白酒和新能源大涨，聊聊我看好新能源车的逻辑

本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担。

1.白酒和新能源车大涨

今天以白酒为主的必选消费暴涨，以新能源车为主的可选消费大涨，涨的都是大消费。我认为必选消费预期已经拉的很满，当下不应该追涨杀跌。

2023年第一个月大家都不想业绩落后，特别是公募基金，一旦几个板块形成了一致预期就会出现大幅上涨的情况，比如白酒和新能源就是公募基金的重仓股，已经在车上的不用担心，没有在车上的小心追涨。

2.今天我想认真聊聊我看好新能源车的逻辑

2022月12月新能源车零售渗透率预计为31.8%，2022年全年新能源车渗透率预计为28%。

即使我们按照2022年渗透率30%计算，未来我国新能源车起码还有2倍以上的渗透空间，当下新能源车还是处于高速成长阶段。

我之前跟大家分享过我跟踪新能源车大的逻辑就是对标智能手机渗透率。智能手机是从2009年-2013年进入加速渗透阶段，渗透率从10%快速提升至50%。

智能手机渗透率达到50%左右同比增速开始明显下降，但渗透率还在加速提升。如果我们参照智能手机的渗透率比例曲线，那新能源车起码还有20%较高增速区间。

还有一个逻辑是电动化并不是中国在推动，全世界都在推动。很多国家都制定了碳中和以及限制燃油车的具体时间。

而2022年全球新能源车渗透率预计15%，2025年预计达到30%，相比智能手机渗透率来看当下新能源车还处在快速成长阶段。

这是大的方向和前提。只要我搞明白了这一点我是不会在当下割肉新能源去追其它板块。普通投资者无法做到高抛低吸，但我们可以抓住时代的机遇，那就是在一个行业还处于成长阶段我们持续定投，等它达到成熟阶段我们慢慢退出。

根据wind数据显示截止到2023年1月4日中证新能源车市盈率为26.57倍，处于过去5年分位点的10.6%，当下处于低估区。

截止到1月4日中证新能源车相对前期高点回撤了36.83%，回撤已经相当大了，2023年机构预测新能源车盈利增速为36%，当下我认为有较高定投性价比。

3.我认为春节后成长基金优于价值基金

当下稳增长政策不断发力，以地产为主的价值基金优于以新能源为主的成长基金。机构也对小盘成长业绩担心，这个时候也不敢大举加仓。等1月中旬业绩预告陆续披露我认为风格会偏向小盘成长。

......

今天上证指数上涨1.01%，收报3155点。深证指数上涨2.13%，创业板上涨2.76%，北向资金净流入127.53亿元，两市合计成交8429亿元。

今天预计+2.1%，更新后今年以来+2.7%。老对手沪深300今天+1.94%，更新后今年以来+2.5%。稳住别慌，跑赢老对手一点问题都没有。

今天没操作，继续保持卧倒不动。优秀的人看完文章都会顺手点个赞，祝点赞的基友估值大涨！