A股周一看法

周一市场分析

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大环境上看，特朗普刚当选总统时，发誓要削减美国不可持续的债务，方式就是开源节流，并委派马斯克来裁员节流，可惜不过几个月，马斯克就被淹没在华盛顿沼泽里了。

马斯克大哥彼得蒂尔说，只要美国AI和机器人带动生产力大飞跃，GDP能跑赢债务就能解决问题。但随着中国对稀土的长臂管辖，这一切都就不好说了。

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中美贸易拉锯方面看，此前其实川普是想急于达成果，今年内完成访华，可以吹嘘成他的一场外交胜利。但中方异常强硬，死死拿捏住老川。

川普周五有点情绪化，被激怒了，再加上诺贝尔和平奖白忙一场的失落，他如怨妇一样破防。老川内心还是想谈的，同时暗示，如果中国取消对稀土出口的限制，他仍可能撤回加税计划，并保留月底会面的可能性：“这就是我把日期定在11月1日的原因，我们看看会怎样。”

双方有20天的缓冲期，稀土换关税，他期待双方各让一步。

关于高峰会晤，最新表态是：“我没有取消，但我不知道是否会举办。无论如何我都会去，所以我猜我们可能举办。”

老川随时准备TACO，现在是中方很强硬，主动出击，三箭齐发。

只能说前途是光明的，道路是曲折的，边谈边打，谈谈打打，打打谈谈。

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具体国内卡脖子领域而言，半导体首当其中，目前AI算力投资达到有史以来的巅峰时刻，开工没有回头箭，其次，以我们东大的处世文化来揣摩，芯片制造的核心和脖子部位，应该有所突破了！

所以川普爆粗口的内容里，特意强调的，重点已经去了软件端！

中美在玩轮盘赌，这个管制真的落地，美股的支撑就是所谓的AI七姐妹光环就破了，美国的关税真加一百那国内外贸也会倒一批！

仅次于战争的冲突爆发我们准备好了吗？不知道？老美肯定没准备好！

所以我赌最终双方会刹车，就看老特能否拉下脸！

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股市而言，内外因素导致A股剧烈调整，目前小登股贵得吓人，两融杠杆加得也很高!

无论如何，下周都是艰难的一周，尤其对那些高杠杆和一把伪科技股的股民！

适当可以做一些减仓动作！

当然，上半年蓄势而动的国家队，要充当护盘角色！

具体行业上看，首选黄金、半导体、稀土等！