恒大“亮家底”：1400亿境外债待重组,7000亿境内债逾期,能用现金13亿,想再借3000亿

这470天里，中国恒大一直在为解决其庞大的债务问题而努力。由于公司债务庞大，资金链短缺，恒大几经波折，始终无法及时还款，终于迎来了这次突破性的进展。

作为中国最大的房地产企业之一，恒大地产的债务问题在2021年下半年逐渐浮出水面，引发了海内外的广泛关注。广东省政府组织了专门的工作组对恒大地产的风险进行了全面的评估和分析，成立了风险化解委员会，开展了“化债”工作，寻找出路。

3月23日深夜恒大发表了一份长达200页的公告，在这份长达200页的公告中，恒大指出，该重组方案已与境外债权人小组签署重组方案的主要条款，涉及发行新票据、债转股等事项。

其中，最为关键的信息就是：恒大计划通过发行强制可交换债券，对原债券进行置换。这种新债券拥有4至12年的年限，年息则在2%至7.5%之间在前三年内，公司将不会支付任何利息，按照每年0.5%的比例逐步偿还。

恒大公司在国际市场上的巨额债务规模，其中包括191.485亿美元的债券。按照当前汇率换算成人民币，这一金额高达1300多亿元。这个数字超过了恒大整体227亿美元境外债务的84%。

最晚在3月31日之前将会与债权人签订一份或多份重组支持协议。这意味着只有在3月31日之后，当协议正式签署之前，恒大在境外的重组才能被视为成功，并且此时也会同步解除香港法院判令公司“清盘”的风险。

恒大能够成功完成境外重组也只是获得了短暂的缓解，而要想恢复正常经营并且持续发展，需要大量的资金支持

据恒大公布的计划，公司在未来三年内的核心任务是“保交楼”，这项任务的实现需要大量的融资支持，预计额外需要2500亿元至3000亿元。恒大地产、恒大物业、恒大汽车是该公司的三大基本盘，然而，面对经济下行、市场低迷等复杂情况，这三大底层资产的现状都不容乐观。

超1400亿境外债有望重组，展期竟然最长达12年之久！

公告数据显示，恒大的总负债已经达到了惊人的7537亿元，其中约为5584亿元的有息债务此外，还有约为1953亿元的或有债务，境外债务，总额约为1407亿元。而境内债务总额约为6130亿元。

在恒大的1407亿元的境外债务中，有息负债约为1402.84亿元，这意味着恒大需要支付超过1400亿元的债务利息。此外，还存在4.09亿元的或有债务，也需要恒大承担。 与此同时，恒大的合并现金余额只有534.22亿元。其中大约520.82亿元的现金属于受限部分，无法用于偿付债务，实际上恒大可支配的现金已经不足了。

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