今年第一批“显眼包”基金

01

盘中惊险一跳，下午2点后，大盘突然跳水，上证指数一度跌了0.4%。

但很快又被拉了上来，收盘虽然下跌，但因为低开，今天收的还是阳线。至此，上证指数“十五连阳”，厉害~

还有一个值得关注的信号。

大盘虽然横了，但中证1000、中证2000等小盘指数继续高歌猛进，中证2000今天涨了1.3%。

成交也维持在2.8万亿上方，流动性牛市利好中小盘，之前死气沉沉的市场情绪又被激活了。

板块上，

商业航天卷土重来，通用航空ETF基金（561660）涨了5.33%，从11月24日开始算，大概一个半月涨了47%。

当然，表现更亮眼的是卫星，截至昨天“平安中证卫星产业指数（A类：025490；C类：025491；E类：026544）”涨了50.2%，再加上今天的上涨，一个半月内涨幅接近60%，也是没谁了。

商业航天为啥这么强呢？

首先是政策支持，国家航天局新设了商业航天司，“GW星座”（1.3万颗）、“千帆星座”（1.5万颗）与“Honghu-3”（1万颗）三大万星计划也相继启动，我国要在卫星互联网这个赛道持续发力。

其次是利好不断，从“朱雀三号首飞”到“Space X上市计划”，再到后面的“商业火箭企业适用科创板第五套上市标准”，商业航天的利好可谓一个接一个，把行情推到了现在的高度。

之前机构对商业航天的定位是“跨年行情的主线”，现在来看还真是。有道是“趋势不停，价格不止”，跨年行情结束前，商业航天能一直强势下去？

另一个大涨的板块是脑机接口，昨天稍微回调了下，今天又涨了3.5%，还真是马年要炒马斯克。

我们也找到了几只布局脑机接口的基金，不作为推荐，但大家了解下也不错，文章后面详细说，这里不展开。

还有可控核聚变，

也是一个星辰大海的行业，这几天持续上涨，今天又涨了2.27%。

其他板块就差点意思了。

中韩半导体ETF跳水，主要是之前被炒出了高溢价，即使今天跌了3.68%，溢价率也还有6.21%。

看成交的话，基金总规模44亿元，昨天成交70亿元，今天成交45亿元，换手率超过100%，炒作情绪还是浓厚的，心理承受能力弱的小伙伴，看看大戏也不错。

可能是因为银价下跌，白银LOF也大跌，但溢价率还有10%左右。这几天好像是维持在这个水平了，不知道能持续多久，场外每天限购100元，套利一笔大概赚10元，小赌怡情，貌似还可以继续套利。但也要注意“溢价可能消失”和“银价处于高位，短期可能回调”的风险。

再然后就是大金融了，

保险、证券领跌，银行今天跌了0.7%，大金融集体下挫，是今天大盘指数颓势的原因所在。

不过文章开头也说了，小盘继续上冲，成交量也维持在2.8万亿上方，市场情绪已经被激活，打压大金融可能只是想让行情走得慢一些...

02

基金方面，

除了商业航天，脑机接口和存储是今年最火的2个概念。

存储连涨3天，脑机接口在1月5日和6日大涨，1月7日小幅回落，也炸出了一批布局这些方向的基金，它们是今年的第一批“显眼包”基金。

具体来看，

布局脑机接口的基金主要是这几只：

“中银健康生活”是直接官宣。

1月5日，基金大涨10.33%。1月6日，基金经理在蚂蚁财富发致投资者的一封信，说“中银健康生活近期精选脑机接口产业做重点关注方向”。

看持仓的话，

3季度，基金持仓比较均衡，有AI、新能源、消费电子、创新药，应该是4季度才把仓位转到脑机接口上。

对比净值走势，

10月初其实就转过去了，只是脑机接口一直没啥行情，也没被挖掘，基金经理并不是仓促入局。

另外两只，

“华银健康生活”重仓创新医疗器械。

“长城消费增值”三季报中说，在人工智能基础设施建设加速的背景下，医疗垂类的应用持续推进，AI对诊疗、创新药研发、脑机接口等新技术方向的助力也开始显现，继续在其中寻找个股机会。

对比净值走势，更早之前，它们和脑机接口指数的走势就比较一致了。

布局存储器的基金主要是这几只：

“永赢先锋半导体智选”是明牌。3季报中说，基金的主要配置方向是存储芯片产业链。

看净值走势，和存储器指数也比较接近，还跑赢了。

和它相比，其他基金入场时间点可能有些晚，但大概也是10月底开始布局，11月以来普遍涨了15%左右。

嘉实绿色主题、信澳至诚精选，应该是入局更晚的2只。

从净值走势看，大概11月中旬才开始布局存储器，错过了10月底、11月初的行情，但抓住了今年的行情。

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