半导体行情逐步向上游扩散，设备材料补涨来了！半导体设备ETF（561980）早盘大涨5.36%

8月28日三大股指早盘飘红，盘面上寒武纪盘中股价一度再超茅台，此外设备、材料同步领涨半导体，覆盖上述环节的中证半导指数大涨5.39%，居A股半导体主题指数前列。

跟踪该指数的半导体设备ETF（561980）早盘震荡拉升，截至发文大涨5.36%，成交额超9000万元。成份股方面，上海新阳涨逾15%，中芯国际涨超10%，晶瑞电材、京仪装备涨逾5%，艾森股份、寒武纪、富创精密、珂玛科技、南大光电、北方华创等多股涨超4%。

根据中证指数公司数据，截至8月26日，半导体设备ETF（561980）标的指数成份股集中度高，前十大成份股占比约76%，其中寒武纪+中芯国际+海光信息合计占比超30%。

从行业上看，该指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。

近期众多催化进一步夯实算力行情扩散逻辑，新发布的DeepSeek V3.1大模型针对性适配下一代国产芯片，人工智能顶层设计文件出炉进一步提振AI全产业链共同推进国产替代的信心。

后续或可以扩散的思路布局AI主线，从目前二级市场表现看，产业链内部或逐步向半导体设备材料等上游低位方向扩散，受益于国产芯片下半年产能放量，补涨预期强烈。

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