宁德时代创历史单日最大跌幅，新能源完了？

今天的市场还是比较出乎意料之外的，虽然有看到利空但是没有想到利空的影响会那么大，不过这一次的下跌对于我们一直提出的低风险方向的品种伤害却不大，有的甚至还是走强的。

周末是有报道特斯拉要自己开采锂矿自己生产电池，并且表示锂矿不是什么稀缺资源。受此消息影响，今天整个新能源汽车都是一个崩的状态，作为龙头的宁德时代盘中大跌8%，这可是2万亿市值的企业它大跌这么多自然对市场的压制是非常厉害的，所以今天创业板是跌的最狠的。

新能源本身就是最带人气的，这样崩塌自然大家都非常的恐慌。这个行业逻辑我也说过很多次了，电池占整车的40%就是极度不正常的事情，其次未来降价的可能性是非常大的，所以未来要拿什么样的业绩才能超预期呢？想明白了都不会再碰了。

原本我们是预判市场反弹在周三结束，没想到今天就开始大跌了，其实今天的大跌和之前还是不一样的，也是可以接受的大跌。

首先外资并没有大幅度流出，今天这样大跌北向资金才流出28亿，所以这里的下跌我觉得假摔的可能性比较大，可能1-2天就结束了。

之前的下跌是崩溃的下跌让人绝望，但是今天的大跌却是有希望的大跌，杀的都是这些高预期的新能源，而低风险低估值的（除了白酒、地产）却在逐步走强。

白酒和地产是低估值里面先表现的，那么现在先调整也正常，毕竟市场是存量资金总需要一个过渡的过程。

这里面有一个重要的点就是地产，地产本身是还没有恢复的。但是大家对于未来的预期已经反应了，所以未来地产恢复就很难有机会。

地产是稳经济而带动估值修复的预期，同样的稳经济的预期也会在大家心里发芽，经济稳了自然会带动消费，而地产产业链的消费品种也是逐步在走强，就是预期逐步过渡的体现。

今天其实利好还是挺多的，CPI、PPI指数都是好于预期的，要知道3月还有疫情影响，消费指数和生产指数都还好于2月，这说明经济复苏的进程在加快，肯定是利好消费的。

第二个利好就是今天下午公布的货币情况，不管是新增人民币贷款还是M2的货币供应量以及社会融资规模都是同比增长的，也都是超预期的。这就说明了货币是宽松的，市场里面的钱比较多。

第三个就是昨天颁布的大一统意见，《意见》提出了建设全国统一大市场的主要目标，包括：持续推动国内市场高效畅通和规模拓展；加快营造稳定公平透明可预期的营商环境；进一步降低市场交易成本；促进科技创新和产业升级；培育参与国际竞争合作新优势。

很多人把这个理解成阴谋论，我个人觉得这是好事，也是市场走向成熟的阶梯，通俗一点理解就是培育一批可以扛大旗的企业，行业集中度不断的提高，淘汰落后产能。

大家都知道我们的市场各个行业人满为患，但凡是有个赚钱的生意各个挤破头都要去干，最后就是一地鸡毛。如果培育各个行业里面有可以扛大旗的，那等于就是让这些行业避免了恶性竞争，良性循环可以走的更远更具有投资价值。

美国那边很多公司都是长期向上，每一个行业里面就那么1-2两家竞争，独自分享一个大蛋糕，企业可以良性循环从幼稚期走向成熟期，像特斯拉、苹果、亚马逊都是这样一个类型的。

我觉得这是好事，也就意味着阵痛过后我们市场可以走的更远更成熟。

关于市场接下来两天很重要，要么明天开始止跌企稳要么就是周三止跌企稳，如果周三都没有止跌，那就说明市场要真正开始磨市场底了，往下跌也不怕因为会形成大级别的底部钝化和结构，不会所有的股票都跌而是一些结构性的地产产业链过渡的机会。

其实这里的下跌和第一波的杀跌真的非常像，第一波杀跌的后期也是跌的非常惨，然后再反弹几天再调整下来，当然这里不排除这种可能性，但是还是要考虑进来做个准备。

重点关注的低风险机会：

1.指数基金：沪深300ETF、中概互联ETF（长期）

2.物极必反：猪肉、机场航运、电影院、地产

4.短期方向：猪肉、白酒、家电、快递

5.长期方向：机场航运、电影院、中概互联（长期重点）