9月1日A股策略：港交所大消息！外资开始抢筹！9月揭幕战怎么走？

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　　大势研判：周五A股市场出现缩量反弹走势，成交量萎缩1700亿，回到2.8万亿附近。从技术形态上看，大盘小幅反弹，在周四光头阳线的基础上，出现小幅反弹，并站上了5日线，完成弱转强。创业板指则继续中阳上行，创出10年新高，但也存在超买缺口。可以看出，周五大盘和创业板指有所分化，大盘明显弱于创业板指。由于大盘没有创新高，且站上5日线不远，所以下周需要谨防大盘重新跌破5日线，让周五反弹成为假突破走势。

　　盘面跟踪：周五沪深两市个股跌多涨少，上涨2000家，下跌3300家，亏钱效益明显，也表明大盘和创业板指同时失真。从板块涨跌幅上看，锂电池、小金属、白酒、保险、固态电池等随盘走强，但涨幅靠前的板块并未形成主题效应。跌幅榜上，半导体、智谱AI、云计算、AI算力等泛科技股走势疲软。主线热点方面，只有PEEK材料涨幅超过大盘，但也没有超过创业板指，其他悉数回调或勉强翻红。由此可以看出，周五市场格局并不健康。

　　消息面跟踪：1、国家统计局发布了8月第一组经济数据，8月制造业PMI为49.4%，比上月上升0.1个百分点，制造业景气水平有所改善。8月份，非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张。2、美国新能源产业再遭重大打击。据最新消息，美国交通部宣布，将撤销总额6.79亿美元的海上风电项目资金。这一举措被视为美国总统特朗普遏制美国可再生能源发展的最新行动。3、香港交易所最新披露的数据显示，摩根大通、花旗集团、摩根士丹利近日增持了宁德时代、中兴通讯、药明康德等H股。另据摩根士丹利最新发布的报告，全球对冲基金加大了对中国股票的押注力度，8月有望创下自2月以来单月买入规模之最。

　　市场资金面：周五游资操作变化不大，不过机构又出现了明显的惜售情绪。游资买盘与卖盘同时萎缩，卖盘萎缩更多，还是中幅净流入状态。机构资金则从周四中幅净流出，转为小幅净流入。板块资金流向上，机构和游资合力买入的主线热点是机器人和稀土，没有合力减仓的方向。分开来看，游资中幅加仓了稀土，机构中幅加仓了军工，除此之外，没有大幅加减仓的主线热点以及非主线热点。因此，短期内仍然不会出现新主线。其他数据详见明早【A股猛料】。

　　【操作回顾】

　　清仓操作：台基股份300046，半导体，跌破30日线止损了结。双良节能600481，光伏，跌破30日线止损了结。

　　建仓操作：本川智能300964，PCB，全日稳定在10日线之上，且涨幅小于2个点，达成进场条件，按计划开仓。中科磁业301141，稀土，未达条件放弃。

　　调仓结果：周三收益率继续小幅下滑。手上4个持仓股3跌1平，其中台基股份300046和双良节能600481触及止损条件，按计划止损了结。2个开仓股中，本川智能300964达成进场条件，按计划开仓，但买入后没有浮盈。减仓之后，仓位已经降至3成，覆盖PCB、半导体和AI智能体3个方向。

　　【核心热点与股池调整】

　　调入热点：暂无。

　　调出热点：暂无。

　　调入个股：上海机电600835，机器人。包钢股份600010，稀土。凯盛新材301069，PEEK材料。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）

　　调出个股：台基股份300046，半导体。直真科技003007，AI智能体。满坤科技301132，PCB。

　　【主线热点与非主线热点跟踪】

　　近期主线热点（大量机构参与）：

　　半导体，半导体产业链，近期主力机构断断续续加仓。周五震荡回调，盘中一度击穿5日线支撑位，但最终还是收在5日线之上的强势区中。

　　AI智能体，AI大模型核心分支，近期机构少量加仓。周五逆势下跌，稳定在5日线和10日线之间，下周将作出方向选择。

　　PEEK材料、人形机器人，机器人核心分支，主力机构少量加仓。PEEK材料，周五踩20日线反弹，但仍未突破5日线和10日线，完成弱转强。人形机器人，周五冲高回落，最终收在5日线附近，已有止跌企稳的迹象。

　　硅能源、稀土永磁，反内卷核心分支，近期机构少量加仓。光伏，周五随盘小幅反弹，但并未突破5日线和10日线，仅仅只是弱反。稀土，周五冲高回落，创出阶段新高，但最终还是收在5日线之上，趋势稳定。

　　液冷服务器、CPO、PCB，AI算力产业链，主力机构7月开始连续加仓。液冷服务器和PCB，周五回踩5日线后有止跌动作，目前稳定在5日线之上的强势区中，但上行步伐已有放缓的迹象。CPO，周五高位震荡，仍然向上偏离5日线超买，还在上行通道之中。

　　近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：

　　苹果概念，消费电子核心细分板块，近期主力机构少量加仓。周五震荡回调，盘中一度击穿5日线支撑位，但最终还是收在5日线之上的强势区中。

　　【策略与计划】

　　仓位管理：周五A股大盘窄幅震荡，但仍然收在5日线之上，且机构席位买盘活跃。因此，仓位上限还是保持在满仓状态。目前手上只有3成仓，所以周一有较大可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，周一开仓方向可选稀土和机器人。（仓位上限根据大盘运行状态和主力买盘大小决定，实际仓位不能超过仓位上限。）

　　跟踪目标：包钢股份600010，稀土，向上突破站稳5日线布局10%。怡合达301029，机器人，10日线不破布局10%。凯盛新材301069，PEEK材料，向上突破站上10日线，布局10%。机器人和PEEK材料都达成条件则2选1。

　　持仓策略：本川智能300964，PCB，依托20日线持仓。汇顶科技603160，半导体，依托10日线持仓。易点天下301171，AI智能体，依托20日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）

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