3.27 午评：能源金属大爆发的原因！

昨天美股走的很惨淡，光通信和存储双杀。
早盘相关板块集体低开，但随后修复，可见这个位置机构抱团还是不舍得走，只靠散户很难把这些机构大票拉回来。
科技和原油的博弈难度极高且依赖运气，市场更大规模的抱团出现在能源金属。
10点多的一条消息在各个群发酵。
神秘巨头出手在市场扫货锂矿，将市场上能预购的零售矿全收了，包括下个月的澳矿，然后还收了一些锂盐，现在想买矿，得抢5买6。
这个消息有待各厂商确认。
行业基本面方面是这样的。
碳酸锂企业反馈，津巴布韦那边要求两点：
1）要企业给出明确的硫酸锂厂建设的时间表；
2）要实行硫酸锂配额，并且配额在现有的关税上再增加10%的关税，以前他们出口的关税定价基准按照成本价600美金左右计算，后边可能按照硫酸锂市场价计算。
澳洲铁矿生产商Fe­n­ix公告称：由于伊朗战争导致柴油供应受限，其采矿业的运营开始受到影响，迫使缩减部分业务活动。
澳洲的采矿行业柴油耗用量占国内30%，各地区柴油储备有所差异，整体库存15-30天！岌岌可危！
而从产值上来看，锂矿的重要性排在煤炭、铁矿石、黄金等品种后面，不是优先保供的目标。
所以全球供给占比30%的澳洲锂矿产量或将在短期内收缩，甚至出现停产。将供需缺口彻底撕破。

从行业基本面可以论证国内抢货的可能性，至少资本市场已经信了。
各种xx锂业，xx矿。
以及锂电上游都出现各种抢筹动作。
注意，再提醒一次，是上游抢筹。
电池方不一定受益，认准分支决策。
经过周末发酵，可能市场对上游的分歧达成一致了，可能下周的供需就更紧张了。
但伊朗事件大概率会在4月结束，能做多久，看大家的判断了。
市场总是需要一个流动性好的板块去承接大量资金的。
今天的创新药板块，碳酸锂板块，都是这种超跌而且流动性好的。
延续性不好判断，但当下要选板块的话，这两个还是相对稳健的。
仅供参考！