9月12日A股猛料：深夜再传利好！中概股狂飙！3板块将加速补涨！

　　聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：公募秋季策略会密集召开看好权益资产投资机会！

　　事件：近期，沪上多家公募基金公司举行了秋季策略会，机构普遍认为，当下市场正迎来产业趋势共振向上，多点开花的格局，结构性机会还会持续涌现，看好权益市场的配置价值。

　　点评：公募基金是A股市场最主要的机构投资者，其一举一动都将对整个市场的走势造成巨大影响。近期不少公募基金都召开了秋季策略会，而据旌扬了解，目前公募基金普遍看好A股市场后期行情。从大类资产配置的角度来看，公募基金认为，当前我国国债收益率仍然处于历史偏低的水平，这将对权益类资产形成支撑。从行业配置上看，公募基金关注的方向比较一致，也是A股市场过去一段时间以来的几条主线热点，主要包括人工智能、机器人、创新药、新消费、反内卷等等。可以说，公募基金调仓，是市场热点轮动的主要原因。因此紧盯公募基金的仓位变化，可以提前判断市场整体走向，以及热点分布。

　　猛料一：美国8月CPI同比增长2.9%符合预期，美股大涨中概股狂飙！

　　事件：昨晚，美国劳工部最新公布的数据显示，8月CPI同比增长2.9%符合预期。但纵向比较，CPI环比上涨0.4%，则高于市场预期的0.3%。剔除波动较大的食品和能源价格后，8月核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.1%，均与上月涨幅和市场预期一致。

　　点评：美国通胀数据，是本周全球资本市场关注的一件大事。值得注意的是，昨晚的最新数据显示，美国CPI和核心CPI同比增长均符合预期，且都在3%以下。虽然离美联储的要控制的目标仍然有距离，但却没有改变美联储9月的降息预期。鉴于此，昨晚美股三大股指悉数走强，并同时创出历史新高！而中概股的涨幅则更大，纳斯达克中国金龙指数涨超2%，延续震荡上行走势。很明显，近期外资还在持续加仓中国资产。而大摩的最新报告也表示，超九成美国投资者愿加仓中国资产，美国投资者对中国市场兴趣升至三年高位！

　　大盘预判：昨晚中概股继续大涨，港股在周四的调整也修复了5日线的超买缺口。这样一来，港股将快速重返上行通道。港股走强时，A股的调整空间将被封锁。考虑周四A股大盘收出光头长阳线，所以周五仍有继续惯性上攻。下周A股大盘将处于超买状态，同时美联储降息落地，到时候再观察A股市场会出现震荡。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：国务院同意自即日起2年内开展10个要素市场化配置综合改革试点！

　　事件：9月11日，国务院发布关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案的批复，同意自即日起2年内开展北京城市副中心、苏南重点城市、重庆市、成都市等10个要素市场化配置综合改革试点。与此同时，昨天北京数据集团也正式揭牌成立！

　　点评：该消息利好数据要素板块。数据要素，简而言之，是指在经济活动中以电子形式存在的、通过计算的方式参与到生产经营活动并发挥重要价值的数据资源。当前，我国数据基础设施处于起步建设阶段，围绕流通利用业务场景，各地方各行业各领域探索形成多种有针对性的技术方案和解决路径，并在不断迭代发展。随着政务数据流通相关规章制度逐步完善，各地加强数据要素市场化试点推进，产业发展有望加速。A股市场方面，数据要素是科技股中市场关注度偏低的板块。因此，只有在主力机构大幅加仓的情况下，才具备中短期交易型机会。

　　持续周期：短线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：最近一个月来，数据要素中只有少数个股被主力机构加仓。主力加仓的力度很低，会影响板块的爆发力和持续性。

　　板块技术面：上周数据要素随大盘调整，但本周反弹时，板块表现要弱于大盘。昨天，大盘已经向上变盘进入短期强势区，但数据要素板块还在震荡通道之中，并未做出方向选择。

　　相关公司（包括但不限于）：深桑达A（000032）、海天瑞声（688787）、中科金财（002657）、人民网（603000）等。

　　猛料四：海外政策传闻扰动，多家药企回应BD战略不受影响！

　　事件：昨日，海外有传闻称，美国方面可能对来自中国的创新药设限。对此，多家药企表示，相关传闻目前并不影响中国创新药出海的预期，即使落地后也可能会面临美国药企的诉讼挑战。

　　点评：该消息利好创新药板块。目前，我国在研新药数量占全球数量的比例超过20%，跃居全球新药研发第二位。因此，美国才会多次向我国的创新药行业出手。这则传闻短期内对于创新药行业的情绪影响比较直接，关键是看行政命令是否会落地，若是不能落地，影响不大，若是落地也要看美国医药企业是否会发起诉讼战。A股市场方面，创新药是今年二季度市场的核心主线热点。进入8月后，由于阶段涨幅过大，创新药板块开始退潮降温。昨天因为上述利空逆势下跌。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：最近1个月以来，创新药板块内仍有超过20家公司被主力机构大幅买入。由此可见，即便板块在8月初退潮后，主力机构也并未完全放弃创新药板块。这就意味着，板块蓄势充分后，仍有机会卷土重来。

