱，而在这个市场中，作为一个交易者，如何让自己不亏钱比怎么赚钱重要的多得多。因此，如何规避掉自己的短板比如何发扬自己的长板重要的多得多。

5、不要一次性投入全部仓位，即使你认为有百分之百的把握，但你要知道，那也仅仅是“你认为”而已。根据你自身的资金情况决定分几次买入或几次卖出，这样会减轻你的心理压力。

一只大牛股，即使庄家能收集到足够多的廉价筹码，成为重仓股，股价也很少出现直线往上涨的情况，通常还是以波浪上升居多。因此当个股股价走出低谷涨高后如何操作，需注意以下两点：

1、查看股价是处于控盘状态，还是处于多空混战搏杀状态

庄家控盘良好的股价，是一种市场心态稳定，庄家暂无出货打算的走势。虽然涨势缓慢，但却令人很放心，一旦放量上升，前景不可估量。假如股价处于多空混战搏杀之状，那么表明庄家开始行动了，要么拉升，要么出货，所以股价处于多空搏杀的状态对后续走势影响十分之大。

如图1-1所示国投新集的日K线图。该股在E点有一小段搏斗痕迹，但是并不剧烈，还是以资金介入居多。其实该股在F点之前的股价都是处于庄家的良好控盘之中，也无搏斗痕迹，那么庄家也就无出货的打算。但是在F点后的股价就不同了。比如股价在F点大涨，在G点小幅整理，之后震荡洗盘。所有一切都显示一个结果——庄家要出货了。

2、要密切关注成交量的变化

庄家建仓和出货的量价关系变化大概是这样的：股价与成交量先乱后稳 = 建仓；同理，股价与成交量先稳后乱 = 出货。“稳”是股价与成交量相对温和稳健之状；“乱”是股价与成交量忽高忽低，剧烈震荡无秩序的说法。因此大多数庄家建仓与出货的量价都是异常活跃的，在他们介入建仓后进入控盘的状态，成交量又处于温和稀少之状时，他们想出逃就很难，所以我们要密切关注成交量的变化。

如图1-2所示国投新集的日K线图。H点与J高点是庄家派发所形成的头部。仔细看K线与成交量会有什么感觉？对，就是一副张牙舞爪的样子。大阳线、大阴线、长影线，凡是庄家能用得着的K线都派上了用场，再加上大成交量和高换手率可充分说明庄家正悄然而退。

当一只股涨高后，庄家要出货就会拉开战场发起战斗，通过买卖踊跃的假象引诱投资者跟风，所以务必看清楚股价涨高后的量价变化。

如图1-3所示是该股的周K线图，图中所标的英文字母与日K线图的英文字母的时间是相对应的，将周K线与日K线图互相对比参照，更能看清庄家的操盘轨迹。

同时，在长期的操盘实践中，我们发现有个规律：无论是短线、中线还是长线庄家，其控盘程度最少都应在20%以上，只有控盘达到20%的股票才做得起来。如果控盘不到20%，原则上是不可能做庄的。如果控盘在20%~40%，股性最活，但浮筹较多，上涨空间较小，拉升难度较高；如果控盘量在40%~60%，这只股票的活跃程度更好，空间更大，这个程度就达到了相对控盘，大多数都是中线庄家；若超过60%的控盘量，则活跃程度较差，但空间巨大，这就是绝对控盘，大黑马大多产生在这种控盘区。一般来，说控盘度是越高越好，因为个股的升幅与持仓量大体成正比的关系。一只股票的升幅，一定程度上由介入资金量的大小决定，庄家动用的资金量越大，日后的升幅越可观。

我们在分析中发现，一只股票流通盘总数的20%左右一般是锁定不动的，无论行情怎样变化，这部分筹码也不会跑出来，也就是说这部分是死的。这是因为这几种情况：一个股票总有人要做长线，无论股价如何暴涨暴跌，他们就是不走；或者说有一部分人在高位深套，“死猪不怕开水烫”，把股票压箱底了，不想跑了；或者投资者忙于其他事情忘了卖股票这回事；等等。这部分筹码大约占整个股票流盘通20%左右。这批人等于为庄家锁仓。这些人的筹码就像是压在箱子底，庄家想把他们手里的筹码骗出来非常难。

流盘盘中除了20%不流动的股票，剩下的80%是流动筹码。在这部分筹码中，属于最活跃的浮筹只占流通盘30%，当庄家把这部分最活跃的浮筹控制完毕，如果不考虑股价因素，市场中每日卖出的浮筹就非常少了，所以庄家持有30%的筹码就能大体控盘。其余50%是相对稳定的持有者，只有在股价大幅度上涨或行情持续走低时，它们才会陆续地跑出来。如果庄家在剩下的50%浮筹中再控制20%，手里的筹码就有50%，庄家基本上就可以随意做图形了。

所以，一只股票的筹码从流动到稳定分布是这样的：30%是浮动筹码，最容易流动；接下来20%是相对稳定，只有大涨或大跌时才会卖出；再下来15%的稳定部分，只有涨的时间长了才卖出；后面的15%更加稳定，只有技术形态变坏了才会卖出；最后20%是长期稳定，涨也不卖，跌也不卖，基本上处于死亡状态，总之死了都不卖。

最后，对于股市而言，这里的投机者除了少数有机会短期操纵个别股票外，大多数都是凭自己对市场领先一步的判断而获取低吸高抛的收益的；如果公众跟随他们的判断走，他们就是赢家；反之他们就是输家，但他们会很快接受现实，做出调整；当然，为了考验公众的反应，测试性的推高和打压是少不了的动作。但是，大多数投机者只是价格的预测者，而非价格的操纵者。

投机，从本质上来看，是促使市场增加流动性的回报，具有高更风险和高回报的特征。在风险和收益同比例的情况下，投机者形同承担自负盈亏的责任，其投机行为不应该被否定或批判。相反，理性的投机活动还能够活跃交易、挖掘价值、配置资源、抵抗风险等积极的作用。

无论是多大的投机者或操纵者，他们和市场之间的关系可以用拿破仑的话来概括：要么你是疯子，要么我是疯子。也许经常犯错误的不是他们而是市场或公众，但是力量大的一方终究会获得胜利，而力量小的一方则沦为失败者和疯子，这跟对错没有关系。所以，股票交易很多时候不是去分析谁对谁错、合不合理的问题，而是要去分析买方和卖方谁的力量更大。

因为在资本市场，资本决定一切，而智慧只能投机。资本市场本质上是一个资金堆砌，如果你有足够的资金，你就可以获得股票的定价权，制定人们向你看齐的价值观，你的概念、嗪头、标准都值得世人遵从和效仿，甚至于在一个既定的时代可以操纵市场。如果你有足够的资金，你就市场的底部，你不出手，市场就不会有底部，你一旦出手，市场底部将由此形成并开始反转。

但是，你不是绝对的主力，所以你必须服从市场。市场动向不取决于你的分析，也不在乎你是谁，她只会碾平所有挡住她趋势发展的反对者。是市场决定你，而不是你决定市场，尽管你可以识别市场规律。即使市场真的是错误和不理智的，但在你的力量弱于她之间，你最好屈服于她，并紧随于她。市场不在乎谁对谁错，而在乎谁更有力量，决定方向的力量。所以，你惟有在把握市场规律的基础上顺势而为，才有可能赢得对手——你，才是驾舟的人，而市场只是河流。