10月28号A股策略：市场还会震荡向上，机构比较认可硬科技

一、我的思路

中午我们讲了，

量能放了3300多亿，说明上去4000还是有点压力的，但没有大的回调则说明资金承接的不错，还是可以有所期待的

午后指数横着不动，大家都在等着了。还是怕节奏太快引来打压。

然后关于节奏，资金高开就兑现，先收割了一把，然后探底再回流，这种套利属性不变。

市场方向

传统行业轮动，没有预料到。券商弹性过弱，也是不及预期。然后全天领涨的还是科技，包括了光模块、存储、光刻、PCB、电子元器件、消费电子，然后题材也活跃，像可控核聚变，商业航天，

因都有量化参与，所以上下波动正常，

重点还是在算力方向，很多趋势大票又新高了，说明主力资金都在这个方向。所以中午我们再次强调，还是找核心科技借着早盘回落去博弈明天反包吧。

我看很多人还在纠结4000点，

这个没有意义了，更多是心理压力位，大部分品种其实都在低位，指数涨了它们根本没涨，那么指数冲上4000点的话，这些品种也不会有抛压，所以本周市场还会震荡向上，我们就盯紧两条线就行，左手算力产业链，右手国产替代半导体链，当然了成长板块中的固态电池、储能逆变器、军工贸易、机器人等方向，多看看套利也行。

至于其他的像可控核聚变，卫星导航，商业航天，等等这些，一是业绩很难落地，二是随机性很清，所以都是随机涨；还有那些传统行业，反弹时涨幅较小，然后也没什么持续性。

这些都是不好做的。

二、板块节奏

1.存储方向

兆易创新再度涨停了，跟踪到周期实在太久，这一轮主升再次吃到。产业逻辑就是全球共振，今年存储方向，无论原厂还是模组，实现涨幅翻倍增长后，资金开始审视周期的持续性以及什么时候是合适的退场时机。

关于存储超级周期，大摩给了几个关键结论

一是DRAM和NAND芯片的价格从现在到峰值，可能会翻倍；二是资金到退出时机：根据分析历史数据，08年的股价高峰早于盈利高峰4个月，12年也是早于4个月，而18年则是股价高峰早于盈利高峰8个月。

我的原话没变。

模组四大王，大家都吃饱了，已经不适合了。各种新高后，已经不合适了，你们自己把握就行，以后不会在回复了。

至于原厂兆易，继续耐心点，大票走起大趋势时是没那么快结束的。

这两天讲的其他的，套套利就行了。

2.国产替代半导体

资金对产业逻辑是共识，所以炒作按照时间点，国产AI芯片需求爆发→晶圆代工（逻辑 + 存储）需求上行→晶圆厂扩产→半导体设备（前道 + 后道）订单增长→设备零部件 / 材料需求同步上行。

我也是按照这个顺序，这个周期也是很长，从最开始到两个ETF，AI芯片双龙，中芯国际产业链，半导体设备四大王，

大家思考一下

从四季度末到明年初，如果再有放量信息，哪个环节确定性好？

除了晶圆代工，还有先进封装，特别是针对AI芯片的先进封装，只要上游产能起量，那么下游就爆发。

3.算力方向

贯彻全年到主线，这个不用怀疑。

①海外算力，五大分支，新人没有机会了；新技术光概念，这是二次套利了；

②然后继续重点看国产算力，首先光芯片三杰，这是业绩的落地，所以机构比较认可，并不像大家讲的那样说都是泡沫。

再有就是那几个核心标，但凡有一个业绩超预期的话，就会验证国产替代的逻辑，那么整个核心池子就都会反弹。

4.其他方向，

消费电子，机器人，固态电池，逆变器之类的，自己去找一下，很多抱团其实都可以看图去买，还算是有规律的。

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