突然集体爆雷！

今天市场比较萎靡，新能源、化工、有色涨的不错，AI概念、飞行汽车、地产极度拉胯，把半导体、消费电子、消费、医药也给带下来了。

家人们如果觉得难受，其实是很正常的，昨天大涨过后，今天回吐一部分也是情理之中的。

一、地产企业集体暴雷

早上开盘前，万科就来了个麻烦事，摩根大通将万科企业A股评级下调至低配，目标价6元。

万科的麻烦还不止这一桩，昨晚万科还被烟台百润在内的10家公司实名举报偷税漏税、郁亮操控万科谋取私利。

港股万科企业应声暴跌 13%，万科A大跌 5.35%！

糟心事缠身的远不止万科，多家房企延期发布年报，宣布停牌，包括碧桂园、融信中国、上坤地产、当代置业、亿达中国等。

这么多房企集体暴雷，确实对市场短期情绪有不小的冲击。

很多人对地产的情况非常担忧，认为只要地产萎靡，经济和股市就不可能起来。

但家人们呐，2014-2015年A股牛市期间，房地产就非常萎靡，反倒是2015年6月股栽后，2016年就开始起爆大涨了，这一轮的股房轮动，很有可能走出类似的节奏。

A股过去25年最大的四轮牛市（1999—2001的5·19行情、2005—2007的蓝筹泡沫、2013—2015的创业板牛、2019—2021的茅宁泡沫）有三次处于内忧外患之时。

“经济好”对于“股市牛”即不充分、也非必要，更何况判断经济走势并不比判断股市走势更容易！

再说经济，上周末天气不错，我和一些做实业的大佬一起去了个景区喝茶聊天。

那里有一大片油菜花，两边建了很多院子，开了农家乐，咖啡馆，免费停车，人很多，很热闹。

但旁边就是一个大型产业园区，工地已经停了很久，继续建下去已经没有意义，即使建好了，租金也很差，干脆就停了。

农民的这些地本来都是列入到园区建设计划里的，结果搞了一半，也没动迁资金了。现在就是各种自救，搞搞农家乐，给农民先补贴一下收入。

跟大佬们交流下来，他们的反馈是，除了房地产相关行业，其他行业低谷大多已经过去了，生意都慢慢好起来了。

这些大佬，实业资产基本是几千万甚至上亿的，他们有各自行业第一手的数据资料，春江水暖鸭先知...

去年是强预期弱现实，今年是强现实弱预期，大家预期都很差，实际上除了地产是唯一继续恶化的行业，其他行业远比市场预期的好。

即使是地产，该爆的雷也差不多爆完了，只是一两年内很难走出困境罢了。

所以家人们，真的不用太过悲观，行情起起伏伏很正常，但两到三年看，大趋势向上的概率很高。

二、AI及飞行汽车暴跌

AI、飞行汽车都是主题概念炒作，最近我是频繁给家人们提示风险。

前天的文章我就讲到，AI、飞行汽车等主题概念，要小心谨慎一些。

最近，对于市场高切低、高位概念板块退潮的情况，南山我讲了不止一次两次。

逻辑很简单，预期很差、市场生态差、经济差、郑策也不明朗时，炒概念炒垃圾实属正常，这也是去年的主线；但今年市场生态明显改善、预期在快速向好、郑策呵护，回归基本面是大势所趋。

所以，最近家人们都有看到，像新能源、消费、有色、化工、船舶、面板等板块的大涨，都是基本面反转的逻辑，最终是不是能兑现、什么时候兑现不好说，但市场开始重视基本面是肉眼可见的。

我也知道讲风险，总会惹得有些人不开心，尤其是买了那些股票的会特别反感，出言攻击的也不在少数。

但是，我觉得前几天有个家人的留言很有道理，“在市场混，保命要紧！”

股市是一个战场，甚至比战场还残酷，一不小心就有套进去的风险，尤其是追高热门板块，套进去三五年都很难解套。

所以，即使有时候会受到攻击，即使很多人可能不喜欢，但为了让家人们在股市少一些头脑发热的冲动消费，南山我还是毅然决然的该提示风险的时候一定提示风险，“虽千万人吾亦往矣”！

毕竟，我看空的胜率至少是 90%，一说一个准倒不至于，但参考意义还是挺大的。

我看空比看多的胜率还高不少，看多长期胜率可能只有 70%，遇上去年那种大熊市，看多胜率甚至跌到 50% 以下，当然随着市场生态渐渐好转，我看多胜率最近也还不错。

家人们可以冒泡打call，发送一个“666”，证明我不是在尬吹

三、新能源走势不错

宁德时代继续红盘，最具爆发力的是风电，原因在午盘号讲了，是发改委等三部门联合发布了一份鼓励农村风电安装的文件，这里就不多说了。

家人们可以看到，最近新能源在宁王的带动下轮番上涨，先是锂电池板块，紧接着是锂矿，今天又是风电，基本上都轮动到了。

新能源的产能过剩得到出清后，虽然高增长阶段过去，但随着竞争格局优化，行业龙头的盈利能力反而会大幅提高，这是一个长周期的逻辑。

所以，没吃到短期涨幅的家人们也不用急，后面可能还有上车的机会。

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今天大A走的一般，短期的调整可能是因为清明假期，这几年大家被各种幺蛾子整怕了，厌恶不确定性，所以有资金适当防守撤退也是正常的。

家人们，就这些了哈，不管每天行情波动如何，吃好睡好，照顾好身体比什么都重要，千万不要被短期调整搞坏了心态！