深夜突发!美股全线暴跌,究竟发生了什么?对A股冲击会有多大?

深夜突发!美股全线暴跌,究竟发生了什么?对下周一A股冲击会有多大?


各位投资者朋友,大家好,我是忠言

今天是10月12日,星期日

今天忠言周评跟大家讨论的话题是:

深夜突发!美股全线暴跌,究竟发生了什么?对下周一A股冲击会有多大?

第一个话题:深夜突发!美股全线暴跌,究竟发生了什么?

突然,黑天鹅又来了!

周五夜,特朗普扬言从11月1日起将对中国商品再加征100%的关税,对所有关键软件实施出口管制。扬言刷屏,全球金融市场全线重挫,欧美股市均大跌,美三大指数直线跳水1.9%、3.56%和2.71%。纳斯达克中国金融指数跌幅更大,跌6.1%。这个黑天鹅缘由何在?

我认为主要有以下几点:

一,从9月25日起,特朗普五天下了四道关税令,对专利药业、橱柜和软件、家具、境外中型卡车、境外制作电影加征100%关税。

二,10月7日,美国宣布在半导体制程和设备出口管制升级,首次将成熟制程设备纳入限制。

第三,10月8日,美国宣布从10月14日起对中国到美港口的船舶加征港口服务费,按每净吨400元人民币计收。目的是为了收钱,又为了打压中国的船舶制造业,使制造业回流美国。

不到24小时,10月9日,中方发出了对等反制,对美国的船舶进入中国港口,也增加每吨400元人民币的服务费。同时又宣布对20多种稀土、锂电池、人造石墨附极材料等关键资源,实施强劲的坚决的严厉的出口管制。任何境外产品若含有原产于中国的稀土元素(价值占比≥0.1%),且用于14纳米及以下逻辑芯片的生产,必须向中国申请出口许可。这意味着,芯片制造商若使用中国稀土元素生产14nm以下芯片,需经过逐案审批。

第四,对美国芯片最大制造商高通的垄断行为,进行反垄断调查。

在这种情况下面,特朗普暴跳如雷,要对中国在34%-54%的关税基础上,再加征100%。又回到了4月7日的那种漫天要价的关税状态。

当然,这只是扬言。针对美国一再对中国的制裁围堵,中方这一次也动真格的进行了反制。商务部公布了七条公告,对中国稀土产业链进行严厉的控制,把它提高到维护国家安全和国家利益的高度。

此举将重创美国的军工、高科技、芯片、半导体、电子设备、量子计算机、AI供应链等。比如一架F35需要900磅的稀土,一条阿利伯克级驱逐舰需要5200磅稀土,一艘核潜艇需要9200磅稀土,一枚导弹需要150磅稀土。

所以中国这一次的七条管制公告,可以被称为稀土核弹,是中国反制美方制裁的先手棋,由守势转为攻势。

因为2024年中国稀土的产量达到27万吨,供应了全球70%的稀土。中国掌握了分离、精炼、深加工及高精度控制领域等供应链的配套和规模化的产能。

尤其是中国的深加工技术产能达到了90%,这是中国独有的,任何国家都不具备。即使你有能力从其他国采购到稀土,但是也没有深加工的能力,不能提纯也没用。

那么美国是不是可以自己重启深加工提炼的产业链呢?10到15年内不行,不仅要耗费巨资,而且要有全套的产业链技术,还要制造成本,还要投入重金。另外在美国还有环境污染问题,所以目前没有这种可能。

所以他们只能受到中国的卡脖子,所以暴跳如雷。

这次中国的7条公告涵盖的面非常广,从开采到精炼到分离,石材制造、二次资源回收、生产线基地、调试维护、维修、升级,从设计图纸、工艺规范、工艺参数、加工程序、仿真数据等全面管理起来,任何人不得出卖技术,否则就作为卖国处理,进行法律的严惩。这一点使得千方百计在挖掘中国稀土人才和技术的美方无计可施,彻底绝望。

中国这一招稀土牌卡脖子,可以说是精准凶猛,就像十多年前美国卡中国的稀土、半导体,让中国也很难受一样。

但是我们中国这十多年来,通过自力更生奋发图强,现在已经在芯片、半导体、光刻机等方面有了长足的发展和进步。再有若干年,应该能赶上世界的先进水平。

但是美国在稀土上被中国卡脖子,可谓无解。没有十年以上,休想能够建立自己的稀土供应链。

看到我们9.3阅兵,他们知道在军事上不敢打,也无法打,也打不赢中国,那么只能妥协。要么你放弃芯片高科技的制产,要么你大幅降低关税,以及种种对中国高科技企业的系统性打压。但是目前还没做到,特朗普也无计可施,只能够老调重弹,还只有加关税这一条路。

这些表明我们国家现在已经在政治上、经济上、军事上、科技上强起来了,跟特朗普上一任情况完全不同。

所以我们不希望中美打贸易战关税战,但是我们中国的态度就是:打,奉陪到底;谈,大门敞开。就看美国最后是如何选择了。

第二个话题:对下周一A股冲击会有多大?

对全球股市的黑色星期五、特朗普的扬言再度施压,所以下周一对A股肯定有冲击。

那么我的观点是像四月七号的那种关税风暴冲击的强度,那不可能了。我们已经领教过了,但是冲击一定会有,但不会很严重,什么理由呢?

