A股利好轮番轰炸！明天周一会率先反弹的四大板块及龙头逻辑

今天文章内容讲的比较多，

大家对号入座就行。

一、我的观点

①市场回顾

周五指数走了个缩量探底回升，到尾盘拉回来了，这种图形基本到变盘临界点，如果下周放量向上，还有进一步把盘面带起来的可能。接下来继续乐观对待，可以继续尝试做多，只不过当下马上是业绩披露期，要更偏向于业绩线、业绩股的炒作。

②周末消息

1.宏观层面：其一，央行表示前两个月社融规模增量累计为8.06万亿元，创历史同期次高水平，这个是超预期的；但其中最为核心的M1货币供应量录得1.2%，低于预期的2%，同时远低于上个月的5%。2月份是春节，理应消费需求会有一定的增长，实际上并没有。所以这也是，消费股一直无法形成真正有困境反转的行情

其二，周五盘后ZJH在新闻发布会上发布了四项“两强两严”政策文件，明确禁止限售股转融通出借与限售股融券卖出；转融券“T+1”通关测试完成，下周一正式落地和十几条利好消息。

这也是有史以来第一次出现这么大规模的政策出台。简单理解的话，就是再给政策打补丁，给一些不良行为加监管。而且基本上是条条到点、条条直击要害，给人感觉这位新人是懂市场懂炒股懂股民的。很多地方的表述都是超出市场预期的。

总结一下首先是提高了违法成本，中长期来看肯定是改善了A股的市场结构。其次是加快了央国企的重组并购路程，再一个就是关于券商的并购重组的可能。对A股来说自然是利好，只是这里面大部分的利好市场之前已经给予了定价。

央企这里，发布会讲到市值管理延伸到所有企业了，那之前炒的逻辑就有瑕疵， 涨的多了警惕补跌；券商这里，有说利好有说利空，利好是因为市场走好，我认为，IPO加严影响收入了，再说了现在的大环境是存量博弈，不支持券商开启大牛。埋伏的话，像西部和锦龙。

这是利好，接下来看利空

3.15每一年的重磅大戏。今年涉及的基本上都是消费，白酒虚假宣传、食品加工、预制菜、汽车行业关于电池质量和增程相关的问题。周一势必会影响到相关行业的个股，甚至整个行业板块

2.行业层面（这里不作为重点，下面四大板块分析才是重点）

①人形机器人-中国银河：2024年有望成为人形机器人量产元年；英伟达GTC2024大会已进入倒计时，业界普遍认为机器人有望成为重头戏

②卫星互联网-中信证券：新质生产力之卫星互联网——行业正成为全球竞争的“新战场”

③次新-严把拟上市企业申报质量，压实拟上市企业及“关键少数”对信息披露真实准确完整的第一责任，实施新股发行逆周期调节（夏厦精密、奥尼电子、晨光新材 、固高科技、朗威股份等）

④神经网络-Figure 与OpenAI合作发布一段机器人视频OpenAI提供高级视觉和语言智能，图形神经网络提供机器人动作,该视频中的所有内容都是神经网络

3.明日策略：

沪指在3000点上方横盘了三个星期，很稳定没有大亏钱效应出现。市场呈现出来的更多的是飞快轮动。本周的政策面是中长期利好了，是有利于市场二次反弹，那么就要留意下上波主线板块新质生产力能否再度发力成为这波领涨板块了，毕竟接下来半个月AI会有很多事件驱动。（事件，我在今早上微头条讲过了）

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.基础金属：沪铜价格突破70200，跟随国际铜价突破了横盘一年半的区间。铜价的上涨意味着市场对于国内经济乐观的判断，也符合外资近期持续流入的态度。当然，这里面也叠加了美国通胀继续抬头的预期在里面。近期商品期权的行业如火如荼，黄金、白银、原油、橡胶等品种都出现过数倍、数十倍的行情。继续做铜铝就行，再有稀土。

2.科技AI：应用端我早上发了个微头条解释过逻辑，所以目前主要围绕的方向依旧还是硬件端。硅光、液冷、HBM等新技术方向又有所表现，其中液冷最强，但液冷技术含量不高，在服务器里的成本价格占比也很低，所以不要去追，反而冲高减。主要还是美股的维谛技术（VRT）映射，龙头朗威股份（还是前面挖的逻辑）（VRT合作方向，其他的还有雅达股份等），其他的跟随者有宏达新材、润禾材料、晨化股份代表的硅油方向。硅光的趋势则依旧是罗博特科（盘后有减持），低位的还有源杰科技。

