A股机构动向参考 - 800G光模块需求放量 智能机器人时代可期

【今日复盘】

昨日谈到市场有企稳态势，今天沪指就出现反弹，沪指接近3200点，不过创业板受到宁王下跌拖累走弱，个股涨跌比也几乎相同。北向资金今日净流出18亿元，主要买入昆仑万维(300418.SZ)、北方华创(002371.SZ)等。

AI方向今日迎来大面积修复，有小作文说光模块800G接到了不少订单。CPO方向再度发力，昨天提到的光迅科技(002281.SZ)晋级2板，源杰科技(688498.SH)、中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)等均20CM涨停；CPO老龙头剑桥科技(603083.SH)、华工科技(000988.SZ)、特发信息(000070.SZ)等10几个CPO概念股均涨停。

传媒、游戏和电商为代表的应用端和数据要素方向也被激发，金桥信息(603918.SH)2连板，华凯易佰(300592.SZ)、冰川网络(300533.SZ)均20CM涨停；石基信息(002153.SZ)云POS签约希尔顿，直接顶一字，中远海科(002401.SZ)、南方传媒(601900.SH)等涨停。

ChatGPT概念股迎集体反弹，标识度较高人气标的获得短线资金的追捧，其中拓尔思(300229.SZ)、九联科技(688609.SH)等均20CM涨停，同花顺(300033.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)、万兴科技(300624.SZ)均涨势喜人。

英伟达创始人在23年半导体大会上指出，人工智能的下一波将是具身智能，机器人板块强势崛起，鸣志电器(603728.SH)晋级2板，华丽家族(600503.SH)3天2板，康拓红外(300455.SZ)、奥比中光(688322.SH)、优德精密(300549.SZ)均20CM涨停；首板有中大力德(002689.SZ)、南方精工(002553.SZ)、远大智能(002689.SZ)等等。

苹果产业链再度催化，iPhone 15系列最快会在今年6月份开始量产，澄天伟业(300689.SZ)20CM涨停；首板有依顿电子(603328.SH)、易德龙(603380.SH)；田中精机(300461.SZ)、荣旗科技(301360.SZ)、奥普特(688686.SH)均涨势不错。

18日中亚峰会西安正式拉开帷幕，板块整体也有反弹，不过，在AI的强力吸金之下，这个板块的聚集的资金偏少，没有打出板块效应，只有低位的中国一重(601106.SH)上板，说明这块风偏较低。

今天AI再度强势崛起，说明这个题材的生命力更加旺盛，前期大量资金的聚集也是反弹的必要条件。不过，要注意今天是AI的普反行情，明天将会出现分化，只有持续走强的品种才是后市的方向。

光模块

2023年5月18日，有传闻称两家北美大厂更新了对明年800G光模块的需求规划指引，预计两家合计将达到700万只，全行业需求在2024年需求可能会达到1000万只，相较以前市场预期的300到400万的需求，有较大幅度的上修。

剑桥科技(603083.SH)：800G、400G光模块都在增长，外销占比72%，与谷歌、微软等北美四家超算公司进行多方面合作，高速光模块产品已开始向其中三家超算公司发货。

智能机器

日前，特斯拉人形机器人Optimus在2023年股东大会上再秀新技能，基于AI模仿人类动作，能完成分类物品的复杂任务。马斯克认为，Optimus的需求可能会远远超过汽车，达到100亿台，特斯拉未来价值主要靠它。

中大力德(002896.SZ)：向“传习机器人”供货的产品运用在6KG、8KG、10KG、25KG等多款机器人，RV减速器和谐波减速器均有使用，产品可应用于送餐机器人、接待机器人等服务机器人。

远大智能(002689.SZ)：可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取依靠高精度定位。

【掘金龙虎榜】

华工科技(000988.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入4650万元，深股通大单对倒卖出1400万元，买二是知名游资的席位买入6249万元，当日净买入1.4亿元，该股今日快速涨停，预计有溢价。

基本面分析：公司23Q1实现营收26.65亿元，同比减少6.76%，实现归母净利润3.08亿元，同比增加36.34%，实现扣非归母净利润2.76亿元，同比增长33.17%。

公司是全球第一个推出了400GZR+PRO产品，已经得到了十几家客户的关注，开始送样并收获小批量订单，光模块送样的产品主要是200G和800G，800G硅光模块产品实现突破，客户是英伟达和微软。光模块作为产业链的核心环节，需求有望迎来爆发。

激光设备行业领先，公司为3C电子、汽车电子及新能源、PCB微电子、半导体面板等多个行业提供“激光+智能制造”行业综合性解决方案。在22年行业需求下行时期，公司激光智能装备事业群业务收入同比增长30%，净利润同比增长73%，远优于行业。

新能源车市场带动PTC需求上行，公司市占率持续领先。公司全资子公司华工高理是PTC领域的龙头，拥有全球领先的PTC、NTC系列传感器研发制造技术，其温度传感器全球市占率70%，新能源汽车PTC加热器国内市占率60%。随着新能源汽车市场持续扩大，公司有望持续受益。

【机构调研】

科大讯飞(002230.SZ)：近期获招商基金、汇添富基金、景顺长城基金、农银汇理基金等机构密集调研。

基本面分析：5月6日，公司举办“讯飞星火认知大模型”成果发布会，星火认知大模型在公司现有产品上的商业应用成果亦同步发布。

星火大模型的七大核心能力表现优异，根据对比测试，星火大模型整体表现处于行业领先水平，中文表现已超过ChatGPT，英文表现4.29分(满分5分)，接近ChatGPT4.48分的水平，并还在快速进步中。公司发布星火大模型升级计划，6月9日前开启实时问答，升级多轮对话和数学能力；8月15日前提升代码能力以及多模态交互能力；10月24日前将对标ChatGPT(中文超越，英文相当)。公司董事长在发布会上宣布了首批来自36个行业的3000余家企业开发者将接入星火大模型，共建大模型“星火”生态；并将在算力方面联手华为，让大模型建立在自主可控的国产算力平台上。

根据公司“1+N”架构，未来还会向更多细分行业演进，预计医疗专业模型将23年10月24开发节发布。近日公司投资新设人工智能科技公司，经营范围含5G通信技术服务。

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