曾几何时,蒙娜丽莎的瓷砖,圣像地板火遍大江南北。
3年疫情,房地产行业奄奄一息,瓷砖和地板行业也备受煎熬。
疫情接近尾声,在各种政策的刺激下,房地产行业开始缓慢复苏,瓷砖和地板行业能否跟上呢?
今天,我们一起看一下瓷砖地板行业的3家公司:东鹏控股、蒙娜丽莎、大亚圣象:
本文主要包括5个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力和目前估值,看完,希望能加深你对这些公司的理解。
说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的年报。
1)主营业务及占比
三家公司中,东鹏控股和蒙娜丽莎的主营业务是瓷砖,大亚圣象的主营业务是地板,毛利率适中。
2)营收及归母净利润
营收,大亚圣象最高,其次是东鹏控股,蒙娜丽莎第三。
归母净利润,大亚圣象最高,其次是东鹏控股,蒙娜丽莎第三。
扣非净利润,大亚圣象最高,其次是东鹏控股,蒙娜丽莎第三。
3)毛利率
毛利率,东鹏控股最高,其次是蒙娜丽莎,大亚圣象第三。
4)净利率
净利率,大亚圣象最高,其次是东鹏控股,蒙娜丽莎第三。
5)经营活动现金流净额
经营活动现金流,三家公司不相上下。
6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力
积累现金的能力,大亚圣象最强。
1)总资产周转率
总资产周转率,大亚圣象最高,其次是蒙娜丽莎,东鹏控股第三。
2)存货及存货周转率
存货,大亚圣象最高,其次是蒙娜丽莎,东鹏控股第三。
存货占营收的比例,大亚圣象最高,其次是蒙娜丽莎,东鹏控股第三。
存货周转率,东鹏控股最高,其次是蒙娜丽莎,大亚圣象第三。
3)应收账款及应收账款周转率
应收账款,大亚圣象最高,其次是蒙娜丽莎,东鹏控股第三。
应收账款占营收的比例,蒙娜丽莎最高,其次是大亚圣象,东鹏控股第三。
应收账款周转率,东鹏控股最高,其次是蒙娜丽莎,大亚圣象第三。
4)合同负债及占比
合同负债,大亚圣象最高,其次是东鹏控股,蒙娜丽莎第三。
合同负债占营收的比例,大亚圣象最高,其次是东鹏控股,蒙娜丽莎第三。看来圣象地板的需求量还是挺大的。
5)固定资产占比
固定资产占总资产的比例,东鹏控股最高,长期维持在30%左右;其次是蒙娜丽莎,大亚圣象第三。
1)资产负债率
资产负债率,蒙娜丽莎最高,长期维持在55%左右;其次是东鹏控股,大亚圣象第三。
2)有息负债
有息负债,蒙娜丽莎最高,其次是东鹏控股,大亚圣象第三。
3)现金余额
现金余额,东鹏控股最高,其次是大亚圣象,蒙娜丽莎第三。
4)有息负债占现金余额的比例
有息负债占现金余额的比例,蒙娜丽莎最高,长期维持在100%左右,太高了;其次是东鹏控股,大亚圣象最低。
5)资本支出及占比
资本支出,东鹏控股最高,其次是蒙娜丽莎,大亚圣象第三。
资本支出占归母净利润的比例,东鹏控股最高。
1)营收增长率
营收增速,最近一年,三家公司都不太理想。
2)净利润增速
净利润增速,,最近一年,三家公司都不太理想。
3)销售费用占比
销售费用占营业总收入的比例,东鹏控股最高,其次是蒙娜丽莎,大亚圣象第三。
4)研发投入及占比
研发投入,蒙娜丽莎最高,其次是东鹏控股,大亚圣象第三。
研发投入占营收的比例,蒙娜丽莎最高,长期维持在7%左右;其次是东鹏控股,大亚圣象第三。
5)净资产收益率
净资产收益率,大亚圣象最高,其次是东鹏控股,蒙娜丽莎第三。
6)机构盈利预测
这几家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:
按机构的预测,蒙娜丽莎增速最快,年化增速36%;大亚圣象增速最慢,年化增速5%。目前没有东鹏控股的盈利预测。
1)滚动市盈率
目前东鹏控股最近一年处于亏损状态:
目前蒙娜丽莎最近一年处于亏损状态:
目前大亚圣象的滚动市盈率为10.8,处于10年来32.01的分位值:
2)市净率
目前东鹏控股的市净率为1.35,处于2年来11.8的分位值:
目前蒙娜丽莎的市净率为2.83,处于5年来55.62的分位值:
目前大亚圣象的市净率为0.75,处于10年来1.99的分位值:
通过以上对比分析,这几家公司整体能力如下图所示:
可以看出:
1)盈利能力,整体而言,大亚圣象>蒙娜丽莎>东鹏控股
2)运营能力,整体而言,大亚圣象>蒙娜丽莎>东鹏控股
3)偿债能力,整体而言,东鹏控股>大亚圣象>蒙娜丽莎
4)成长能力,整体而言,蒙娜丽莎>东鹏控股>大亚圣象
5)目前估值,所处分位,蒙娜丽莎>东鹏控股>大亚圣象
这几家公司目前的净利润和市值对比如下:
看完以上对比分析,你最看好谁呢?
以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议。
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页面更新:2024-03-20
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