　　板块技术面：昨天板块因上述利空冲击逆势下跌，盘中回撤到60日线附近遇到支撑，但反弹也没有突破20日线。短期来看，板块已经进入了高位区间震荡结构，一下子不会做出方向选择。

　　相关公司（包括但不限于）：立方制药（003020）、百花医药（600721）、方盛制药（603998）、凯莱英（002821）等。

　　猛料五：明年AI应用将迎来大爆发，中国企业有望脱颖而出！

　　事件：9月11日，在2025Inclusion·外滩大会开幕式暨主论坛现场，创投行业大佬表示，明年AI在应用层面即将迎来巨大机会。中国AI企业在产业链和生态上具备巨大优势，有希望实现差异化“产品力”，从而脱颖而出。

　　点评：该消息利好AI应用主。人工智能可以划分成上游AI算了、中游AI算法，以及下游AI应用三大主题。在下游AI应用中，又可以分为软件应用如文化传媒、影视院线、教育、游戏等，硬件应用如AI手机、AIPC、机器人、AI眼镜等等。现在，AI已经在颠覆软件行业，低代码、无代码软件及部分编辑、协作类软件需求大幅下降。硬件终端则迎来“AI重做”浪潮，除AI眼镜外，AI PC、自动驾驶终端等均需突破传统交互逻辑。A股市场方面，AI应用是人工智能中涉及面最广的细分，除开机器人外，市场关注度最高的还是软件相关的几个细分板块。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：最近1个月以来，AI应用主题中多个细分板块都有机构加仓的痕迹。其中，游戏板块中9月以来有2股被主力大幅买入；影视院线中有3股被主力大幅买入；短剧板块则有5股被主力机构大幅买入。

　　板块技术面：由于AI应用中期累计涨幅并不大，所以近期整体走势不弱。以机构加仓最多的短剧为例，上周短暂调整后，本周一直在单边上涨，昨天已经拿下了阶段新高！

　　相关公司（包括但不限于）：完美世界（002624）、昆仑万维（300418）、易点天下（301171）、中文在线（300364）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：中山东路：净买入立讯精密（消费电子+苹果概念）3.05亿、南风股份（核电）4341万、金信诺（铜缆高速连接）9363万、大族数控（PCB）5691万、炬光科技（半导体+CPO+存储芯片）7047万；章盟主：净买入沃尔核材（铜缆高速连接）2.17亿；炒股养家：净买入沃尔核材（铜缆高速连接）8699万；方新侠：净买入立讯精密（消费电子+苹果概念）3.26亿；湖里大道：净买入炬光科技（半导体+CPO+存储芯片）6704万；毛老板：净买入立讯精密（消费电子+苹果概念）5.64万；流沙河：净买入东方通信（通信设备）2758万；涪陵广场路：净买入香农芯创（半导体+存储芯片）1.35亿。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股12只，净卖出超过1000万的个股7只。

　　游资大佬板块调仓：大幅加仓消费电子、苹果概念、铜缆高速连接、存储芯片，中幅加仓半导体和CPO，小幅加仓PCB、核电和通信设备。中幅减仓汽车零部件，小幅减仓家居用品、云计算、造纸和化学制品。

　　机构资金单日买入（1000万+）：东山精密002384，CPO+PCB+苹果概念，2家机构买入3家机构卖出，机构净买入23834.30万，是昨日机构净买入最多的个股。北方长龙301357，军工，4家机构买入3家机构卖出，机构净买入10228.39万占比10.18%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：香农芯创300475，半导体+存储芯片，9月8日-9月11日，机构资金2次净买入，9月11日净买入1984.02万，机构买入量较之前大幅减少。东山精密002384，CPO+PCB+苹果概念，9月1日-9月11日，机构资金2次净买入，9月11日净买入23834.3万，机构买入量较之前小幅减少。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股11只，净卖出超过1000万的个股13只。机构席位买盘维持不变，卖盘小幅释放。由于卖盘释放，机构自己从微幅净流入，转为小幅净流出。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），只有PCB一个板块被小幅加仓，液冷服务器和锂电池被小幅减仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），存储芯片、军工、短剧游戏、通信设备、核电、AI智能体、汽车零部件、游戏、旅游、预制菜等被小幅加仓。固态电池被中幅减仓，消费电子、铜缆、数据要素、贵金属、影视院线、零售、谷子经济、家居用品等被小幅减仓。。

　　总体来看，周四机构和游资操作相反，机构买盘不变卖盘释放，转为净流出；游资卖盘不变买盘释放，净流入量有所增加。从板块资金流向上看，游资是周四科技股大涨的主要推手，游资大幅买入了消费电子、苹果概念、铜缆高速连接和存储芯片，同时还中幅加仓了半导体和CPO，小幅加仓了PCB。但是机构却更加冷静，仅小幅加仓了PCB，同时还减仓了液冷与铜缆，可以看出，机构并未参与追高AI算力。由于机构和游资的操作分歧加大，所以后面几天市场的多空博弈也会加剧。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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