A股又双叒叕涨了！

虽然三大指数冲高震荡，收涨都不到1%，表现一般般。

不过个股非常给力！

超4500只个股上涨，涨跌幅中位数+1.53%。

成交量13127亿，较上一日缩量780亿。

港股更给力！

恒生指数涨2.4%，恒生科技涨2.34%。

自从上周一市场“大崩盘”以来，不论是A股还是港股，都已经5连阳。

回头看，道人击球区的含金量还在持续上升！

看行业板块，今天涨得猛的，依旧是我们重仓的方向！

领涨全市场的，是我们医药组合的核心板块之一——创新药。

港股创新药大涨4.8%！

其次，是我们早就重仓的黄金（股），

黄金股ETF今天大涨4.41%，近五天暴涨18.71%，

一波下来，强势突破今年以来新高，距离突破去年10月8日高点仅一步之遥！

还有我们重仓的港股，

明天港股组合收益更新后，单日涨幅应该至少在2%以上。

这周末，老美对我们消费电子和半导体关税政策刷屏了全网。

很多朋友问道人怎么看，

今天简单和大家聊几嘴。

01

心态彻底炸了！

简单捋一下这件事的来龙去脉，

事情起因是，上周六晚老美突然宣布对我们部分出口商品豁免“对等关税”：

包括智能手机、计算机、半导体设备等20类商品。

与之对应的的贸易规模高达近1000亿，占中国对美出口的近20%。

消息一出来，投资圈彻底沸腾！

“消费电子、半导体大利好！”

“周一要直线涨停了！”

“满仓挂单梭哈！”

……

然而还没高兴多久，老美又变卦了！

周末，特朗普发推称：

关税没有例外，它们只是被转移到不同的类别之中，半导体和整个电子产业链仍是重点。

然后市场好不容易燃起的爆炸情绪就突然凉了一半……

大家全都在猜老美要干啥，是不是反悔了，

市场分歧不断加剧，吵成了一锅粥。

周日晚上，美国商务部长又表示：

电子产品将被纳入半导体行业关税。

也就是说要继续加税。

市场的心彻底凉了！

很多人高呼：

“这群疯子到底要搞什么？心态要彻底炸了！”

短短两天，反转反转再反转，

市场情绪从狂喜到忐忑再到懊恼。

老美那边简单几句话，我们这边很多人的心态就彻底炸了……

今天不少朋友问道人：

老美这样瞎搞，到底该如何应对？手里的半导体该怎么办？

其实半导体的核心逻辑，道人上周五就已经说得很清楚了。

从市场层面来看，中短期看消费电子，中长期看Ai浪潮，在这后面还有国产替代这个长期主线。

关税战，在大方向上，是加速了国产替代的进程，但不会改变这个趋势。

老美再怎么瞎搞，

会改变我们半导体国产替代的大方向吗？

会改变Ai浪潮下芯片需求越来越多的大趋势吗？

会改变我们刺激消费电子，拉动内需的内循环需求吗？

答案很显然：不会！

既然核心逻辑不变，那我们就没必要慌，操作策略也就不需要变。

02

利用好这次关税战，而不是被其利用！

老美的这次关税战，可能是这些年来，检验我们投资内核最有效的一个高价值事件。

上周一市场暴跌，很多人说：

“股市要彻底完蛋了，2000点见！”

大量散户疯狂割肉。

但实际上呢？

股市还没跌到3000点，GJD就出场把市场直接拉了起来。

很多人可能会说：

“要是GJD不出手，股市就到2000点了。”

那是因为这群人不知道，高层对股市的定位早TM变了！

就像道人之前反复强调的那样，股市已经成为修复居民资产负债表的重要载体，也是拉动内需的一个核心动力来源，这就注定了GJ不会任由股市跌下去。

上周二，特朗普一句准备对药品加税。

很多人割肉了自己好不容易在低位买入的创新药。

实际上呢？

我们的创新药大部分订单都是BD订单，本质上卖的是知识产权和销售分成，而不是成品药。

所以，即便老美真的对药品加税，对我们创新药的影响也非常有限。

正如道人上周三道人和大家讲的那样：

对基本面影响非常小，但却能让股价跌出黄金坑！

回头看，从上周二至今，创新药已经反弹了17.23%。

这周末，老美那边又是简单几句话，

A股这边半导体板块就被搞得鸡犬不宁，市场情绪一念天堂，一念地狱。

实际上呢？

我国半导体的核心逻辑，真的会因为老美那边一个政策的变化就彻底改变吗？

恐怕特朗普自己都不相信。

一个成熟的投资者，面对各种突发事件，也就是所谓的黑天鹅，

一定是在做好风控的基础上去利用它，而不是被它折磨的死去活来，六神无主，完全丢了自己的投资节奏。

道人希望大家面对这种事，都能真正冷静下来，理性思考。

而不是被短期暴跌吓破胆，被短期上涨冲昏头脑，

可以预见，只要川普还在位，只要中美根本矛盾没有解决，这种事情大概率不会停止。

那么问题就来了：

下一次再遇到这种事，到底应该怎么办？