②再一个HBM这里，HBM逻辑我反复讲过多次，目前我国还未有企业可以生产出，HBM目前全球只有海力士，三星，美光，三家公司有这个技术，它更多用于未来更高算力的机器，但这个分支行业，除了有高需求的未来预期外，其实行业也出现了价量齐升，据闪存市场公开报价，NAND指数一直在涨，DRAM指数等保持了比较稳定持续的上涨，内存条DDR4 8GB都是在涨.

所以这轮存储芯片，不单是情绪类炒作，我定义的是周期反转，目前在AI服务器、存储芯片类，我个人理解，24年都是不错的年份，业绩持续释放，全球出现较为难得的供不应求。存储四大金刚，就继续关注就行。

③今天再补一个交换机产业链。算力，连接，网络，是AI算力底座三架马车，分别对应服务器、光模块和交换机。AI服务器、光模块这个天天讲，还是那些东西。国内交换机之前主要受制于不能很好的进入北美，而今国内算力建设大幕开启，交换机弹性有望溢出。机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元。

交换机四大法王，紫光股份：公司已推出800G产品技术方案；共进股份：目前400G数据中心交换机已实现批量出货，800G及以上交换机进入调研阶段；锐捷网络：在中国数据中心交换机市场占有率排名第三；菲菱科思：华为交换机代工，弹性较大。前五大客户占比90％ 。

④其他AI硬件细分，光模块。光芯片，华为算力，这里大家问的比较多的票，都在刚刚视频里做了解答。不再重复了

3.英伟达GTC：周末舆论热度很高，这个看我今早上发的微头条就行了。下周机器人这里，英伟达的相关机器人概念股有奥比中光、博杰股份、东方精工。刚刚视频里讲的，华为机器人，精伦电子、凯尔达；我们池子里机器人四大金刚，鸣志电器，这个是趋势龙头、中大力德、柯力传感、步科股份等。

4.新题材：机器人神经网络概念。这个是周五新发酵的，刺激点就是这个，Figure 与OpenAI合作发布一段机器人视频OpenAI提供高级视觉和语言智能，图形神经网络提供机器人动作,该视频中的所有内容都是神经网络。概念股有宏达新材、泰尔股份、固高科技、神思电子等等

这种新的概念一定要多关注，应该也会和飞行汽车一样迎来一波炒作。至于飞行汽车这个题材，也是是一个0-1的确定性机会；但因为上周涨幅较大，后续有回调再去找低吸机会吧

5.消费电子：这里先看华为手机，据传P70将于4月份上市，大家预期的就是AI功能和卫星信号功能的拓展；华为手机，我之前讲过三个，欧菲光、光弘科技、春秋电子，可以留意一下。卫星导航概念除了手机端，今年我们的商业卫星要发射100颗，我讲过今年是商业大年，刺激点还是不断的。这里关联炒作的是6G。我们之前的那个池子很多人问，天银机电、华力创通、上海瀚汛。

大家记住一点

做投资永远跟着新方向走，未来是新质生产力驱动经济增长，不是地产和基建了，后面的侧重点一定都是新质生产力。

#我要上头条# #股票财经# #财经头条# #股民交流# #股票大势#

沪指在3000点上方横盘了三个星期，很稳定没有大亏钱效应出现。市场呈现出来的更多的是飞快轮动。本周的政策面是中长期利好了，是有利于市场二次反弹，那么就要留意下上波主线板块新质生产力能否再度发力成为这波领涨板块了，毕竟接下来半个月AI会有很多事件驱动。（事件，我在今早上微头条讲过了）

沪指在3000点上方横盘了三个星期，很稳定没有大亏钱效应出现。市场呈现出来的更多的是飞快轮动。本周的政策面是中长期利好了，是有利于市场二次反弹，那么就要留意下上波主线板块新质生产力能否再度发力成为这波领涨板块了，毕竟接下来半个月AI会有很多事件驱动。（事件，我在今早上微头条讲过了）