7月24日A股策略：基孔肯雅热暴发！1类股大涨！交易所为行情降温

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　　大势研判：周二A股市场窄幅震荡，成交量萎缩300亿，仍然保持在1.9万亿之上。从技术形态上看，大盘和创业板指均出现冲高回落，但两个指数都在5日线之上的强势区中，且仍然向上偏离5日线超买。由于冲高回落的过程并未放量，说明市场资金分歧并不是太大。港股方面，恒指和恒生科技股指均跳空中阳上涨，恒指再破新高，且两个指数都向上偏离5日线超买。可以看出，A股和港股的主要指数即便有调整，也还在超买状态，短线仍有震荡需求。

　　盘面跟踪：周二沪深两市个跌多涨少，上涨1200家，下跌4000家，亏钱效应较为明显。从板块涨跌幅上看，雅下水电概念高开低走，但仍然领涨两市。除此之外，美容护理、保安、厨卫电器、证券等板块逆势走强，但涨幅普遍不足2%。跌幅榜上，兵装重组、海南自贸区大幅下挫，板块跌幅超过4%，能源设备、军工、水泥、光伏等跌幅靠前。主线热点方面，只有CPO一个板块维持红盘，其他悉数下跌。由此可以看出，周三市场结构非常不健康。

　　消息面跟踪：1、基孔肯雅热暴发。世界卫生组织专家近日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报，目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况，约550万人面临这种蚊媒病毒的风险，而且可能出现大范围疫情，给卫生系统带来压力。2、公安部交管局局长王强7月23日在国新办新闻发布会上表示，目前，市场上销售的汽车所搭载的“智驾”系统，都还没有实现“自动驾驶”的目标，驾驶人才是最终责任主体。3、广期所表示，将调整工业硅、多晶硅、碳酸锂期货相关合约的涨跌停板幅度、交易保证金标准、交易手续费标准和交易限额。

　　市场资金面：周三机构净流出量有所收窄，买盘重新回到活跃期，但是卖盘仍然很大。游资买盘维持不变，卖盘小幅释放，流入流出基本持平。从板块资金流向上看，机构席位继续大幅减仓雅下水电主题，主要减仓细分板块是基建和工程机械，但是却加仓了水泥细分。游资加仓了雅下水电主题，加仓的细分民爆和工程机械，水泥出现小幅分歧。其他板块方面，机构和游资都有加仓创新药。可以看出，最近机构和游资的关注焦点基本都集中在雅下水电上，其他方向几乎没有太大的调仓动作。其他数据详见明早【A股猛料】。

　　【操作回顾】

　　清仓操作：光迅科技002281，CPO，破20日线止损了结。

　　建仓操作：暂无。

　　调仓结果：周三收益率小幅下滑。手上8个持仓股2涨6跌，但涨跌幅都不大。其中，只有光迅科技002281未能站稳20日线，触及止损条件，其他都在止损线上，按计划持仓。由于周三没有开仓计划，减仓之后，仓位降至7成，覆盖机器人、CPO、PCB、多元金融、固态电池和光伏等板块。

　　【核心热点与股池调整】

　　调入热点：暂无。

　　调出热点：水泥。

　　调入个股：联特科技301205，CPO。广晟有色600259、宁波韵升600366，稀土。上峰水泥000672、海南瑞泽002596，水泥。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）

　　调出个股：光迅科技002281，CPO。

　　【主线热点与非主线热点跟踪】

　　近期主线热点（大量机构参与）：

　　水泥，主力机构7月23日集中加仓。反内卷叠加雅下水电站，周三大幅高开低走，但仍然向上偏离5日线超买，周四还有继续回撤5日线的需求。

　　硅能源，近期机构少量加仓。反内卷主题，光伏产业链核心分支，周三大幅高开低走，但仍然收在5日线之上的强势区中。

　　稀土永磁，近期机构少量加仓。反内卷主题，周期股主要分支，周三高位震荡，突破阶段新高，稳定在5日线之上。

　　CPO，主力机构6月开始连续小幅加仓。AI算力主要分支，周三高位震荡，周三低开高走，最终还是收在5日线附近。

　　固态电池，主力机构6月10日集中加仓。动力电池核心细分，周三高位震荡，修复5日线超买缺口，但仍然稳定在5日线之上。

　　多元金融，主力机构5月30日到6月11日多次集中加仓。非银金融主题，横盘一段时间后，周三调整跌破10日线，已经进入2浪结构。

　　创新药，主力机构4月14日到7月11日多次密集加仓。医药股核心分支，周三冲高回落，不过仍然稳定在5日线之上的强势区中。

　　近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：

　　机器人，近期机构少量加仓。科技股核心分支，周三弱势震荡，跌破5日线，但仍然在10日线之上。从单边上行趋势，转为震荡上行趋势。

　　煤炭、钢铁，近期机构少量加仓。反内卷主题，周三均大幅高开低走，仍然向上偏离5日线超买，周四还有回调需求，回撤到5日线附近后，有机会再次转强。

　　【策略与计划】

　　仓位管理：周三A股大盘冲高震荡，但仍然稳定在强势区中，且机构席位买盘回到活跃期。因此，仓位上限可以保持在满仓状态。目前手上有7成仓，周四就还有可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，开仓方向可选稀土或CPO。（仓位上限根据大盘运行状态和主力买盘大小决定，实际仓位不能超过仓位上限。）

　　跟踪目标：宁波韵升600366，稀土，向上突破站稳5日线布局10%。剑桥科技603083，CPO，20日线不破布局10%。联特科技301205，5日线不破布局10%。2个CPO都达成条件则2选1。

　　持仓策略：超捷股份301005，机器人，依托20日线持仓。香溢融通600830，多元金融，依托20日线持仓。指南针300803，多元金融，依托10日线持仓。协鑫集成002506，光伏，依托20日线持仓。兆龙互连300913，CPO，依托20日线持仓。科翔股份300903，PCB+CPO，依托30日线持仓。道氏技术300409，固态电池，依托10日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）

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