10月27号A股策略：下周市场还会反弹，明天多看看券商弹性

一、周末消息

周末都是利好，不一一列举了

下周催化也比较多（以科技催化居多）

周一到周三，英伟达GTC大会；周一到周四，2025金融街论坛年会；周二周三，第十届中国国际人工智能大会及展示会暨人工智算力与算法高峰论坛；10月28-29日，第二十三届中国半导体封装测试技术与市场年会；10月28-30日，2025电子半导体产业创新发展大会；10月30-31日，摩尔线程首届MUSA开发者大会

二、我的思路

①周五回顾

市场终于放量反弹

沪指创出十年新高，创指放量大阳线，再就是科创50，涨幅超过4个多点，今年真是科创50的牛市。

市场方向，

资金首选还是算力方向，光模块，存储方向，晶圆代工，光概念，国产算力，然后次选是消费电子、新能源、机器人、卫星导航、军贸概念等成长板块。

因为这次反弹是机构回流，所以并没有冲高回落，而且涨的都是趋势标。而量化和游资主导题材小票就立马大幅回调，像上半周炒作的，深地经济，国企改革。

总之周五这次反弹

大家应该可以抓住，因为都已经提前提示了，而且都总结了各个硬核逻辑

②明日策略

周末消息面都是利好，市场情绪还是强化的；周一央行又逆回购9000亿MLF，所以明天有望继续惯性冲高。

还有4000点是能突破的，

下周看会不会有压盘动作，

如果有压盘动作，那市场重回轮动的节奏，而且是成长方向的轮动，一是算力主线，二是国产替代，再有新能源赛道，固态电池，储能，逆变器；最后，军工贸易，商业航天，机器人等等。这个时候舆论缓和，那红利防御就减弱。

如果没有压盘了，那就看券商的动作，券商带着指数冲4000点，然后成长会再次成为主线。

至于明天周一，

就盯住券商和量能的变化，开盘券商直接启动的话估计就没压盘，券商依旧不动的话盘中冲高估计就还会压盘，

当然了周末利好这么高，如果高开太多也会回落，毕竟周五这部分资金，很多也是套利的，但回落后机构资金会继续回流，所以也没什么担心的。

三、板块节奏

1.存储方向，

观点不变，产业进入超级大周期，只要Ai资本开支的逻辑不被打破，目前存储行业的需求和供给能见度已经能看到27Q1，价格预测的两个季度来看26Q1Q2继续看涨。所以继续看好原厂兆易创新，

模组四大王不适合了

至于其他概念节奏上，就参考周五复盘文章。该说的都已经说清楚了。

还有对于HBM概念，我们没有正宗的，只有产业链上下游，像雅克、通富、深科技，想做做套利也是可以的。

2.算力方向，

周五复盘文章，已经讲的很清晰，可以重新看一遍。

3.电子元器件

本周机构内部在关注被动元件的增长，因为同样是供需失衡带动的涨价逻辑。

像全球钽电容龙头国巨宣布从11月1日起上调聚合物钽电容多系列产品价格，主要是AI算力的持续增长导致钽电容需求激增。

这个钽电容主要用在AI服务器的GPU和CPU旁边，考虑到AI服务器自身的增速，还有后面的技术更迭，所以出现了需求快速暴增，从而导致市场供不应求。

钽电容的上游，钽粉受供给限制，出现了产能缺口，所以涨价明显；还有芯片电感GB200的需求量是H100的3倍，超级电容属于BBU电源的全新增量，MLCC的用量增长是5倍以上。

所以被动元件在AI服务器的需求，这次也是全面爆发的。

概念依次有，电感铂科新材，钽粉东方钽业，MLCC风华高科，三环集团，超级电容江海股份，BBU电芯蔚蓝锂芯。

4.新能源赛道，

固态电池，储能，逆变器，前面讲过的，像阳光电源、先导智能、锦浪科技等等。都是观点不变的。

5.就是券商，

不用选择，

越来越多的资金在购买证券ETF，而且规模越来越大，所以是会有行情。

今天先写这么多

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