一、政策双响炮：5000 亿工具 + 十五五规划，牛市根基再夯实

周一的A股冲到3881点，盘后出现了2个重要消息，接下来行情做好准备，不管你现在是满仓还是空仓，周二开盘前请务必听猎人一言。

1. 5000 亿工具撬动 6 万亿投资，精准灌溉科技与基建

发改委推进的新型政策性金融工具释放关键信号：

• 资金属性：5000 亿全部补充项目资本金，属 “准财政” 工具（机制类似 PSL），比传统信贷更直接落地，预计撬动 6 万亿投资（杠杆率达 12 倍）。

• 投向明确：重点覆盖数字经济、AI、低空经济、绿色低碳等 8 大领域，与周一强势的固态电池、储能、机器人板块完美呼应。

• 券商直接受益：资金落地需投行承做、托管等服务，华泰证券涨停、东方财富涨超 5% 正是资金提前布局的信号。

2. 十五五规划定调：5 年投资主线锁定 “科技突围 + 资源安全”

研究制定十五五规划直指两大核心：

• 科技突围：半导体、AI、机器人等 “卡脖子” 领域将获持续政策倾斜，叠加固态电池技术突破（能量密度 604Wh/kg），科技成长股迎来 3-5 年产业周期。

• 资源安全：稀土、铜、锂等战略资源被重点提及，呼应八部门找矿行动，铜价站稳 7.3 万元 / 吨、锂价企稳回升的趋势将强化。

二、主线排序：大科技＞大周期＞大金融，标的这样选

1. 大科技：高估值下 “去弱留强”，盯紧政策 + 订单双主线

虽半导体 PE 达 129 倍、计算机 93 倍（均处历史 84% 以上分位），但政策与产业共振下，结构性机会仍明确：

• 固态电池 / 储能：天际股份（二连板）、先导智能（设备龙头，固态电池产线订单增 70%）；

• AI + 机器人：中大力德（人形机器人减速器市占率超 30%）、中科曙光（算力服务器订单排至明年 Q1）；

• 避坑提醒：避开无研发投入的蹭概念小票（如仅参股未实质合作的企业），优先选 10 日线附近低吸机会。

2. 大周期：资源安全 + 降息溢价，铜铝锂成核心

• 铜：北方铜业（国内最大单体铜矿，铜价每涨 1000 元 / 吨净利增 5 亿）、洛阳钼业（全球资源储备龙头）；

• 锂 / 稀土：天齐锂业（三季度预增 40%）、北方稀土（十五五规划稀土战略核心标的）；

• 逻辑支撑：工业企业利润大增 20.4%+ 外资增持周期股（降息周期下资源品溢价凸显）。

3. 大金融：券商补涨空间打开，两类股最具弹性

• 头部券商：华泰证券（财富管理转型领先，三季度净利预增 55%）、中信证券（投行市占率第一）；

• 互联网券商：东方财富（基金代销市占率 30%，两融余额突破 2.4 万亿受益）；

• 催化因素：5000 亿工具落地带动投行收入，叠加沪深 300 创新高吸引增量资金。

三、行情推演与操作策略：周二大概率普涨

1. 趋势判断

• 短期：3835 点强弱分界点已突破，周二有望冲击 3888 点，成交额或维持 2 万亿以上（资金进场信号）；
• 中长期：十五五规划 + 外资增持（花旗上调中国股票评级至增持），牛市向 4000 点迈进的格局不变。

猎人真心话

5000 亿工具是 “政策给弹药”，十五五规划是 “给方向”，外资增持是 “给信心”，三大合力下牛市主线只会 “螺旋上升”。周一中际旭创利空低开高走已证明：主线趋势比短期消息更重要。周二别追涨杂毛，握紧科技（固态电池 / AI）、周期（铜锂）、券商三大主线，节后吃肉概率超 80%！

最后点赞关注不迷路，赠人玫瑰，手有花香，牛市好运自然来~！