5月12日A股策略：全球期待中美经贸会谈出结果！下周大盘怎么走？

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　　大势研判：周五A股市场出现缩量震荡下跌，成交量再次萎缩1000亿，仅剩1.13万亿。从技术形态上看，周五A股大盘和创业板指的调整并未破坏趋势，大盘还稳定在所有均线之上，短期处于强势区，但中期已经来到前期箱体平台压力位中轴附近，想要继续向上突破，释放前期套牢盘，则需要整个市场明显放量。创业板指则处于20日线和60日线均线束中轴附近，上方60日线压力位，以及4月7日的跳空缺口离目前位置还好有空间。按照周末文章分析，由于周五主力机构减仓力度较大，所以下周有可能出现先抑后扬的走势。本轮反弹还是以创业板指触及60日线，为主要目标。

　　盘面跟踪：周五沪深两市个股跌多涨少，上涨1200家，下跌超过4000家，亏钱效应较为明显。从板块涨跌幅上看，周五逆势上涨的板块数量很少，还不足5%，涨幅最多的纺织制造和美容护理，明显不具备持续性。值得注意的是，银行、电力等高股息板块在周五相对活跃，这是市场偏向于防守的重要信号。跌幅榜上，科技股表现疲软，半导体由于几个龙头股业绩低于预期领跌两市，并拖累人工智能下跌。近期主线热点几乎全军覆没，没有一个板块逆势走强。这说明，周五市场格局非常不健康。

　　消息面跟踪：1、应美方请求，中美经贸高层会谈在瑞士举行。中方在充分考虑全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁的基础上，决定同意与美方进行接触。2、巴基斯坦副总理兼外长达尔10日在社交媒体上说，巴基斯坦和印度同意立即停火。同日，印度外交秘书唐勇胜宣布，印度同巴基斯坦达成停火协议。然而，双方宣布停火后不久，印控克什米尔地区再次传出爆炸声。

　　市场资金面：上周五机构和游资都在净流出。值得注意的是机构动向，买盘创新低，卖盘维持在高位，导致机构净流出量巨大。游资同样买盘释放，卖盘萎缩，从周四中幅净流入，转为小幅净流出。从板块资金流向上看，由于机构买盘非常少，所以没有集中加仓方向，周五还集中减仓了汽车零部件与军工。虽然游资买盘并不大，但却有一半以上的游资，追高加仓了军工股。这样一来，军工股就出现了机构和游资激烈博弈的状况。如果下周机构仍以减仓为主，那么军工股的持续性还是会出现动摇。其他数据详见明早【A股猛料】。

　　【操作回顾】

　　清仓操作：圣邦股份300661，半导体，破60日线止损。大北农002385，农业，破60日线清仓了结。

　　建仓操作：三孚股份603938，化学制品，全日窄幅震荡，但始终稳定在5日线之上，达成进场条件。

　　调仓结果：周五收益率小幅下滑。手上4个持仓股均小幅下跌，其中圣邦股份300661和大北农002385均跌破60日线，按计划清仓了结。两个开仓方向中，三孚股份603938达成进场条件，按计划开仓，但周五当天没有太大的波动。减仓之后，仓位降至3成，覆盖化学制品、人工智能和创新药3个板块。

　　【核心热点与股池调整】

　　调入热点：暂无。

　　调出热点：农业、半导体。

　　调入个股：豫能控股001896、韶能股份000601、九洲集团300040，电力。光大同创301387，机器人。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）

　　调出个股：大北农002385、金健米业600127，农业。高盟新材300200、飞凯材料300398、矽电股份301629、圣邦股份300661，半导体。

　　【主线热点与非主线热点跟踪】

　　近期主线热点（大量机构参与）：

　　贵金属，主力机构4月14日开始小幅加仓。近期受黄金价格高位震荡影响，板块上行趋势出现松动。周五全日在20日线之下运行，只有重新站稳20日线才能缓解短期风险。

　　创新药，主力机构4月14日开始小幅加仓。防御性板块，过去两周保持横盘震荡状态，本周四个交易日继续横盘，中短期都未作出方向选择。

　　化学原料，主力机构3月27日后开始小幅加仓。资源提价方向，本周出现冲高回落走势，但周五震荡并未击穿5日线，目前还在短期上行趋势之中。

　　机器人，主力机构和游资1月9日到4月24日多批次大幅加仓。科技股核心主线，本周出现冲高震荡走势，但周五回撤力度较大，已经有跌破5日线的迹象。好在拉出长下影，这就给下周一重上5日线创造了可能。

　　汽车零部件，主力机构和游资2月6日到4月24日2次大幅加仓。短期走势基本和机器人趋同，但表现比机器人更强。本周冲高震荡，但周五调整时并未跌破5日线，短期还在强势区中。

　　近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：

　　成飞概念，军工股核心分支，5连阳走强后，本周五在高位震荡，但仍然向上偏离5日线超买。下周首先会回撤5日线寻求支撑。由于机构参与度不足，板块破5日线的可能性比较大。

　　电力，高股息方向，4月中旬后主力机构少量加仓，本周震荡上行，到周五收盘时仍然稳定在上行趋势之中。不过小幅向上偏离5日线有超买缺口，下周先抑后扬的概率更大。

　　【策略与计划】

　　仓位管理：周五A股大盘和创业板指窄幅震荡，大盘有调整，但并未转弱，目前还稳定在5日线和60日线之上。不过主力机构的买盘一直偏弱。所以仓位上限还是需要控制在7成之下。目前手上只有3成仓，周一就还有较大可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，周一开仓方向可选电力或机器人。

　　跟踪目标：光大同创301387、怡合达301029，机器人，下跌状态下，10日线不破布局10%。2股都达成条件则2选1。

　　持仓策略：三孚股份603938，化学制品，依托5日线持仓。每日互动300766，人工智能，依托10日线持仓。润都股份002923，创新药，依托60日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日前一晚9点前更新，希望大家能通过本文及时了解主力的最新调仓方向，以及我们该有的应对策略。但由于旌扬调仓较快，所以大家以学习思路为主，切勿盲目跟盘！

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