7月28日A股策略：统计局发布重要数据！已有机构看涨至1万点！

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　　大势研判：周五A股市场缩量震荡，成交量萎缩580亿，但仍然高达1.82万亿。从技术形态上看，大盘和创业板指上行步伐均有所放缓，但两个指数仍然稳定在5日线之上的强势区中，且创业板指盘中高点还创出了阶段新高。港股方面，周五恒指和恒生科技股指均跟随A股出现震荡，且两个指数都有回踩5日线的迹象。不过到周五收盘时，A股和港股的几个主要指数都还稳定在5日线之上的强势区中，上行趋势并未被破坏。按照近期分析，大盘上行过程中，只要不破5日线或10日线，趋势就不会轻易动摇。

　　盘面跟踪：周五沪深两市个跌多涨少，上涨2500家，下跌2700家，市场亏钱效应更明显。从板块涨跌幅上看，泛科技股表现相对突出，SORA概念领涨，但涨幅也不足10%。除此之外，光刻机、多模态AI、智谱AI、半导体等板块涨幅靠前。跌幅榜上，本周相对活跃的海南自贸区、雅下水电概念大幅补跌，民爆、水泥、地下管网等细分板块跌幅均超2%。近期主线热点方面，只有CPO和PCB两个科技股板块维持红盘，其他悉数回调。由此可以看出，周五A股市场格局并不健康。

　　消息面跟踪：1、7月26日，“2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”（WAIC 2025）在沪开幕。当日，中国政府倡议成立世界人工智能合作组织。2、国家统计局发布重要经济数据，1—6月份全国规模以上工业企业利润下降1.8%。3、近日，一则关于A股市场估值测算的PPT内容在网络平台流传，其标题出现的“牛市10000点”引发市场关注。有媒体从同泰基金方面了解到，该则PPT属于内部分享内容。

　　市场资金面：周五机构和游资的操作趋于一致。机构买盘大幅萎缩，卖盘中幅释放，减仓力度明显加大。游资同样是买盘萎缩，卖盘释放，从中幅净流入，转为微幅净流出。从板块资金流向上看，机构再次大幅减仓了雅下水电主题的所有细分板块，也是周五的主要减仓点，其他主线热点上，仅有少量减仓。游资周五交投清淡，没有集中加仓和减仓的方向。其他数据详见明早【A股猛料】。

　　【操作回顾】

　　清仓操作：宁波韵升600366，稀土，拉高不封止盈了结。协鑫集成002506，光伏，未能突破10日线，止盈了结。兆龙互连300913，CPO，跌破20日线止损了结。

　　建仓操作：耀皮玻璃600819，光伏+玻璃，早盘在5日线之上震荡，达成进场条件，按计划开仓。天力锂能301152，达成进场条件，2选1放弃。

　　调仓结果：周五收益率小幅下滑。手上9个持仓股中，只有宁波韵升600366逆势走强，周五选择高抛止盈，其他个股悉数回调，不过跌幅都不大。止损了兆龙互连300913，止盈了交投逐渐清淡的协鑫集成002506，其他个股持仓未动。2个开仓股都达成了进场条件，按计划进场了耀皮玻璃600819。减仓之后，仓位降至7成，覆盖光伏、CPO、PCB、机器人、多元金融和固态电池等板块。

　　【核心热点与股池调整】

　　调入热点：暂无。

　　调出热点：暂无。

　　调入个股：银河磁体300127，稀土永磁。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）

　　调出个股：兆龙互连300913，CPO。

　　【主线热点与非主线热点跟踪】

　　近期主线热点（大量机构参与）：

　　水泥，主力机构7月23日集中加仓。反内卷叠加雅下水电站，周五长阴重仓，跌破5日线支撑位，离10日线还有空间。

　　硅能源，近期机构少量加仓。反内卷主题，光伏产业链核心分支，周五小幅下跌，但仍然在5日线之上的强势中。

　　稀土永磁，近期机构少量加仓。反内卷主题，周期股主要分支，周五小幅下跌，但仍然在5日线之上的强势中。

　　CPO，主力机构6月开始连续小幅加仓。AI算力主要分支，周五逆势反弹，稳定在5日线之上的强势区中，且没有出现技术超买。

　　固态电池，主力机构6月10日集中加仓。动力电池核心细分，周五小幅下跌，但仍然在5日线之上的强势中。

　　多元金融，主力机构5月30日到6月11日多次集中加仓。非银金融主题，周五中阴回调，重新回到5日线和10日线附近，仍然在横盘震荡结构之中。

　　近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：

　　机器人、AI智能体，近期机构少量加仓。科技股核心分支，周五逆势反弹，稳定在5日线之上的强势区中，且没有出现技术超买。

　　煤炭、钢铁，近期机构少量加仓。反内卷主题，周五小幅下跌，但仍然在5日线之上的强势中。

　　【策略与计划】

　　仓位管理：周五A股大盘窄幅震荡，但仍然稳定在强势区中，不过机构席位买盘萎缩非常严重。暂时将仓位上限稳定在满仓状态，如果机构席位买盘持续下滑，则将考虑将仓位上限下调至7成。目前手上有7成仓，还有可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，周一开仓方向可选稀土、CPO、PCB、AI智能体等。（仓位上限根据大盘运行状态和主力买盘大小决定，实际仓位不能超过仓位上限。）

　　跟踪目标：科恒股份300340，固态电池+稀土，向上突破站稳10日线布局10%。银河磁体300127，稀土永磁，10日线不破布局10%。2股都达成进场条件则2选1。

　　持仓策略：耀皮玻璃600819，光伏+玻璃，依托20日线持仓。超捷股份301005，机器人，依托20日线持仓。香溢融通600830，多元金融，依托20日线持仓。指南针300803，多元金融，依托10日线持仓。剑桥科技603083，CPO，依托30日线持仓。科翔股份300903，PCB+CPO，依托30日线持仓。道氏技术300409，固态电池，依托5日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）

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