美军参战以伊战争扩大！三维度掘金下周热点强股

美军正式介入伊以冲突引发全球市场剧震，地缘政治风险溢价推动大宗商品价格全面上涨。当前市场呈现三大特征：

避险资产虹吸效应：COMEX黄金未平仓合约激增47%，SPDR黄金ETF持仓量创三年新高

供应链重构加速：波斯湾航运保险费率上涨300%，中欧班列货运需求暴增150%

资金调仓痕迹明显：北向资金单周净买入油气股82亿元，融资余额加仓军工板块超30亿元

三维度掘金下周主线

一、油气产业链（核心逻辑：供给中断预期）

贝肯能源（002828）

技术面：周线级别W底突破，MACD水上金叉，近5日主力净流入4.2亿元（板块第一），回踩后有望反包

资金面：龙虎榜显示机构三日买入1.8亿元，融资余额单周增长37%

消息面：中标哈萨克斯坦50口井项目（1.2亿美元），页岩油技术获沙特阿美认证

中曼石油（603619）

技术形态：月线级别主升浪，量能维持5日均量3倍以上

催化剂：伊拉克项目复产进度超预期，桶油成本仅12美元

二、军工板块（核心逻辑：装备需求激增）

航天彩虹（002389）

技术面：日线回踩30日均线后放量涨停后连续两天回踩，筹码集中度（90%）创半年新高

订单可见性：彩虹-7无人机获阿联酋36架订单，铁穹拦截失败凸显技术代差

洪都航空（600316）

资金动向：北向资金连续7日增持，QFII持仓占比提升至5.3%

政策催化：空军装备更新计划提速，L-15教练机出口订单排至2026年

三、黄金与资源品（核心逻辑：避险+通胀）

赤峰黄金（600988）

量价配合：突破历史前高，黄金ETF持仓占比达12%，回踩后有望上升

成本优势：克金成本890元行业最低，海外矿产占比58%规避汇率风险

宏达股份（600331）

消息驱动：锌冶炼产能受限电影响，LME锌库存降至15年新低

技术指标：RSI突破70超买线，期货溢价结构支撑股价

结语：脉冲行情中的操作纪律

历史数据显示地缘冲突引发的市场波动平均持续7-12个交易日，建议采取以下策略：

仓位控制：单板块配置不超过25%，黄金标的以5日线作动态止盈

事件跟踪：紧盯霍尔木兹海峡航运指数及美军航母动向

风险对冲：配置10%仓位的长江电力等高股息资产平衡组合波动

另单从技术面、资金面提供6.23热点个股（仅供参考）

1.300801 泰和科技（核防治）

2.002476 宝莫股份（油气股）

3.301132 满坤科技（半导体）