ETF午评：半导体设备ETF领涨7.71%，上证580ETF领跌6.88%

A股三大指数早盘探底回升上涨，截至午盘，上证指数（1A0001）涨0.12%，深证成指（399001）涨0.24%，创业板指（399006）涨0.57%，科创50（1B0688）指数涨1.12%，北证50涨0.85%。全市场成交额21875亿元，较上日缩量991亿元，全市场超3000只个股上涨。

ETF午间收盘涨跌不一，半导体设备ETF(159516)领涨7.71%，半导体设备ETF(159327)涨7.66%，半导体设备ETF(560780)涨7.57%。

上证580ETF(530100)领跌6.88%，中韩半导体ETF(513310)跌3.67%，黄金股ETF(159321)跌3.38%。

，据科技日报，多家外媒报道，美国商务部已批准向阿里巴巴（BABA）(BABA)(BABA.US)、腾讯、字节跳动、京东（JD）(JD)等10家中国公司出口英伟达（NVDA）(NVDA)(NVDA.US)性能第二强的H200芯片。据知情人士透露，每个买家最多可购买75000颗芯片。

5月14日盘后，中芯国际（688981）发布Q1业绩，其Q2营收指引环比增长14-16%，远超市场预期的7%，表明下游真实需求和在手订单极为强劲。这一指引验证了国产算力需求驱动下，先进制程产能释放与部分成熟制程涨价正共同推动业绩加速，确认了国内半导体（881121）周期（883436）进入强劲的上行阶段。

中芯国际（688981）表示，结合当前市场形势，在供不应求的产品类别，公司与客户协商上调定价，涨价效应逐步体现；加之部分客户顾虑后续外部环境不确定性可能带来供应不足或继续推高供应链价格，使得公司在手订单充足。毛利率指引为20%—22%，与上一季指引相比提升2个百分点，主要是因为平均销售单价的上升。

现货价方面，DDR4 16Gb 月环比回调较大、NAND 现货价过去一个月累计跌幅达 30-40%，主因前期涨幅过高致买方承接意愿低迷，叠加部分贸易商资金周转压力下降价变现。但合约价上行趋势不变，据 TrendForce 预计 26Q2 传统 DRAM 合约价环比+58-63%、NAND 合约价环比+70-75%，NAND 涨幅领先主要受 AI/数据中心需求持续旺盛、原厂供给优先满足高价值品类及 CSP（CSPI）主动签署 LTA 锁量等因素驱动；现货短期调整系阶段性扰动，并不代表存储器价格趋势逆转。

招商证券（600999）指出，本轮半导体（881121）周期（883436）从23M（MMM）2开始环比持续复苏，主要系AI需求持续旺盛拉动，26M3 全球半导体（881121）销售额 99.52 亿美元，同比+79%/环比+12%。2025 年全球半导体（881121）销售额 7956 亿美元，同比+26.2%，预计 2026 年全球销售额 9754 亿美元，同比+26.3%。中国半导体（881121）销售额占全球比重整体呈下降趋势，主要系国内 AI 链贡献占比小于美洲，未来随着国内大厂资本开支增长，中国半导体（881121）销售额有望持续增长。

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