牛市暴涨的前夕!

今天,AI硬件股大涨,但这对于我来说没有任何意义。因为,对于AI板块我一分钱也没有投资。我自认不太懂人工智能,不是很懂的东西,我是坚决不会买的。人生与投资取得成功最重要的一点是要勇于承认自己“不懂”。可惜的是绝大多数人,特别是年轻人都耻于承认自己的“无知”。

对于创新药行业的大方向,我倒是看得较透。自认对这个行业的大格局懂一些。几年前,我就懂得国家肯定会高度重视创新药的发展,绝对不可能在政策执行中把创新药和普通老药“一刀切”。所以,当时我就布局了一些创新药方面的指数基金,持有至今已经获利几十个百分点。

事实证明,我对创新药行业的政策大方向判断是正确的。果然,媒体报道,国家医保局第十一批国家组织药品集中采购工作日前启动。本次集采坚持“集采非新药、新药不集采”的原则,也就是说临床使用成熟的“老药”才会纳入集采范围,创新药不会被纳入集采。这也是今年以来创新药板块连续大涨的原因之一。

无数的投资实践证明,只有买入自己真正懂的行业板块才能拿得住,心不慌,赚得多。现在的A股市场已经明显出现板块扩散现象。表现为大多数板块轮番上涨,今年以来都已经走出明显的上升趋势。无论是钢铁、还是水泥、家电、光伏,采取坚定持有不动策略的股友,都会或多或少浮亏减少,浮盈增加。

我三年前打新中签的军信股份,上市后第一天就被套牢了。直至今年才开始强力反弹,最近几个月,我不但解套还赚了几十个百分点。这个现象本身就预示着今年市场资金充裕,主力资金已经暗流涌动。牛市初期或许已经来临。

昨天,有粉丝朋友问:“如果白酒企业始终维持在现在的盈利水平,没有好转,股价还能上涨吗?”

这个问题的回答要从多个角度看:

从估值回归的角度看,当下市场对白酒板块的估值过于悲观,不少白酒股票已经跌成了高股息股票,市盈率仅有十几倍。未来,市场肯定会有一个纠错的过程。从这个角度看,即便未来白酒始终维持现在的盈利水平,白酒板块也会有一定的估值修复。

从长期投资的角度看,如果如果白酒企业始终维持在现在的盈利水平,没有明显的好转。那么在估值修复到一定程度后,由于缺少业绩想象空间,股价就会停止上涨。白酒的长期上涨空间就会较为有限。

从短、中期投资的角度看,短中期的行情是由资金面和市场情绪决定的。即便白酒企业的业绩再差,只要牛市来临,市场人气升温,白酒板块也有可能会出现大涨。只不过,由于缺少业绩支撑,大涨过后还会出现大跌而已。

从行业周期的角度看,一个行业只要有稳定的大众需求,就一定会有景气的周期,不可能会始终处于行业低谷。只要未来人们还会喝白酒,茅台就会有业绩长期增长的一天。所以,我认为“白酒企业始终维持在现在的盈利水平”的假设不成立。相反,白酒企业未来盈利水平上升的概率接近100%。

数年前,疫情肆虐,有的人认为疫情会永远延续,人们会永远戴口罩。生猪养殖行业全员亏损,有些人认为养殖行业永远无法扭亏。去年,大盘跌至2700点时,一些人看空行情至2100点,甚至认为大盘永远涨不到3000点以上。无数的事实证明,这个世界上最大的不变就是变化。

冬去春来,轮回不变。牛市正悄然走来。朋友们,死死拿住手里的股票吧!千万不要在牛市暴涨的前一天晚上弄丢了自己改变人生的筹码。这样的牛市机会一生也没有几次!

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更新时间:2025-07-18

标签:财经   牛市   白酒   板块   行业   水平   市场   业绩   企业   未来   可能会

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