我对（07月07日）星期二大盘的看法：把握节奏，切换投资主线

大盘今天跳空高开，开盘于4059点，与我上周五划定的“0706下周一的盘前三线”的中线：4055点相差4个点；最高上攻至4060点；最低回踩至4005点，踩在0610虚顶和0609的上三一位上，仍然在三元联动支撑范围内，大盘无忧。

下半年的方向：把握市场节奏，切换下半年投资主线

当前上证指数重回4000点附近，市场筹码结构优质，对主力资金具备极强吸引力，整体向上的市场趋势并未改变。但近期市场连续十二个交易日迎来风险提示，监管层有意调控行情节奏，延缓指数上行节奏，意在打造稳健慢牛，而非短期疯牛，这也让市场行情的持续性受到一定影响。

从题材板块来看，市场结构性分化特征显著。上半年强势的高位科技股进入调整阶段，业绩披露的检验让伪科技标的（蹭概念的）逐步出清，高位抱团的科技品种短期难以产生超额收益，但主力资金并未完全出货。而商业航天、机器人等低位赛道已有资金悄然布局，不过受题材风险管控影响，相关题材难以快速爆发，短期不宜追高，低吸布局是更稳妥的选择。

市场风格切换的核心逻辑，源自去年12月中央经济工作会议提出的“做优增量、盘活存量”八字方针。上半年市场聚焦“做优增量”，科技赛道走出结构性大行情，而“盘活存量”的核心任务尚未落地。近期再融资新规落地、并购重组支持政策出台、利率走廊机制推进，一系列举措均围绕化债任务展开，标志着存量盘活的政策窗口正式开启。

下半年市场思路迎来关键转变，指数大概率维持宽幅震荡格局，形成科技增量赛道与国企存量赛道并存的格局。存量盘活重点聚焦央国企及高债务率行业，叠加政策加持，相关板块迎来全新机遇。整体策略上，短期需观望风险管控节奏，逢低布局优质标的，重点把握具备科技属性的央国企化债标的，精准捕捉下半年市场核心红利。

明天盘前三线：

上线：4075点

中线：4042点

下线：4026点

明天需要关注的板块：

机器人、玻璃基板、MLCC、先进封装、算力工程、液冷。

（本文仅为行业分析，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎）

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