我国的基建能力冠绝全球,到底有多强呢?
2009年~2019年,历时10年,在风沙漫天的沙漠,我国帮忙沙特,在麦加和麦地那之间,建成了中东第一座高铁。
2017年~2021年,4年时间内,我国帮助埃及,在沙漠中建设了一座新的首都,高度达到385米,成为“非洲第一高楼”。
2016年~2022年,历时6年,卡塔尔世界杯主体育场卢赛尔体育场顺利完工,这也是我国基建的杰作。
未来,我国基建公司,在海外会继续披荆斩棘吗?
今天,我们一起看一下基建行业的3家公司:中国中冶、中国化学、中材国际:
截至去年3季度,这三家公司,净利润占行业的比例分别为:38.5%、21.3%和8.97%:
今年以来,整个行业涨势喜人:
本文主要包括7个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结,看完,希望能加深你对这些公司的理解。
如果你赶时间,可以先看最后的总结,快速了解各公司的整体情况。
说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的财报。
1)主营业务及占比
这三家公司,主营业务包括工程承包、化学工程和工程建设等,毛利率不高。
2)营收及归母净利润
营收,中国中冶最高,其次是中国化学,中材国际第三。
归母净利润,中国中冶最高,其次是中国化学,中材国际第三。
扣非净利润,中国中冶最高,其次是中国化学,中材国际第三。
3)毛利率
毛利率,三家都不高。中材国际最高,其次是中国中冶,中国化学第三。
4)净利率
净利率,三家都不高。中材国际最高,其次是中国化学,中国中冶第三。
5)经营活动现金流净额
经营活动现金流,中国中冶最高,其次是中材国际,中国化学第三。
6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力
积累现金的能力,中国中冶最高,其次是中材国际,中国化学第三。
1)总资产周转率
总资产周转率,中国中冶最高,其次是中材国际,中国化学第三。
2)存货及存货周转率
存货,中国中冶最高,其次是中国化学,中材国际第三。
存货占营收的比例,中国中冶最高,其次是中材国际,中国化学第三。
存货周转率,中国化学最高,其次是中材国际,中国中冶第三。
3)应收账款及应收账款周转率
应收账款,中国中冶最高,其次是中国化学,中材国际第三。
应收账款占营收的比例,中国化学最高,其次是中国中冶,中材国际第三。
应收账款周转率,中材国际最高,其次是中国中冶,中国化学第三。
4)合同负债及占比
合同负债,中国中冶最高,其次是中国化学,中材国际第三。
合同负债占营收的比例,三家公司都比较高。中国化学最高,其次是中材国际,中国中冶第三。看来基建的需求一直在啊。
5)固定资产占比
固定资产占总资产的比例,中材国际最高,其次是中国化学,中国中冶第三。
1)资产负债率
资产负债率,中国中冶最高,其次是中国化学,中材国际第三。
2)有息负债
有息负债,中国中冶最高,其次是中国化学,中材国际第三。
3)现金余额
现金余额,中国中冶最高,其次是中国化学,中材国际第三。
4)有息负债占现金余额的比例
有息负债占现金余额的比例,中国中冶最高,其次是中材国际,中国化学第三。
5)资本支出及占比
资本支出,中国中冶最高,其次是中国化学,中材国际第三。
资本支出占归母净利润的比例,中国化学最高,其次是中国中冶,中材国际第三。
1)营收增长率
营收增速,中国化学最高,其次是中国中冶,中材国际第三。
2)净利润增速
净利润增速,中国化学最高,其次是中材国际,中国中冶第三。
3)净资产收益率
净资产收益率,中材国际最高,其次是中国化学,中国中冶第三。
4)机构盈利预测
这三家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:
按机构的预测,中国中冶增速最快,年化增速19%;中材国际增速最慢,年化增速16%。
1)滚动市盈率
目前中国中冶的滚动市盈率为9,处于10年来40.13的分位值:
目前中国化学的滚动市盈率为11.55,处于10年来39.28的分位值:
目前中材国际的滚动市盈率为15.22,处于10年来55.5的分位值:
2)市净率
目前中国中冶的市净率为0.91,处于10年来50的分位值:
目前中国化学的市净率为1.23,处于10年来54.67的分位值:
目前中材国际的市净率为1.72,处于10年来49.09的分位值:
老股民的肺腑之言:人多的地方不去,机构抱团容易踩踏。
1)股东人数
2)机构持仓占比
通过以上对比分析,这三家公司整体能力如下图所示:
可以看出:
1)盈利能力,整体而言,中国中冶>中国化学>中材国际
2)运营能力,整体而言,中国中冶>中材国际>中国化学
3)偿债能力,整体而言,中国化学>中材国际>中国中冶
4)成长能力,整体而言,中国化学>中材国际>中国中冶
5)目前估值,所处分位,中国化学>中国中冶>中材国际
这三家公司目前的净利润和市值对比如下:
看完以上对比分析,你最看好谁呢?欢迎大家留言讨论。
以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议。
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页面更新:2024-03-24
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