中证智能财讯 中金辐照(300962)8月28日披露2023年半年度报告。2023年上半年,公司实现营业总收入1.70亿元,同比增长3.73%;归母净利润6399.13万元,同比增长7.29%;扣非净利润6280.73万元,同比增长6.64%;经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元,同比增长2.06%;报告期内,中金辐照基本每股收益为0.2424元,加权平均净资产收益率为7.06%。
以8月25日收盘价计算,中金辐照目前市盈率(TTM)约为40.94倍,市净率(LF)约为5.26倍,市销率(TTM)约为13.37倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入8923.85万元,同比增长5.44%,环比增长11.08%;归母净利润3468.85万元,同比增长11.32%,环比增长18.38%;扣非净利润3426.49万元,同比增长11.42%,环比增长20.05%。
资料显示,公司主要从事辐照技术服务,为客户提供医疗保健产品、食品(包括宠物食品)、药品、包装材料等产品的辐照灭菌服务,高分子材料的辐照改性服务。
分产品来看,2023年上半年公司主营业务中,辐照技术服务收入1.56亿元,同比增长4.20%,占营业收入的91.86%;高温灭菌技术服务收入0.08亿元,同比增长7.85%,占营业收入的4.73%。
2023年上半年,公司毛利率为66.51%,同比上升0.92个百分点;净利率为39.48%,较上年同期上升1.69个百分点。从单季度指标来看,2023年第二季度公司毛利率为67.24%,同比上升0.71个百分点,环比上升1.55个百分点;净利率为40.54%,较上年同期上升2.37个百分点,较上一季度上升2.24个百分点。
分产品看,辐照技术服务、高温灭菌技术服务2023年上半年毛利率分别为67.59%、34.11%。
数据显示,2023年上半年公司加权平均净资产收益率为7.06%,较上年同期增长0.21个百分点;公司2023年上半年投入资本回报率为7.07%,较上年同期增长0.40个百分点。
2023上半年,公司经营活动现金流净额为1.00亿元,同比增长2.06%;筹资活动现金流净额-7718.15万元,同比减少5132.72万元;投资活动现金流净额-1631.75万元,上年同期为-3555.38万元。
进一步统计发现,2023年上半年公司自由现金流为6955.94万元,相比上年同期增长38.70%。
2023年上半年,公司营业收入现金比为110.29%,净现比为156.46%。
营运能力方面,2023年上半年,公司总资产周转率为0.16次,上年同期为0.16次(2022年上半年行业平均值为0.17次,公司位居同行业15/27);固定资产周转率为0.33次,上年同期为0.31次(2022年上半年行业平均值为1.70次,公司位居同行业24/27);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.17次、47.14次。
2023年上半年,公司期间费用为3423.80万元,较上年同期增加234.10万元;期间费用率为20.19%,较上年同期上升0.68个百分点。其中,销售费用同比增长7.42%,管理费用同比增长8.99%,研发费用同比增长4.18%,财务费用由去年同期的-186.89万元变为-200.57万元。
资产重大变化方面,截至2023年二季度末,公司固定资产较上年末减少3.46%,占公司总资产比重下降1.58个百分点;应收账款较上年末增加37.07%,占公司总资产比重上升0.81个百分点;货币资金余额较上年末增加2.06%,占公司总资产比重上升0.69个百分点;预付款项较上年末增加463.46%,占公司总资产比重上升0.53个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年二季度末,公司应付账款较上年末减少5.33%,占公司总资产比重下降0.08个百分点;合同负债较上年末减少16.32%,占公司总资产比重下降0.06个百分点;其他流动负债较上年末减少1.53%,占公司总资产比重不变。
从存货变动来看,截至2023年上半年末,公司存货账面价值为165.98万元,占净资产的0.19%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
偿债能力方面,公司2023年二季度末资产负债率为15.23%,相比上年末增加0.99个百分点。
2023年上半年,公司流动比率为6.95,速动比率为6.92。
半年报显示,2023年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为国新央企新发展格局私募证券投资基金、国新投资有限公司,取代了一季度末的黄利军、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL。在具体持股比例上,北京壹人资本管理有限公司持股有所上升,任为重、莫雨庭持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
浙江世元贵金属有限公司 | 2535.36 | 9.603557 | 不变 |
任为重 | 852.27 | 3.228254 | -0.05 |
共青城鑫卫投资管理合伙企业(有限合伙) | 846 | 3.204522 | 不变 |
杭州英琦汇洋股权投资合伙企业(有限合伙) | 703 | 2.66286 | 不变 |
共青城鑫刚投资管理合伙企业(有限合伙) | 678 | 2.568163 | 不变 |
国新央企新发展格局私募证券投资基金 | 569.44 | 2.156963 | 新进 |
国新投资有限公司 | 334.89 | 1.268518 | 新进 |
北京壹人资本管理有限公司 | 290.49 | 1.100326 | 0.02 |
莫雨庭 | 83.64 | 0.316812 | -0.02 |
孟庆宇 | 51.9 | 0.196582 | 不变 |
筹码集中度方面,截至2023年二季度末,公司股东总户数为1.39万户,较一季度末下降了1810户,降幅11.55%;户均持股市值由一季度末的27.74万元上升至35.61万元,增幅为28.37%。
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
页面更新:2024-05-01
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