第一点,因为在周五,我们A股已经主动进行了大幅调整。调整幅度最大的是创业板4.55%的跌幅,科创板5.61%的跌幅,沪深300跌幅1.97%,上证50跌幅1.51%,深成指2.7%的跌幅,上证指数也有将近1%的跌幅。

这个跌幅已经不亚于美国黑色星期五的跌幅,风险已经有了很大的释放。

第二个理由,如果特朗普11月1日再对中国商品加征100%关税,那就是154%,那么加税的负担必将转嫁到美国的消费者身上,引起商品涨价通货膨胀。因为很多的商品,美国是离不开中国的,无可替代。

第三个理由,特朗普的这次突发性的加100%关税的扬言,实际上还是一种中美贸易战关税战的强势施压的一贯手段。

不到24小时,特朗普就马上说他仍然将在十月底到韩国参加APEC会议,将与中国领导人见面来妥善解决贸易争端问题。说明这是在中美高层谈判前的美国先行极限施压来谋求主动。

为什么是11月1号呢?因为这是前期在斯德哥尔摩中美谈判,展期90天的最后期限,也是APEC会议中美领导人会面之后,所以他很可能又是一种虚张声势的出牌。

那么如果在中美高层谈判当中,双方各退一步,美国放松对芯片、光刻机等对中国的限制,大幅降关税。那么中方也可以在许可证的前提下,将稀土的供应量适当的增加一点,但是也要严格的监控,包括从第三方国家进口中国稀土,不能进入美国用于军事用途,所以还是有的谈的。

因为中方现在手中的稀土牌对美国来说无解,而美国手里的芯片、半导体等牌,

我们中国已经经过多年的努力,现在芯片可以做到7纳米5纳米,光刻机可以做到28纳米和14纳米的量产。所以主动权在我们中国这一边,所以我们不用恐慌,反正10月31号就会有结果。

第四个理由,美国股市是在17年牛市的高位,中国股市是在11年前的位置。然后美国股市的估值比中国高一倍,中国现在上证指数的市盈率16倍,沪深300指数13倍。银行股的红利指数市盈率只有7.5倍,我们仍然是处于估值洼地。

所以如果冲击的话,首先应该冲击美国股市,而不是中国股市。

再说A股在3800点上方已经连续收盘了25天,我仔细的统计了这25天成交量都在2万亿以上,累计成交75.9万亿。就是说A股总市值的70%以上的成本都提高到3800点,甚至3830点以上,所以平均持股成本决定了A股具有相当强的抵抗力。

再说A股市场现在已经有了国家队的类平准基金,周五国家队的一些重仓的,像510300ETF也已经大跌了,银行股本身也跌了几个月了,在低位。所以如果在暴跌情况下面,类平准基金依然会出手。因为巩固A股回稳向好的势头,这是高层会议明确提出的一个指导方针。

再说从今年四月七日关税风暴开始,美国道指涨了30%,纳指涨了50%,恒生指数涨了30%,而a股也就涨30%。但人家是在17年牛市基础上又涨了30%,我们是在17年前的3000上面,也只涨了30%,所以抗压能力将比美国股市强。

所以我的观点,周一有冲击,但是3800点平台很难轻被击破。大家要知道还有四成的股票,现在的股价还是没涨,是相当于3200/3300点的水平,是远远落后大盘的。

那么最后讲讲我们下周一的应对策略:

一,利用市场恐慌,暴跌的时候要勇敢抄底。我认为3850点、3830点和3800点,三个点位可以分批宝塔式的抄底,这是第一个观点。

第二个观点,对创业板和科创板要相对谨慎一些。因为今年创业板最高涨了56%,到周五涨了46%,科创板最高点涨了62%,到周五收盘涨47%,而上证指数也就是涨了17%左右,沪深300涨了18%左右。

对这两个板块,尤其是涨幅巨大的,如新五大天王,还有寒武纪、中芯国际、工业富联、华宏股份等等,这些要尽量谨慎,不要在高位追涨,尤其是不能加杠杆,这是第二个观点。

第三个观点,如果后市要起来,机会仍然是在科技成长股中,只不过要精选个股,要进行高低切换,把高的换低的,把超涨的换没涨的。

但是前提一定是要核心高科技,像芯片、半导体、大数据、人工智能、人形机器人、服务器、光刻机等核心的高科技,但是又没有很好表现过的滞涨的,然后它的估值就在30倍左右。这些股就是机会,周五我们盘面当中已经有所显现,这是第三个观点。

第四个观点,可选反内卷的一些概念股。因为总的产能压缩了,那么现存的一些优质的,它的股价就会得到提升,它的市场占有率也会提升。所以周五也有一些低价股突然涨停了。

第五,就是有购并重组希望的上海国资低价股。

第六个观点,就是要控制好仓位,不要满仓,更不能融资、加杠杆。

然后在10月底中美APEC首脑会谈之前,不要奢望去看4000点。如果市场出现了往上急4000点了,可以坚决减磅。降低短期里面冲4000点的期望。这是我对下周一市场的一些应对看法。

好,以上的意见和分析

仅一家之言供各位参考

股市有风险,入市需谨慎

谢谢各位的收听和收看

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更新时间:2025-10-13

标签:财经   全线   深夜   中国   美国   稀土   关税   中美   跌幅   芯片   观点   光刻   半导体

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