1月30号A股策略：现在资金情绪太热，每天轮动的板块都在变

一、我的思路

市场依旧是压指数，

但场内情绪依旧很高，资金考虑的是如何在压节奏的生态中实现轮动赚钱；这样的话有板块要涨就需要有板块跌，以此来平衡指数的权重比例，避免上证指数上涨。

我昨天想的是，

接下来有色分歧调整时，套利资金会回流题材。

今天早盘贵金属，有色，就出现大分歧，前排继续涨停但中后排开始跳水，可以看看四川黄金分时图，这就是很典型的量化砸盘；

然后资金分流出来，回流去了AI应用端，几个辨识度品种，值得买，蓝色光标，利欧股份，都是直线拉升大涨，

消息面上昨晚海外Meta业绩有催化；国内科大讯飞业绩也是超预期；加上这个方向很多异动标今天也刚好跳出异动期，

所以一度出现了涨停潮。

然后有色板块再度回升，AI应用又再度回落了，本质都是流动性带来的跷跷板；因为这些方向都是量化深度参与的；

考虑到明天早盘量化砸有色，

所以中午复盘，我们讲到商业航天就可以尾盘试试错，就是拿个先手；跟周三AI应用端拿先手一个道理。

午后这波没有预料到

地产、银行、白酒、家电，这些传统行业老登，居然全部都大涨了，白酒居然都涨停了。

昨晚我们还分析50/300ETF，他们手里货也快砸完了，所以后面会有补涨预期。我预估着按照日砸1000亿规模，怎么着也要下周才有资金拿先手。

但他们既然涨了，

那半导体和新能源就沦为跷跷板另一端了，量化也自然而然实现了双向收割。

不得不说，

市场热度就是很高，3万亿充足的流动性，所到之处无不爆发涨停潮；现在完全是流动性之争，快速的流动性轮到了谁，谁就能大幅反弹；量化咋了谁，谁就大幅回调。

其实的理解不用找。

大家看看交易数据，看看龙虎榜数据，密密麻麻的量化，这还解释什么啊。

二、板块节奏

首先节奏就是轮动，

明天是周五先手日，有色分流出资金，看选择哪个方向吧，中长线继续关注半导体，短线继续关注AI应用和商业航天；且AI应用大于商业航天。

1.顺周期资源

电解铝大涨在我理解范围内。但黄金这样我实在没见识过。各种场内场外ETF都被爆买

已经出现分歧，自求多福吧

2.白酒

今天都涨停了，今晚又热闹了

暂时看做超跌后量化做的超跌反弹。先别讲什么这空间那空间，这商业模式那商业模式。

3.应用端这边

周三是先手，今天是套利

然后冲高回落，其实都正常，这样一来大涨的那些也能跳出异动。接下来还能活跃，套利的那几个，趋势的那几个。反复做就行。

4.商业航天

接下来多看正标。就是总结的几个。多尝试套利，不要玩格局。

5.国产替代

先说半导体，今天是被虹吸，后续企稳随时有可能反弹；接下来想做套利的，多看右侧别做左侧，也就是可以看看5日线上方企稳的那些。

前面文章里那些都在翻翻

然后算力租赁，奥飞，润泽，光环，都继续跟踪就行

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