根据中汽协最新统计,2022年,我国汽车出口突破300万辆,达到311.1万辆,同比增长54.4%。其中,新能源汽车出口67.9万辆,同比增长1.2倍。
我国已经超过德国,成为全球第二大汽车出口国。
按照海关总署的数据,今年前2个月,我国汽车出口68.2万辆,同比增长43.2%。按这个增速,我国今年有望超过日本,成为全球最大的汽车出口国。
新能源汽车在不久的将来,一定会逐步取代传统汽车,而我国在新能源汽车领域,已经弯道超车。
对投资人来说,未来新能源汽车领域有哪些机会呢?
今天,我们一起看一下新能源汽车领域的三家公司:众泰汽车、赛力斯、北汽蓝谷:
今年以来,整个乘用车行业处于普跌之势:
本文主要包括7个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结,看完,希望能加深你对这些公司的理解。
如果你赶时间,可以先看最后的总结,快速了解各公司的整体情况。
说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的财报。
1)主营业务及占比
这三家公司,主营业务包括汽车及其零部件的生产和销售等,毛利率较低。
2)营收及归母净利润
营收,赛力斯最高,其次是北汽蓝谷,众泰汽车第三。
归母净利润,最近两年,三家公司基本处于亏损状态。
扣非净利润,最近两年,三家公司基本处于亏损状态。
3)毛利率
毛利率,众泰汽车最高,其次是赛力斯,北汽蓝谷第三。
4)净利率
净利率,最近两年,三家公司基本处于亏损状态。
5)经营活动现金流净额
经营活动现金流,北汽蓝谷最高,其次是赛力斯,众泰汽车第三。
6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力
积累现金的能力,三家公司都不强,造车还是太烧钱了。
1)总资产周转率
总资产周转率,赛力斯最高,其次是北汽蓝谷,众泰汽车第三。
2)存货及存货周转率
存货,赛力斯最高,其次是北汽蓝谷,众泰汽车第三。
存货占营收的比例,众泰汽车最高,长期维持在150%左右,太高了;其次是北汽蓝谷,赛力斯第三。
存货周转率,赛力斯最高,其次是北汽蓝谷,众泰汽车第三。
3)应收账款及应收账款周转率
应收账款,北汽蓝谷最高,其次是众泰汽车,赛力斯第三。
应收账款占营收的比例,众泰汽车最高,长期维持在900%左右,太恐怖了,这么高的应收占比,容易产生坏账;其次是北汽蓝谷,也非常高,赛力斯最低。
应收账款周转率,赛力斯最高,其次是北汽蓝谷,众泰汽车第三。
4)合同负债及占比
合同负债,赛力斯最高,其次是北汽蓝谷,众泰汽车第三。
合同负债占营收的比例,众泰汽车最高,长期维持在150%左右,可见市场需求还是挺大的;其次是北汽蓝谷,赛力斯第三。
5)固定资产占比
固定资产占总资产的比例,众泰汽车最高,其次是赛力斯,北汽蓝谷第三。
1)资产负债率
资产负债率,北汽蓝谷最高,其次是赛力斯,众泰汽车第三。
2)有息负债
有息负债,北汽蓝谷最高,其次是赛力斯,众泰汽车第三。
3)现金余额
现金余额,赛力斯最高,其次是北汽蓝谷,众泰汽车第三。
4)有息负债占现金余额的比例
有息负债占现金余额的比例,众泰汽车最高,长期维持在200%以上;其次是北汽蓝谷,赛力斯最低。
5)资本支出及占比
资本支出,赛力斯最高,其次是北汽蓝谷,众泰汽车第三。
资本支出占归母净利润的比例,众泰汽车最高,其次是北汽蓝谷,赛力斯第三。
1)营收增长率
营收增速,赛力斯最高,其次是北汽蓝谷,众泰汽车第三。
2)净利润增速
净利润增速,众泰汽车最高。
3)净资产收益率
净资产收益率,最近两年,三家公司都处于亏损状态,ROE为负。
4)机构盈利预测
这三家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:
目前只有赛力斯的盈利预测,年化增速112%。
1)滚动市盈率
目前众泰汽车最近4个季度处于亏损状态:
目前赛力斯最近4个季度处于亏损状态:
目前北汽蓝谷最近4个季度处于亏损状态:
2)市净率
目前众泰汽车的市净率为6.3,处于10年来93.61的分位值:
目前赛力斯的市净率为4.39,处于7年来47.18的分位值:
目前北汽蓝谷的市净率为3.39,处于10年来41.2的分位值:
老股民的肺腑之言:人多的地方不去,机构抱团容易踩踏。
1)股东人数
2)机构持仓占比
通过以上对比分析,这三家公司整体能力如下图所示:
可以看出:
1)盈利能力,整体而言,众泰汽车>赛力斯>北汽蓝谷
2)运营能力,整体而言,赛力斯>北汽蓝谷>众泰汽车
3)偿债能力,整体而言,赛力斯>众泰汽车>北汽蓝谷
4)成长能力,整体而言,众泰汽车>北汽蓝谷>赛力斯
5)目前估值,所处分位,众泰汽车>赛力斯>北汽蓝谷
这三家公司目前的净利润和市值对比如下:
看完以上对比分析,你最看好谁呢?欢迎大家留言讨论。
以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议。
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页面更新:2024-05-07
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