新闻联播掘金【20250723】

周期致富=价值投资+主力思维

投资是理性与耐心的修行！盈利模式的关键是锁定预期目标！克服人性的贪婪和恐惧！

投资有风险 入市需谨慎！请注意！内容主要来自公开信息,本人观点“非常主观 ，很不客观” ，纯粹交流，不构成任何投资建议！如果对你有价值投资、主力控盘感兴趣，请关注、收藏@周哥财经日记 ，对你有帮助感谢”点赞”、“分享”到朋友圈、若有不同见解欢迎“评论”。

#新闻联播解读# #新闻联播# #新闻联播预见投资#

一、政策与产业利好板块

制造业转型升级（核心主题）

政策要点：村领导强调制造业需坚持高端化、智能化、绿色化，上半年高技术制造业增加值增长9.5%，装备制造业增速快于工业整体3.8个百分点。

投资机会：

智能制造：工业机器人、高端数控机床企业（如埃斯顿、科德数控）受益于设备更新政策。

新材料：太钢不锈（全球最薄“手撕钢”技术突破）。

绿色制造：新能源装备、节能技术企业（如阳光电源、宁德时代）契合绿色化方向。

海南自贸港封关（重大政策落地）

政策要点：2025年12月18日封关后，“零关税”商品税目比例从21%提升至74%，加工增值超30%可免关税销内地。

受益领域：

免税消费：中国中免（海南业务占比高）、王府井（布局岛内免税）。

物流与贸易：海峡股份（琼州海峡航运）、海南机场（口岸扩容）。

加工制造：在琼设厂的消费电子、医药企业（如复星医药）可享税收红利。

城镇老旧小区改造（基建发力）

数据：1-6月全国新开工改造老旧小区1.65万个，加装电梯超8000部，河北等6省开工率超80%。

受益标的：

电梯厂商：康力电梯、快意电梯。

建材与工程：东方雨虹（防水材料）、北新建材（适老化改造）。

央企援藏与区域战略

政策：央企新增超3000亿元援藏项目，聚焦基建、清洁能源。

关联标的：西藏天路（本地基建）、华新水泥（西藏水泥产能）。 二、风险预警与利空板块

全球贸易摩擦升级

动态：IMF警告贸易战或冲击全球经济；美国通用汽车因关税致利润大跌；法国呼吁对美强硬。

风险领域：

汽车出口：对美依赖高的车企（如特斯拉供应链）及零部件厂商。

跨境消费电子：苹果产业链（立讯精密）可能承压。

地缘政治与能源安全

俄乌冲突：俄控制乌东部居民点，欧盟制裁引发俄反制（禁入境）。

欧洲极端气候：热浪与林火或推高能源价格，利好光伏储能（隆基绿能），但航运、农业面临成本压力。 三、国际动态影响

美国退出联合国教科文组织：第三次宣布退出，或削弱国际协作，利好本土教育科技企业（如在线教育平台）。

美在英部署核武：加剧核竞赛风险，军工板块（航天发展）存在事件驱动机会。

四、个股与行业机会挖掘 政策/事件 受益领域代表性标的逻辑简述

总结策略

关注方向：高端制造升级（政策核心）、海南自贸港（封关倒计时）、旧改基建（稳增长抓手）。

规避风险：对美欧出口占比高的外贸企业、地缘冲突敏感的大宗商品（原油、农产品）。

长期主题：绿色转型（双碳）、安全可控（半导体、军工）仍是政策主线。

建议结合半年报业绩验证政策受益逻辑（如高端制造营收增速），海南自贸港细则公布前布局本地龙头，同时警惕贸易摩擦带来的汇率波动及供应链扰动风险。