8月25日A股策略：官媒放出重要消息！央行周一有大动作！还要涨？

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　　大势研判：周五A股放量上行，沪深两市放量1100亿，达到2.58万亿。从技术形态上看，大盘和创业板指均收出光头中阳线，表明周五市场做多动能并未释放完。在这种情况下，下周一沪深两市继续冲高的概率要更大。但是由于周五涨幅本就不小，下周一一旦继续冲高，大盘和创业板指也将再次面临技术超买。那么下周中，整个市场的震荡将会加剧。现在要看的是，下周中如果出现震荡，震荡级别到底有多大？会不会破坏整个市场的中短期单边上行趋势。

　　盘面跟踪：周五沪深两市个股涨多跌少，上涨2800家，下跌2300家，涨跌比差距不算太大，说明周五整个市场严重失真。从板块涨跌幅上看，半导体产业链多个细分板块领涨两市，除此之外，人工智能整体表现较为强势，上游算力、中游算法和下游应用，不少分支板块涨幅靠前。跌幅榜上，农业、银行、化工股表现相对偏软。市场主线热点方面，除了创新药逆势回调外，其他所有板块均随盘上行，但只有AI智能体、机器人、CPO和PCB这几个板块指数表现强于大盘。由此可以看出，周五市场格局并不是太健康。

　　消息面跟踪：1、为保持银行体系流动性充裕，2025年8月25日，央行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元MLF操作，期限为1年期。2、据央视新闻，工信部副部长熊继军在2025中国算力大会上表示，工信部将有序引导算力设施建设，切实提升算力资源供给质量。加快突破GPU芯片等关键核心技术，扩大基础共性技术供给。这意味着，中国算力平台正加快建设。8月22日，工信部、发改委和自然资源部联合发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。《暂行办法》的实施，标志着国家对稀土这一战略资源的管理进入了新阶段。

　　市场资金面：周五机构和游资的操作出现分歧。游资罕见出现畏高情绪，周五买盘中幅萎缩，卖盘基本维持不变，导致游资从小幅净流入，转为小幅净流出。机构买盘释放卖盘萎缩，开始追高加仓，但净流入量却不大。从板块资金流向上看，周五当天机构和游资合力加仓了稀土与AI芯片，没有合力减仓的主线热点。此外，机构资金还中幅回流了液冷服务器自救。由于周五大幅异动的半导体，机构资金加仓力度并不大。所以暂时还无法判断半导体中短期是否能连续井喷。其他数据详见明早【A股猛料】。

　　【操作回顾】

　　清仓操作：暂无。

　　建仓操作：易点天下301171，AI智能体，全日稳定在5日线之上，达成进场条件，按计划开仓。直真科技003007，AI智能体，未达条件放弃。

　　调仓结果：周五收益率小幅上涨。手上6个持仓股，3涨3平，涨跌幅都不大，都没有达到止损或止盈的条件，因此全部持仓。2个开仓股中，易点天下301171达成进场条件，按计划开仓。加仓之后，仓位提高到7成，覆盖AI智能体、光伏、军工、证券、PCB和机器人等板块。

　　【核心热点与股池调整】

　　调入热点：暂无。

　　调出热点：暂无。

　　调入个股：银河磁体300127，稀土。天山电子301379，PCB。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）

　　调出个股：厦门钨业600549，稀土。永杉锂业603399、赣锋锂业002460，锂电池。

　　【主线热点与非主线热点跟踪】

　　近期主线热点（大量机构参与）：

　　AI智能体，AI大模型核心分支，近期机构少量加仓。周五踩5日线中阳上行，收出光头阳线，做多动能尚未释放完。

　　军工，8月4日主力机构集中加仓。周五突破站上5日线，完成弱转强，趋势稳定。

　　PEEK材料、人形机器人，机器人核心分支，主力机构少量加仓。PEEK材料，周五震荡回撤到10日线附近，10日线不破，就能止跌企稳。人形机器人，周五突破站上5日线，完成弱转强，趋势稳定。

　　能源金属、硅能源、稀土永磁，反内卷核心分支，近期机构少量加仓。锂电池和稀土，周五突破站上5日线，完成弱转强，趋势稳定。光伏，周五踩5日线碎步上行，趋势稳定。

　　液冷服务器、CPO、PCB，AI算力产业链，主力机构7月开始连续加仓。三个板块指数周五均突破站上5日线，完成弱转强，趋势稳定。

　　近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：

　　半导体，半导体产业链，近期主力机构少量加仓。周五踩5日线长阳上行，周一若继续冲高，则将出现技术超买。

　　证券，非银金融核心分支，近期机构少量加仓。周五大幅低开高走，突破站上5日线完成弱转强。同时收出光头中阳线，周一还有继续冲高的可能。

　　【策略与计划】

　　仓位管理：周五A股大盘放量上攻，大盘和创业板指都稳定在强势区中，且机构席位买盘活跃。因此，仓位上限仍可保持在满仓状态。目前手上只有7成仓，周一就还有可开仓空间。综合持仓股板块分布，周一加仓可选稀土、PEEK材料、AI智能体、CPO、PCB或液冷。（仓位上限根据大盘运行状态和主力买盘大小决定，实际仓位不能超过仓位上限。）

　　跟踪目标：银河磁体300127、中科磁业301141，稀土，10日线不破布局10%。2股都达成条件则2选1。满坤科技301132，PCB，20日线不破布局10%。

　　持仓策略：易点天下301171，AI智能体，依托20日线持仓。双良节能600481，光伏，依托20日线持仓。江龙船艇300589，军工，依托20日线持仓。财达证券600906，证券，依托10日线持仓。大丰实业603081，机器人，依托10日线持仓。达意隆002209，机器人，依托20日线持仓。博敏电子603936，PCB，依托20日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）

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