美财政部重磅数据，“大债主”加速抛美债，人民币迎来战略机遇

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一、美财政部重磅数据，“大债主”加速抛美债，人民币迎来战略机遇！

堡垒往往最先从内部攻破，这句名言是美国经济、全球去美元化最真实的写照！

美元在加息周期，美元大幅升值，美元回流美国，是美联储的目标，也是美联储通过降息和加息收割全球财富的屡试不爽的套路；97年东南亚金融危机，2008全球金融危机都是与美联储加息息息相关的。

2022年美联储开启了历史上最快的加息速度，美联储2022年3月开始加息到9月，美联储加息五次300基点，联邦基准利率达到3%至3.25%的范围；但这次加息带来的后果和以往完全不同。

2022年加息带来的后果，不但让新兴国家经济出现困局，而且美国自身以及美国盟友日本、英国、欧盟等等出现了非常严重的经济问题，货币更是大幅贬值，2022年日元兑贬值超29%；英镑贬值超过16%；欧元超13%。

同时美国自身也出现了严重的通货膨胀（8%以上高位徘徊），而且英国、欧盟等国家甚至出现了两位数的CPI数据。

美国财政部官方数据显示，2022年8月美国国外最大的债主日本减持美债345亿美元，最新持有美国国债1.19万亿，是连续第二个月减持美债。

中国还是第二大债主，持有美债9718亿美元，增持18亿美元，中国增持幅度较小，属于大减小增，减持的趋势还是没有改变。中国也已连续四个月持仓低于1万亿美元。

美国财政部官方数据显示，全球央行和主权财富基金这类海外官方实体在撤资。8月官方实体的资金净流出173亿美元。

是什么原因让日本大幅度减持美债呢？

其实这是美元大幅升值惹的祸，2022年美元指数从95.59上涨到最高114.8，上涨超过17.1%；而日元则非常疲软，从115.08兑1美元到149.3，大幅度贬值29.6%。

所以，日本大幅度减持美债是没有办法的事情。因为日本要把手里的美债兑换成美元来干预日元的汇率，如果再不干预的话，日本就只能够被美国洗劫一空了。

更让日本雪上加霜的是，日本8月贸易帐为逆差24906亿日元，创下历史新高，并且这是日本连续13个月呈现贸易逆差了，作为一个资源匮乏的制造业国家，石油、天然气、煤炭等资源严重依赖进口，日元贬值严重增加了购买成本，日本是受美元升值对经济影响最大的国家之一。

全球央行抛弃美债，和美国自身的原因也息息相关，美国制造了乌克兰危机，冻结了俄罗斯外汇储备，要知道俄罗斯可是全球的军事强国，美国都可以冻结他的资产，这无疑让其他国家都非常担心美国这一无底线行为，也严重损害了美债信用，抛弃美债也是一种居安思危的国家战略。

同时，美国的国债不但已经超过31万亿美元，而且美国也出现了严重的通货膨胀，更为可怕的是，彭博经济学家Anna Wong和Eliza Winger的衰退概率模型预测显示，美国经济发生衰退的概率达到了100%，让全球国家对美国经济充满担忧。

美国资本追求的是高利润、轻资产，美国苹果、特斯拉是典型代表；这让美国经济空心化非常严重，虽然美国政府出台非常多的政策让制造业回流美国，但在这种根深蒂固的思想面前，效果非常有限。

郭台铭领导的富士康超百亿美元在美国威斯康星州建设高端面板厂；此项目被时任美国总统特朗普吹嘘为“世界第八大奇迹”、美国制造业重振的标志；动工五年的3000英亩土地上，目前仍只有稀少的几栋建筑，一座巨大的变电站基本未被开发，新修的道路上也是人烟稀少，妥妥的烂尾工厂。

完全是由于美国自身的原因，让全球去美元化成为趋势，无疑让人民币迎来战略机遇！

当美国、英国、欧盟等西方国家出现了恶性通货膨胀，经济出现衰退的时候，但中国经济还是一如既往的稳健，中国的CPI数据也在合理的区间（2.8%）。我国通胀压力较低，资本流出压力有限，即使在全球加息潮的背景下，货币政策仍可以保持独立性。

全球不但美国盟友日本、英国、澳大利亚、加拿大在去美元化，俄罗斯、伊朗、委内瑞拉更是不得不大规模去美元化；而且更为关键的是美元成为世界货币根基的“美元石油体系”也发生动摇。

沙特已经已宣布，如果美国通过NOPEC，沙特就将废除石油美元协议，用非美元货币出售石油；而实际交易过程中，欧元、人民币结算石油已经是沙特、伊朗、俄罗斯、委内瑞拉的选项。

如果美国经济非常健康，那么美元世界货币地位无疑很难撼动，但当美国债台高筑、经济千疮百孔时，自然让人民币国际化迎来战略机遇！

二、美元指数、道琼斯指数、纳斯达克指数趋势分析

美元指数在上涨趋势没有改变，冲高到114.8后，在112.2区域震荡；疯狂加息让美国经济出现衰退机会越来越大，美国国内恶性通胀危机还没有结束。

道琼斯指数、纳斯达克指数、标普500指数2连涨，三大指数大趋势属于下跌，小趋势是下跌震荡。

同时，美股龙头特斯、亚马逊、苹果也同步震荡涨；龙头个股与指数同步，意味着震荡行情有望继续。

三、上证指数、创业板指数趋势分析

A股创业板指数、上证指数、深证成指走势强于美股，没有随美股大幅下跌影响，也没有随美股同步大涨影响，走势非常有个性。

指数收盘同步调整，成交量温和，小趋势震荡反弹没有改变；A股技术面结束单边下跌行情，进入震荡反弹阶段，非下跌行情，A具备一定的操盘机会。

四、文曲塘股市操盘经验总结

投资就像兔子与乌龟的竞赛一样，兔子因为太过自信，被胜利冲昏了头，以至于失败。乌龟走得虽慢，却是稳扎稳打，谨慎小心，反而赢得最后胜利，因此，投资人的心境必须和乌龟一样，慢慢观察，审慎买卖！

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