周末A股策略：11月热门炒作的方向，机构总结了四句话

一、我的思路

现在场内量化太多，就各种高抛低吸，早上先探底回升，午后又冲高回落，量化主导下就是如此，这种现象很正常，以后估计每天都会如此。

我们在看看方向

昨天强势的三个方向：国产替代和电力设备双双走弱，然后涨价题材再次反弹，昨天咱们还在说恰恰是一条暗线，从上游资源端蔓延，煤炭，电解铝，化工，农药，6F，等等，今天又延伸到新能源材料端的炒作，有机硅大涨，

都是趋势先行，逻辑才发酵了。

午后还轮动了，福建板块，马字辈，就是小脉冲，力度都很弱。

至于其他板块只能等轮动了，量化主导下随时可能反弹，方向上是一天一个变化，总之没有什么规律可言。

策略上本周多次讲了，已经过了单边趋势，现在处于套利阶段，辨识度标多做高抛低吸，就分仓做一做，暂时被套也没事。

接下来还是多聚焦成长板块。后续还是看震荡向上为主，核心就是成长板块的机构标，无论是新抱团还是老抱团；不敢做科技新抱团就做新能源的老抱团。

回顾从年初到现在，如果没有抱团股，基本上跟不上指数涨幅的了。所以必须还得去机构抱团标。且我们之前也讲过了，这波行情大有不同之处就在于资金很多都是通过ETF入场，所以就会推高这些ETF的重仓标。

周初我们也强调了，除了大科技，固态电池、逆变器、储能等成长板块抱团都可以低吸，现在看都是正确的。

这是我个人的总结。

今天听了某机构策略会，给了个观点我认为也挺对，

不要把精力放在小方向，聚焦在大方向大格局，因为很容易出热点，就容易被量化当成语料。那大方向是什么呢？

他们做了一个总结，我记下了就四句话：老美缺电、我们玩国产替代、全球缺存储、资源缺铜铝。这就是本月热门炒作的方向。

所以有些东西，大家都是共性

二、板块节奏

1.存储方向

存储涨价还在延续，缺货会越演越烈，最后导致涨价加速。这个方向我们讲的很早，就是那些东西了，关键是要适应量化参与后的节奏

2.新能源赛道

市场炒了两条线，

一是出口海外，核心是变压器。因为老美电压和算力服务器不同步，需要变压器和电源设备来解决这种问题。

对于达子、谷歌、Meta等大厂而言，它们也知道这种问题，所以它们开始追求HVDC和SST这种电源变压器。

HVDC和SST的关系是先有HVDC，再有SST，数据中心没有完成HVDC改造，SST是无法放量的；

进度方面HVDC预期26下半年开始小批量应用，27年大批量应用，SST大批量估计到28年了，大厂的时间表是，Meta16年一季度部署HVDC，英伟达从二季度延迟到年中或下半年，谷歌26年下半年

HVDC国内有合作趋势的，我前面讲过一个威尔高；SST方面就是表格里面的金盘科技。这就是近期持续新高原因。

二是国内炒能源自主

风光锂储，整个产业链，

风光我没有讲过，锂储本周天天在讲。

储能今天内部分歧，下周会继续轮动，再就是固态电池，也还会补涨的。

3.红利方向

煤炭和电解铝。本周文章天天有。

4.国产替代

核心就是：国产算力，半导体链，也就是今年天天讲的，左手和右手；

国产算力核心AI芯片，推理芯片，交换机芯片，等等，半导体链核心，晶圆代工，高端设备，你们也都背过了。

这个阶段表现都一般，一是本身涨幅过大，二是老美担忧AI泡沫，所以压制了AI的积极性；但国产替代空间，你们深入产业链，就知道有多巨大，所以要多点耐心。

总之还是这些东西

务必注意当下阶段，已经不是6789主升了，更多的是套利玩法了。

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