上半年主动权益冠军二季报，受益“风格漂移”？

7月18日，诺德新生活披露2023年二季报，数据显示，诺德新生活A今年前六个月取得了75.07%的回报，是上半年公募主动权益类基金冠军。

基金经理周建胜在二季报中表示，二季度取得了不错的业绩，核心原因是对行情做了比较好的前瞻判断，在关键时刻及时地从信创+切换到AI+，成为年内比较早上车ChatGPT产业链的公募基金产品，从而成功地抓住了市场主线。二季度除了AI之外，“中特估”等板块也有比较好的表现，但基金并未涉猎。基于对AI产业的认知与认可，基金将始终聚焦于AI主线进行配置和调仓。

展望2023年第三季度，依然能看到诸多产业机会，具体为：1、人工智能产业链机会；2、泛信创产业链机会；3、半导体产业链机会。

值得关注的是，诺德新生活的前十大重仓股在二季度全部变更。对于这样大规模的调仓，基金经理在二季报中表示，在2023年第一季度末，曾期盼“更多的数字经济政策细则将进入落地阶段”，如今看来其进度相对低于预期，所以在二季度，基金跟随形势的变化及时下调了低于预期的个股仓位，从而比较有效地回避了部分回调风险。

从基金名称来看，诺德新生活似乎是偏消费型的。同时，资料显示，现任基金经理周建胜目前任职时间尚不满一年。因此“风格漂移”的问题难免被提及。

实际上，从基金重仓行业来看，2022年末的时候，该基金已经完全重仓信息技术行业。这应该是基金经理周建胜的“风格”。

资料显示，基金经理周建胜是上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任希姆通信息技术(上海)有限公司软件工程师、华为技术有限公司软件工程师、上海玖石股权投资管理有限公司研究员、上海陆宝投资管理有限公司研究员。2019年7月加入诺德基金管理有限公司,担任TMT行业高级研究员。

本文源自金融界